방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 3월 16일 | 0개 댓글
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방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략

시스템트레이딩은 컴퓨터를 잘 하는 사람만 하는 것은 아닙니다.
시스템트레이딩을 하지 않더라도
여기에서 제안하는 모든 원칙(룰)은 수동매매에 동일하게 적용해야할 필수 요소들입니다.
시스템트레이딩은 인간의 매매원칙을 컴퓨터에 이식하는 것밖에 다를게 없기때문이죠.
따라서, 아래 글은 모든 투자자가 읽기에 적합한 내용들임에 의심할 여지가 없습니다.

또한 아래의 내용을 다 읽고 나면 시스템 보고서나 개인 거래 내역에 나오는 보고서를 읽는 눈이 생길 것입니다.

차트에서 기술적인 자리는 기술적 분석을 하는 사람들이 참여하는 자리입니다.
더불어 당연히 시스템들도 참여하는 자리입니다.

이것은 시사하는 바가 크죠.
기술적 분석이라는 것이 어떤 의미를 갖는지 깊이 생각해봐야할 부분입니다.

아래 내용은 책의 내용과 제 생각을 섞어서 정리하였습니다.
대단히 주관적인 정리임을 알려드립니다.

프로그램 코딩관련 내용은 책에 관심 있으신 분은 직접 사서 보셔도 좋을 듯 합니다 ^^

- 원칙을 지키기 위한 연속 손실 횟수
내가 정한 원칙때문에 계속해서 손절을 하게 된다면 몇번까지 지킬 수 있을까?

"많은 탁월한 시스템도 과거 열번 정도의 연속손실 횟수를 기록한 것을 생각해보라."

( 사람이나 시스템이나 원칙을 지키기 위한 최악의 시나리오를 마음에 새기고 인식하는 것은 중요하다.)

- 시스템트레이딩이란 ?
기계가 매매하는 것을 말하는 것이 아니라 일관된 매매원칙을 뜻한다.

즉, 일관된 매매원칙을 컴퓨터에 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 이식하는 것

- 고수들이 말하는 돈버는 방법
1) 시장에 대해 예단하지 않는다.
시장의 움직임을 예측하고 포지션을 미리 구축하지 않고,
시작의 움직임에 따라 대응 시나리오를 가동하는 식으로 방어적 태도를 취하는 것

2) 자신이 정한 시스템의 신호를 무조건 준수한다.(일관된 매매원칙)

- 일관된 매매원칙의 필요성
시장이 가장 공평한 것은 "시장 참여자 모두가 미래를 알 수 없다" 이다.
따라서, 모두에게 공평한 불확실한 미래는 매매원칙을 고수하는 사람들에게 "다른 사람들의 실수"라는 과실을 되돌려준다.

즉, 일관된 매매원칙은 상대의 실수를 내 이익으로 편입하는 반복적인 행위이다.

- 시장이란? 공포와 욕망을 반영하는 게 전부이다.
시장 자체와 공포와 욕심에 대하여 생각해 보자. 우리 모두는 공포와 욕심이란 진부한 말을 들어오고 있다.
그들이 시장을 지배한다. 사실 시장이란 이런 감정을 반영하는 것이 전부이다.
수익이 발생하는 거래를 하기 위해서 공포와 욕심을 통제하는 법을 반드시 배워야한다.
(Charlie F. Wright - Trading as a Business 중에서)

- 채널(박스권, 추세채널) : 인간의 탐욕과 공포가 뭉쳐있는 구간,
이 구간이 돌파될 때 대중의 동요를 이용하는 매매법
- 채널 브레이크 아웃(Channel Breakout System) 즉, 돌파시스템

- Slippage : 주문이 밀리는 현상, 내가 냈던 가격보다 불리한 가격에 체결 되는 경우를 말한다.
내가 주문을 넣을 때 허용하는 주문의 오차를 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 Slippage라고 생각하면 된다.

- Slippage Cost : 주문가격과 체결가격의 오차에 해당하는 금액 (수수료도 고정 스프레드 또는 슬리피지에 포함시켜야한다)

- 미결제포지션(Open Position) : 내가 보유중인 포지션(계약)
- 미결제포지션의 현재 손익(Open Posigtion P/L) : 내가 보유중인 포지션(계약)의 손익, 이것은 아직 확정된 손익이 아니므로 실적보고서에 포함되지 않고 별도로 표시 된다.

- 최대 연속손실폭(Max Intraday Drawdown : MDD ) : 연속적으로 누적 손실 폭의 최대금액을 나타낸다. 시스템을 평가할때 가장 중요한 항목 중 하나이다. (개인 보고서도 동일할듯)

- 책에서 테스트한 예)
투자 대상 : kospi200 선물
전략 : 장시작 30분 이후 고가를 상승 돌파하면 매수진입, 저가를 하락 이탈하면 매도진입
손익비 : 손절 50만원, 익절 100만원
진입 횟수 : 1일 1회
본존 유지 승률 : 33.333% (수수료, 슬리피지 제외시)
결과 : 장기 포지션트레이딩보다 좋았다.

- 시장이란 때론 왠지 이상한 방향으로 흐르기도 하지만 지나고 나면 정해 놓은 방향으로 움직인 느낌을 지울 수 없다.
이것은 시장의 진리이다. 이 시장의 진리를 하나씩 벗기는 것이 시스템트레이딩이다.

시장은 인간의 행위에 기초하며, 인간의 대중적 행위는 불규칙하지 않기 때문에 시장 또한 불규칙할 수 없다.
시장은 단 한번도 불규칙한 적이 없으며 앞으로도 불규칙하지 않을 것이다.
jack Schwager - The New Market Wizaeds : Conversations with America's Top Traders 중에서

- 시장 선택 요소
1) 시스템과 일치하는 시장
2) 유동성 있는 시장 - 가격 왜곡,불규칙 최소화, 슬리피지 최소화

- 시장의 종류 : 초보자들은 추세장과 변동성장에 접근하라고 권하는군요.
1) 추세장(Trending) : Trending Market에서 이익을 내기 위해 고안된 시스템
- 이익시기 : 가격의 큰 움직임이 있을때
- 손실시기 : 출렁이는(Choppy) 국면에서 손실
- 장점 : 높은 수익의 가능성
- 단점 : Choppy Market에서의 많은 false signal
- 이익원리 : 비싸게 사서 더 비싸게 판다(buy high & exit high) 싸게 사서 더 싸게 판다(Sell low & exit lower)
- 사용되는 지표 : Moving Average, ADX, Price bands, Channels
- 감정적 어려운 : 손실(Drawdown) 시기가 오래 지속될 때 견디기 어려움

2) 비추세장(Support/Resistance) : Choppy Market에서 Price Swing(짧은 추세?)이 발생할 때 이익내기 위한 시스템
- 이익시기 : SideWay Market에서 (횡보장)
- 손실시기 : Trending 국면에서 손실
- 장점 : 매우 높은 승률
- 단점 : 거래당 이익이 적다, Trending 국면에서 높은 손실 가능성
- 이익원리 : 싸게 사서 비싸게 판다(Buy low & Sell high)
- 사용되는 지표 : RSI, Stochastic, %R
- 감정적 어려운 : 큰 어려움은 없음 (말도 않된다 ㅋㅋ)

3) 변동성장(Volatility) : Volatile Market에서 이익내기 위한 시스템
- 이익시기 : 폭등 또는 폭락시
- 손실시기 : 시장이 조용할 때는 거래할 수 없음
- 장점 : 높은 승률
- 단점 : Big Move는 취할 수 없음
- 이익원리 : 단기 Trade
- 사용되는 지표 : 가격 자체
- 감정적 어려운 :

문제는 위와 같이 추세장과 비추세장을 미리 가르쳐주는 인디케이터는 없다는 점이다.
따라서, 시스템의 주력 시장이 아닐때 손실을 최소화하는 시스템이 좋은 시스템이라고 평가할 수 있을듯
즉, 시스템을 평가할때 수익구간보다 손실 구간을 면밀히 살펴야 바람직하겠지?)

- 시스템 개발 첫 단계는 아이디어 :
1) 좋은 아이디어는 직관적이지 않아야한다는 점 (내 생각은 좋은 아이디어는 무조건 직관적이어야 한다는 점)
2) 신선한 아이디어인가 보다는 얼마나 합리적이고 체계적인 규칙을 만들어내느냐가 중요하다.
3) 시장에서 지속적인 수익을 내려면 보통의 인간본성과 반대로 움직여야 한다.1)번에 대한 이유인듯 하다. 그렇다면 수긍할 수 있을 것 같다
인간 본성에 거슬리지 않는 '편안한' 거래는 모든 시장참여자가 함께 돈을 벌 수 있다는 것과 같다.

- 내 생각의 결정적요소(Critical Point)를 가시화하고 직관적으로 보려면 먼저 인디케이터를 작성하는 것이 바람직하다.

- 위험 관리
1) 자금관리 : 손절로 과도한 손실을 피하게 만든다.
진입-청산(익절,손절) 전략보다 진입-리버스(반전, 뒤집기)가 더 효율적인 시스템인 경우가 많다(리얼리?)
2) 이익관리 :
a) 일반적인 진입청산
b) 트레일링 스탑(Trailing Stop) : 이익극대화의 전략중하나, 트레일링 스탑에 대해서 알고 싶으면 네이넘한테 물어보세요 ^^

따라서 손절을 통한 자금관리보다 이익관리 강화나 반전전략을 적극적으로 활용하여 무포지션 구간을 줄이는 것이 좋다(필자의 말, 저는 좀 더 생각해봐야겠네요)

- 벡테스트와 최적화, 시스템 개선
최대 연속손실폭(Max Intraday Drawdown : MDD )과 1회 최대손실 거래(Largest losing trade) 문제점을 개선하고
기타등등 이건 하나의 chapter가 될것 같아 생략.

일반적으로 손익비가 2.0 이상이면 우수하다고 말할 수 있다.
평균 손익금액(Average Trade)이 10만원 정도면 우수하다.
데이트레이딩의 경우 MDD가 500만원을 넘으면 않된다.
시스템트레이딩은 최소 3개월 이상 운영한다.

시스템 투입 자금(1계약 기준) = 1계약 증거금 + MDD + 알파

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트레이딩 조언들
1. 만약 매매의 기회를 놓쳤다면 조정이 생길 때까지 기다려라
2. 일단 매매를 하였다면 당신의 예상한 수익이 날 수 있는 시간을 주고 기다려라.
3. buy high Sell higher 하라 (추세매매)
4. 주추세와 반대되는 단기 조정의 경우 지지선에서 매매를 추가하라.
5. 시장이 정점에 도달했을 때 추측하지 말라
6. 포지션은 시장가로 진입하고 시장이 너무 큰 수익을 제공하면 종가에 청산하라.
7. 시장이 당신이 예상했던 것보다 더 좋은 청산가격을 제시한다면 급히 그 포지션에서 나오려들지마라.(강한 추세는 기다렸다 더 먹어라)

- 총 손익 금액(Total Net Profit) : 총 거래 결과 손익액

- 미결제포지션의 현재 손익(Open Posigtion P/L) : 내가 보유중인 포지션(계약)의 손익, 이것은 아직 확정된 손익이 아니므로 총손익에서 빠진 현재 보유중인 포지션에 대한 손익.

- 총수익 금액(Gross Profit) : 수익 금액만 합산
- 총손실 금액(Gross Loss): 손실 금액만 합산
=> 총수익과 총손실이 크면 손익 변동성이 크고, 총수익과 총손실이 작으면 손익 변동성이 작다. (변동성 수치 : Profit factor)
=> 일반적으로 변동성이 작아야 신뢰도가 높은 시스템이다.

- 총 매매 횟수(Total # of trades) : 매수매도 총 매매 횟수

총 매매 횟수 = 수익매매 횟수 + 손실매매 횟수

- 수익매매 횟수(Number winning trades) : 수익으로 청산한 매매 횟수
- 손실매매 횟수(Number losing trades) : 손실로 청산한 매매 횟수

수익매매 횟수 / 총 매매 횟수

=> 승률과 매매횟수는 시스템의 특성을 이야기한다.

- 1회 최대 수익 금액(Largest winning trade :LWT)
- 1회 최대 손실 금액(Largest losing trade : LLT)

- 평균 수익 금액(Average winning trade) : 총수익 / 수익매매 횟수 => 수익의 질을 평가한다.
- 평균 손실 금액(Average losing trade) : 총손실 / 손실매매 횟수 => 손실의 질의 평가한다.
- 평균 손익 금액(Average trade ,win & loss) : 총 손익/총 매매 횟수

- 손익비(Ratio avg win/avg loss)

손익비 = 평균 수익금 / 평균 손실금

- 연속 이익거래 횟수(Max consec. Winners)
- 연속 손실거래 횟수(Max conser. losers)

- 평균 수익 시간(캔들 갯수로 표시)Avg # bar in winners
- 평균 손실 시간(캔들 갯수로 표시)Avg # bar in losers

- 최대 연속손실폭(Max Intraday Drawdown : MDD ) : 연속적으로 손실났을때 누적 최대손실 금액을 나타낸다. 시스템을 평가할때 가장 중요한 항목 중 하나이다.

- 수익계수(Profit Factor : PF) : 총손익 변동비률, 변동성이 작아야 안정적인 시스템일것이다. 수치가 높은 것일 수록 변동성이 작다, 이것은 시스템의 효율성을 말해준다.
ex)
수익 1000 900 800 700 600 500 400 300 200
손실 900 800 700 600 500 400 300 200 100
PF 1.11 1.13 1.14 1.17 1.20 1.25 1.33 1.50 2.00

1,000만원 벌다가 900만원 손실나서 100만원 버는 것보다
200만원 벌다가 100만원 손실나서 100만원 버는게 정신 건강에 좋고 시스템을 유지하는데 도움이 될것 같다.

=> 수익계수(PF)는 적어도 1.5배이이 된다면 그러한 시스템은 개인이 쓰기에 시스템으로 손색이 없다.

- Slippage Cost : 수수료, 주문가격과 체결가격의 오차를 모두 포함한다.

- 투자행위를 한마디로 이야기하면 "확률"
경제학은 정확한 과학이 아니다. 그것은 단지 확률의 법칙으로 구성되어 있다.
따라서 대부분의 신중한 투자자는 '정상적으로' 틀린 행동의 방식을 피하고
보편적인 양식을 쫓는 사람이다.
Perry J.Kaufman - The New Commodity Trading Systems and Methods 중에서

시스템트레이딩 성공의 원칙들
시스템트레이딩이 단순하고 쉬운 만큼, 그 성공의 원칙들도 간단하다.
시장은 작은 실수를 용납하지 않는다.
따라서 자신이 지킬 수 있을 정도의 단순한 원칙을 세워
그것을 반드시 과거 데이터를 통해 검증해야한다. (검증되지 않은 원칙은 원칙이 될 수 없다)

시스템트레이딩으로 투자를 하면서 안정적인 투자시스템을 달라거나 원금을 보전하는 시스템을 달라고 하는 사람들이 있다면 그들에게 해줄 수 있는 말은 단 한마디뿐이다.
"은행도 파산하는 세상에 안정적인 투자시스템이 어디 있겠습니까?"

시스템은 과학이다.
그러나 시장이라는 틀 안에서 최선의 과학을 의미하므로
이것은 불확실성의 과학이다.

대세판단에 단순화가 척도라는 것이 새삼스러운 것은 아니지만
시장은 항상 냉정하며 추세에 빠른 적응을 보이는 사람만이 생존해 왔다는 근본원리를 잊지 말자.

10 년 수익 창출에 도움이 될 2022 가지 철수 거래 전략.

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이 글에서는 10 가지 풀백 트레이딩 전략을 알려 드리겠습니다. Olymp Trade 2022 인치

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캔들 스틱 전략으로 이동 평균.

이 풀백 거래 전략은 매우 간단합니다.

선택한 차트의 이동 평균을 적용하기 만하면됩니다.

그러나 적용하는 이동 평균은 과거 관찰에서 지지 또는 저항을 이동하는 것으로 입증되어야 합니다.

MA 20은 이러한 목적에 완벽하게 작동하는 것으로 입증되었습니다.

그렇다면 다음 단계는 가격 차트 유형을 다른 양식에서 일본식 캔들 차트 유형으로 변경하는 것입니다.

그렇게 한 후에는 앉아서 촛대 형태의 가격이 이동 평균과 관련하여 어떻게 작동하는지 지켜보십시오.

상승 추세에있는 시장은 trade 하락 추세에서는 이동 평균 위에 trade 이동 평균 아래.

상승 추세를 보이는 시장은 이동 평균을 향해 하향 회귀하는 경향이 있습니다.

반대로 하향 추세 인 시장은 이동 평균쪽으로 상향 회귀하는 경향이 있습니다.

이 전략은 가격이 이동 평균으로 되돌아 갈 때까지 기다린 다음 이동 평균에 닿는 지점에서 암시적인 캔들 스틱 패턴을 형성하는 것을 포함합니다.

상승 경향: 시장이 상승 추세 인 경우 이동 평균까지 하향 회귀 한 다음 상승을위한 트리거로 강세 캔들 패턴을 형성합니다. trade 항목.

하향 추세: 그러나 시장이 하향 추세라면 이동 평균까지 상향 되돌아 가도록 한 다음 하락 캔들 패턴을 형성하여 하락을 유발합니다. trade 항목.

하락은 이동 평균과 촛대를 형성합니다

더블 풀백 전략으로 이동 평균.

이 전략은 첫 번째 전략과 달리 특정 캔들 스틱 패턴을 찾지 않고 진입을위한 트리거로 XNUMX-legged pullback을 사용합니다.

여기서 가정은 이미 이동 평균이 지지 또는 저항.

우선, 이동 평균과 원하는 차트 유형을 적용하십시오.

MA 20 및 일본 촛대 차트는 여기에서 적극 권장됩니다.

다음은 더블 또는 투 레그 풀백 설정을 기다리는 것입니다.

마켓 위쪽으로 기울기 trade이동 평균보다 높은 s 동안 하향 거래 이동 평균 아래.

따라서 가격이 이동 평균으로 두 번 하락한 후 상승 추세에서 W자형 이중 풀백을 예상할 수 있습니다.

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그러나 하락세에서는 가격이 이동 평균까지 두 번 위로 되돌린 후 M자형 이중 풀백이 예상됩니다.

상승 추세에서 W자 모양의 이중 풀백은 매수 신호입니다.

반면, 하락 추세에서 M자형 이중 풀백은 매도 신호입니다.

더블 풀백 전략으로 이동 평균.

이중 이동 평균 전략.

이중 이동 평균은 단기 이동 평균과 함께 장기 이동 평균을 적용하는 전략입니다.

가중 이동 평균은 장기 이동 평균에 적극 권장되는 반면 지수 이동 평균 단기간에 할 수 있다.

그렇다면이 두 이동 평균의 목적은 무엇입니까?

장기 이동 평균은 일반적인 장기 방향성 편향을 보여줍니다.

그러나 단기적인 것은 하락 후 일반적인 추세 방향으로 진입하는 계기로 사용됩니다.

따라서 이것은 장기 WMA가 위쪽을 가리키고 단기 MA가 아래에서 위로 교차하면 추세가 위쪽입니다.

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그러나 장기 WMA가 하향을 가리키고 있고 단기 MA가 위에서 아래로 교차했다면 추세는 하향입니다.

상승 경향:

가격이 상승하고 단기 이동 평균 아래에서도 되돌릴 수 있도록합니다.

매수 진입 신호는 가격이 단기 MA 아래로 되돌아 간 후 해당 단기 MA 위로 마감 될 때 나타납니다.

장기 MA는 가격과 단기 MA보다 훨씬 낮습니다.

하향 추세: 가격이 하방으로 이동하고 단기 이동 평균 위로도 되돌아 갈 수 있도록합니다.

매도 진입 신호는 가격이 단기 MA 위로 다시 추적 된 후 해당 단기 MA 아래에서 마감 될 때 나타납니다.

장기 MA는 가격과 단기 MA보다 훨씬 높습니다.

이중 이동 평균 전략.

WMA 9 전략이 ​​적용된 EMA 30.

이것은 기간 9의 지수 이동 평균과 기간 30의 가중 이동 평균을 사용하는 풀백 거래 전략입니다.

두 개의 이동 평균을 사용하여 일반적인 추세를 정의한 다음 풀백 후 항목을 정의합니다.

이중 이동 평균 전략과는 다른 점에서 이동 평균 기간의 선택이 구체적이고 다르게 작동합니다.

상승 추세는 아래에서 WMA 9 위로 EMA 30의 교차로 표시됩니다.

그러나 EMA 9가 위에서 WMA 30 아래로 교차하면 하락세가 예측됩니다.

항목 구별.

상승세 공격적인 진입: 가격이 WMA 9 이상인 EMA 30 이상에서 거래되고 있습니다.

공격적인 매수 진입은 가격이 EMA 9 아래로 되돌아가거나 잠시 그 ​​아래로 되돌아간 다음 잠시 후 트리거 촛대가 EMA 9 위에서 닫히는 경우 정당화됩니다.

상승세 보수적 진입: 가격은 EMA 9 이상에서 그 아래로 되돌아간 다음 WMA 30 아래로 되돌아갑니다.

보수적 매수 진입은 트리거 캔들이 잠시 후 WMA 30 위에서 닫히지만 EMA 9 아래에서 마감되는 경우 정당화됩니다. 보수적 진입이므로 주의해서 진행해야 합니다.

잘못된 업 trade 설정:

가격이 EMA 9 위에서 아래로 되돌아 간 다음 WMA 30 아래로 되돌아 가면 트리거 캔들 스틱이 WMA 30 아래로 마감됩니다. trade. 신호가 잘못되었습니다.

하락세 공격적인 진입: 가격은 WMA 9 아래인 EMA 30 아래에서 거래되고 있습니다.

공격적인 매도 진입은 가격이 EMA 9까지 위로 되돌리거나 잠시 그 ​​위로 되돌아간 다음 트리거 캔들이 EMA 9 아래에서 닫힌 직후 정당화됩니다.

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하락세 보수적 진입: 가격은 EMA 9 아래에서 위로 되돌아간 다음 WMA 30 위로 되돌아갑니다.

보수적인 매도 진입은 트리거 캔들이 잠시 후 WMA 30 아래에서 EMA 9 위에서 마감되는 경우 정당화됩니다. 보수적인 진입이므로 주의해서 진행해야 합니다.

잘못된 다운 trade 설정: 가격이 EMA 9 아래에서 그 위로 되돌아 간 다음 WMA 30 이상으로 되돌아 가면 트리거 캔들 스틱이 WMA 30 위로 닫힙니다. trade. 신호가 잘못되었습니다.

WMA 9 전략이 ​​적용된 EMA 30.

50 % 피보나치 되돌림.

이 전략에서 50% 되돌림 수준은 주요 지지선 또는 저항선입니다.

가격은 더 이상 어떤 범위에도 속하지 않고 좁은 범위에서 깨져서 위 또는 아래로 현저한 추력을 보여야 합니다.

상승 경향:

가격이 상승하면 가장 가까운 스윙 저점을 찾아 피보나치 되돌림 도구의 XNUMX 선을 적용합니다.

가격 추력의 가장 가까운 스윙 고점을 찾고 거기에 피보나치 되돌림 도구의 100 레벨을 적용하십시오.

도구의 50 % 되돌림 수준이 명확하게 보이는지 확인합니다.

가격이 50 % 수준으로 하락할 때까지 기다렸다가 수준을 성공적으로 다시 테스트 한 후이를 구매 신호로 받아들입니다.

하향 추세: 가격이 아래로 추락하면 가격 추력의 가장 가까운 스윙 고점을 찾아 피보나치 되돌림 도구의 제로 라인을 적용하십시오.

가격 추력의 가장 가까운 스윙 로우를 찾아 100 레벨을 적용하십시오. 피보나치 retracement 거기에 도구.

도구의 50 % 되돌림 수준이 명확하게 보이는지 확인합니다. 가격이 50 % 수준으로 되돌아 갈 때까지 기다렸다가 수준을 성공적으로 재 테스트 한 후 매도 신호로 받아들입니다.

50 % 피보나치 되돌림.

채널이있는 추세선.

이 철수 거래 전략은 간단합니다.

추세선을 사용하여 일반적인 추세를 정의한 다음 채널은 과매도 및 과매 수 수준 및 최종 브레이크 아웃의 형태로 철수 후 진입 수준을 선택합니다.

간단 해 보이죠? 확실히 그렇습니다.

최소한 XNUMX 개의 스윙 고점과 XNUMX 개의 스윙 저점을 찾으십시오.

단일 추세선으로 모든 스윙 고점에 합류하고 가능한 많은 스윙 고점을 선택하십시오.

그런 다음 스윙 로우를 다른 추세선과 결합하여 가능한 한 많은 스윙 로우를 캡처합니다.

이제 두 추세선은 어디를 향하고 있습니까?

스윙 저점에 합류하는 추세선이 가파르고 위쪽을 가리키면 추세는 위쪽입니다.

스윙 고점에 합류하는 추세선은 아마도 가파르고 위쪽을 향하고있을 것입니다. 시장은 점점 더 높은 고점과 저점을 형성하고 있으므로 상승 추세입니다.

그러나, 추세선 스윙 고점에 합류하는 것이 가파르고 아래쪽을 가리키면 추세가 아래쪽입니다.

스윙 저점에 합류하는 추세선도 가파르고 아래쪽을 향할 가능성이 있습니다. 시장은 점점 더 낮은 고점과 저점을 형성하고 있으며 따라서 하락 추세입니다.

이 시점에서 스윙 고점에 합류하는 추세선을 삭제하고 상승 추세를 설정했다면 스윙 고점에 합류하는 추세선을 유지하십시오.

마찬가지로 하락 추세에 정착 한 경우 스윙 저점에 합류하는 추세선을 삭제하고 스윙 고점에 합류하는 추세선을 유지하십시오.

진행 방법.

상승 경향: 가격이 상승하고 하방으로 되돌아 가도록합니다.

하향 되돌림을 발견하면 미니 스윙 고점과 스윙 저점을 개발 한 다음 두 선의 채널을 그립니다.

채널의 상단 라인은 풀백의 미니 스윙 고점에 연결되고 하단은 미니 스윙 저점에 연결됩니다.

되돌림이 채널의 위쪽 라인을 위쪽 및 채널 밖으로 꺾는 경우 매수 신호로 간주합니다.

채널이있는 추세선.

하향 추세: 가격이 아래로 밀고 위로 되돌아 가도록합니다.

상향 되돌림을 발견하면 미니 스윙 고점과 스윙 저점을 개발 한 다음 두 선의 채널을 그립니다.

채널의 상단 라인은 풀백의 미니 스윙 고점에 연결되고 하단은 미니 스윙 저점에 연결됩니다.

되돌림이 채널의 아래쪽 선을 아래로 꺾고 채널을 벗어나면 매도 신호로 간주하십시오.

John Hill의 추세선 전략.

John Hill의 추세선 전략은 되돌림 동안 추세선을 사용하여 강도를 측정합니다. 가격 모멘텀 따라서 초기 추세 방향으로 시간 입력.

또한 이것은 빠르고 단기적인 되돌림이 아니라 복잡하고 긴 되돌림에 적용되므로이 전략에는 더 긴 시간 프레임이 가장 좋습니다.

되돌림의 가파른 추세선은 되돌림의 가격 모멘텀이 여전히 강한 한 되돌림이 계속되고 있음을 의미합니다.

다른 추세선이 그려지고 그 기울기가 감소하는 것으로 확인되면 되돌림의 가격 모멘텀이 약해지고 따라서 되돌림이 거의 끝났음을 의미합니다.

이 경우 되돌림 이전의 초기 추세가 거의 재개됩니다.

자신만의 방법을 사용하여 시장의 일반적인 추세를 설정합니다.

당신이 사용할 수 가격 행동 또는 이동 평균 또는 선택한 기타 지표.

진행 방법.

하향 추세: 시장이 하락 추세에 있다는 것을 확인했다면 가격이 하락하도록 허용하십시오.

가격이 상승 할 때까지주의하십시오.

상향 되돌림은 미니 스윙 고점과 스윙 저점을 형성합니다.

여기서 우리가 관심을 갖는 것은 되돌림의 미니 스윙 로우입니다.

즉시 최소 두 개의 스윙 로우가 형성되고 추세선과 합쳐집니다.

되돌림의 다음 두 미니 스윙 로우를 기다렸다가 다른 추세선과 결합하십시오.

다음 두 번의 스윙 로우가 형성 될 때마다 계속 그렇게하십시오.

그리는 추세선이 계속 가파르면 아직 trade 아래로.

점진적으로 가파르 지 않게되면 다운 할 시간입니다. trade 마지막 거의 평평한 추세선에서 아래로 브레이크 아웃 후 항목.

상승 경향:

시장이 상승 추세에 있음을 확인했다면 가격이 상승하도록 허용하십시오.

가격이 하락할 때까지주의하십시오.

하향 되돌림은 미니 스윙 고점과 스윙 저점을 형성합니다.

여기서 우리의 관심은 되돌림의 미니 스윙 고점입니다. 즉시 최소 두 개의 스윙 고점이 형성되고 추세선과 합쳐집니다.

되돌림의 다음 두 미니 스윙 고점을 기다렸다가 다른 추세선과 결합하십시오.

다음 두 번의 스윙 하이가 형성 될 때마다 계속 그렇게하십시오. 그리는 추세선이 계속 가파르면 아직 trade 쪽으로.

점진적으로 가파르 지 않게 계속되면 올라갈 시간입니다. trade 마지막 거의 평평한 추세선에서 위쪽으로 돌파 후 항목.

John Hill의 추세선 전략.

Heiken Ashi 전략.

Heiken Ashi는 추세를 파악하고 식별하는 지표로도 사용할 수 있는 가격 차트 유형입니다. 트렌드 반전 및 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 추세 일시 중지 또는 풀백.

이것을 더 잘 이해하려면 철저한 하이켄 아시 촛대 분석.

음, Heiken Ashi 차트는 거래 플랫폼의 차트 유형 중 하나입니다.

지표가 아닌 차트 유형 섹션에서 선택하십시오.

그런 다음 차트에 적용할 수 있으며 표준의 것과 유사한 녹색 및 빨간색 촛대를 볼 수 있습니다. 일본 촛대 가격 차트.

더 나은 이해를 위해 다양한 Heiken Ashi 촛대와 그 의미를 살펴 보겠습니다.

  • Red Heiken Ashi 캔들 스틱은 약세입니다.
  • 상단 심지가없는 레드 하이 켄 아시 캔들 스틱은 강하게 약세입니다.
  • 녹색 Heiken Ashi 촛대는 강세입니다.
  • 낮은 심지가없는 녹색 Heiken Ashi 촛대는 강세입니다.
  • 상당한 위아래 심지가있는 Heiken Ashi 촛대 다음 작은 몸체는 중립적입니다. 가격 반전이나 일시 중지를 가리킬 수 있습니다.

철수 거래 전략

진행 방법.

상승 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 경향: Heiken Ashi 캔들은 아래쪽 심이없는 연속적인 녹색 캔들처럼 나타날 때 상승 추세를 보입니다.

긴 위아래 심지와 작은 몸체를 가진 Heiken Ashi 캔들 스틱이 그 추세에 따라 나타나기 시작하면 철회가 나타날 것입니다.

긴 위아래 심지가있는이 작은 바디의 Heiken Ashi 캔들 스틱이 하락 추세 반전을 의미하는지 아니면 하락을 의미하는지 확실하지 않습니다.

표준 일본 캔들 차트로 빠르게 전환하고 확인하십시오.

약세 반전 캔들 또는 일반 일본 캔들 차트의 패턴을 찾으면 반전입니다.

그러나 일본 캔들 차트에서 약세 반전 캔들을 발견하지 못했다면 하락세가 상승세로 진행될 때 강세 패턴을주의하십시오. trade.

하향 추세:

Heiken Ashi 캔들은 위쪽 심이없는 연속적인 빨간색 캔들처럼 나타날 때 하락세를 보입니다.

긴 위아래 심지와 작은 몸체를 가진 Heiken Ashi 캔들 스틱이 그 추세에 따라 나타나기 시작하면 철회가 나타날 것입니다.

긴 위아래 심지가있는이 작은 몸체의 Heiken Ashi 캔들 스틱이 상승 추세 반전을 의미하는지 아니면 하락을 의미하는지 확실하지 않습니다.

표준 일본 캔들 차트로 빠르게 전환하고 확인하십시오.

강세 반전 캔들 또는 일반 일본 캔들 차트의 패턴을 찾으면 반전입니다.

그러나 일본 캔들 차트에서 강세 반전 캔들을 발견하지 못했다면 하락세로 진행되는 하락 패턴을 조심하십시오. trade.

RSI 숨겨진 발산 전략.

사용할 수있는 또 다른 전략 trade 2021 년 신과 같은 철수는 RSI (Relative Strength Index) 숨겨진 다이버전스 전략.

RSI는 클래식 및 숨겨진 다이버전스를 모두 제공합니다.

일반 / 클래식 발산

고전적인 다이버전스는 반전을 가리키는 반면 RSI의 숨겨진 다이버전스는 추세의 지속을 나타냅니다.

숨겨진 발산

고전 RSI 발산 RSI가 현재 가격 추세를 지원하지 않고 반전 신호를 보낼 때 발생합니다.

그러나 숨겨진 RSI 다이버전스는 RSI의 상충되는 의견에도 불구하고 현재 가격 추세가 계속 될 때 발생합니다.

에 trade RSI 히든 다이버전스를 사용한 풀백은 먼저 시장의 현재 추세를 설정합니다. 사용하다 가격 행동 또는 상승 추세 또는 하락 추세에 정착하는 지표.

상승 경향:

가격이 상승하고 일시 정지하고 하락하는 경향이 있습니다.

그 순간 RSI를 관찰하고 라인 플롯이 더 높은 스윙 로우 또는 더 낮은 스윙을 형성하는지 확인하십시오.

RSI가 일반적인 상승 가격 추세와 충돌하는 낮은 스윙 저점을 형성하고 있다면 완벽한 RSI 숨겨진 다이버전스 매수 신호에 의지 할 것입니다.

구매 trade 풀백이 끝날 때 정당화됩니다.

하향 추세: 가격이 하향 반등하고 일시 중지하고 상향 회귀하는 경향이 있습니다.

그 순간, RSI를 관찰하고 라인 플롯이 더 높은 스윙 고점을 형성하는지 또는 더 낮은 고점을 형성하는지 확인하십시오.

RSI가 일반적인 하락 가격 추세와 상충되는 더 높은 스윙 고점을 형성하고 있다면 완벽한 RSI 숨겨진 다이버전스 매도 신호에 의지 할 것입니다.

매도 trade 풀백이 끝날 때 정당화됩니다.

RSI 발산 거래 Olymp Trade

성배 (ADX).

성배(Holy Grail)는 평균 방향 지수 (ADX)를 사용하여 일반적인 추세를 정의합니다.

그런 다음 기간 20 (SMA 20)의 단순 이동 평균을 사용하여 철수 후 항목을 선택합니다.

먼저 차트에 ADX(Average Directional Index)와 SMA 20을 적용합니다. 그런 다음 이 설정을 사용하여 가격 분석을 시작하여 풀백 거래를 시작할 수 있습니다.

30을 넘는 ADX와 그 이상의 가격 거래와 함께 상향을 가리키는 SMA 20은 상승 추세를 보여줍니다.

반면에, ADX가 30을 초과하고 SMA가 그 아래에서 거래되는 가격으로 하락하면 하락 추세가 나타납니다.

상승 경향:

상승세 기준이 위에 정의 된대로 충족되는지 확인하십시오.

그런 다음 가격이 상승하고 SMA 20까지 하락할 수 있습니다.

SMA 20의 가격이 형성되면 강세 촛대 또는 패턴, 위로 입력 trades.

하향 추세: 위에서 정의한 하락 추세 기준을 충족 시키십시오.

다음으로 가격이 하락하여 SMA 20까지 상승하도록합니다. SMA 20의 가격이 하락 촛대 또는 패턴을 형성하면 하락을 입력합니다. trades.

철수 거래 전략

10 가지 풀백 트레이딩 전략 요약 Olymp Trade 2022 인치

당신의 2022은 이제 철수를 거래하여 시장을 지배하기에 충분한 전략을 가지고 있습니다. Olymp Trade. 무슨 년!

더 이상 새해에 전략을 찾기 위해 많은 시간을 할애 할 필요가 없습니다. trade 철수. 당신은 당신에게 가장 잘 맞는 것을 고르기 위해 다양한 선택을 할 수 있습니다.

지역 기반 범위 외환 트레이딩 전략

나는 한 번 시장은 종종 추세 것보다 더 많은 범위 것이라고 말할 인터뷰에서 수석 상인을 들었습니다. 이것이 사실 있는지 확실하지 않습니다, 그러나 그것이 사실 부여, 다음이 많은 상인이 돈을 시장 거래를 잃는 이유는 아마도.

왜? 내 직감이기 때문에 범위 거래 전략이보다 더 많은 다음 추세와 모멘텀 거래 상인과 전략이 있음. 그리고 그들 중 많은 사람들은 시장에서 거래하는 하나의 거래 시스템을. 실제로 시장에 이르기까지 때 모멘텀 전략을 사용 상상. 기회는 일이 잘 작동하지 않을 것입니다있다. 당신은 자신이 단지 모멘텀 플레이가 일어날 것을 생각 무역을 입력 발견됩니다, 그냥 당신이 입력 한, 다음 촛불 반전, 당신의 정지 손실 안타, 및 범위의 다른 끝으로 이동.

심지어 노련한 상인이 희생양. 우리는 차트 중립적 인 참조. 어떤 시장 구조는 아직 범위를 표시하지 않습니다. 그래서, 우리가 시간에 사용하는 어떤 전략이 우리를 기반으로 우리의 거래를 입력. 우리는 무역을 입력 다음으로, 그것은 반전과 낮은 또는 높은 스윙의 다른 쪽 끝을 접촉. 그런 다음 우리는 시장 범위를 형성하고 실현.

시장이 정확하지 않습니다 및 범위는 발견하기 어려운 때문이다. 그리고 우리는 범위를 발견하더라도, 우리는 종종 너무 늦게. 자주, 우리가 범위를 호출하기 전에 우리는 지원 및 저항 터치 각각의 커플보다 더보기. 우리가 양쪽에 서너 터치를 확인하고 실현하는 것처럼 그것은 범위, 우리의 범위 거래 전략을 가져 오도록 준비, 범위는지지 또는 저항의 4 또는 제 5 터치 상처 입는.

왜 이런거야? 수요와 공급 상인은 이것에 대한 답이있을 수 있습니다. 저항은 기본적으로 주어진 가격 영역에서 준비 판매자 또는 짧은 상인의 ​​공급 때문입니다. 그리고 지원은 특정 가격의 영역에서 살 준비가 구매자의 영역을 요구하는. 그 가격 수준에 대한 첫 번째 방문, 수요 또는 공급 구역 여부, 이 상인에 들어갑니다. 다음 방문, 또한 올 것이다 첫 번째 터치에서 얻을 수없는 자들. 그러나 가격에이 지역을 방문, 그들은 시장에서 이미이기 때문에 적은 공급 또는 수요가있을 것입니다. 즉시 공급 또는 수요 중 하나가 떨어지기로, 범위는 고장.

범위가 좋다 식별하는 방법을 알고 있지만 "공식적으로"범위가된다 전부터 형성 범위를 예상 할 수 배우는 것은 훨씬 더 낫다.

이것을하기 위해, 우리는 먼저 대부분의 상인 범위라고 부르는 이해해야합니다. 많은 상인은 수직 수평지지 저항 영역과 시장 구조와 같은 범위를 정의 할, 각 측에 두 개 이상의 가미.

우리는 상인이 범위를 어떻게 생각하는지 다른 알고있는 것을 알고, 그것이 성숙한 범위대로 전략은 다른 상인이이 범위를 결정하기 전에도 범위로 시장에 진입하고 즉시 범위로 거래 중지하는 것입니다.

우리는이 작업을 수행하려면 어떻게? 우리는 지원 또는 저항과 여전히 반대편에 아무런 정의 수평지지 또는 저항 중 하나에 감동의 부부와 함께 다양한 대기, 하지만 스윙 낮거나 높은 스윙.

설정: 영역을 기반으로 범위를 거래 방법

항목 구매:

두 저항 영역에 접촉하고 스윙 낮은 범위로 예상

마크 저 촛불의 심지 아래에 몇 핍까지 스윙을 형성하는 촛불의 몸의 지원 영역이 될 것으로 예상 지역

그것을 감동으로 그 가격 행동을보고 지원 영역을 방문하기 위해 가격을 기다립니다

가격은 지원 영역을 입력으로, 몇 핍 지원 영역 위에 보류 판매 중지 주문을 입력

참고: 가격은 지원 영역에 실속 안. 지원 영역의 터치 후 촛불 즉시 지원 영역 위에 닫아야합니다.

손실 중지: 정지 손실은 지원 영역 아래에 몇 가지의 주사위해야한다.

이익 수취: 대상 걸릴 이익은 저항 영역 아래에 몇 가지의 주사위해야한다.

판매 항목:

지원 영역과 높은 스윙에 두 개의 터치와 범위를 예측

고 촛불의 심지 위의 몇 핍까지 스윙을 형성하는 촛불의 몸에서 저항 영역이 될 것으로 예상 지역을 마크

그것을 감동으로 그 가격 행동을 볼 저항 영역을 다시 방문하는 가격을 기다립니다

가격 저항 영역으로 들어가는, 몇 핍 저항 영역 아래에 보류중인 판매 중지 주문을 입력

참고: 가격 저항 영역에 실속 안. 저항 영역의 터치 후 촛불 즉시 저항 영역 아래 닫아야합니다.

손실 중지: 정지 손실은 저항 영역 위의 몇 핍해야한다.

이익 수취: 대상 걸릴 이익은 지원 영역 위의 몇 핍해야한다.

결론

앞서 말했듯, 범위는 거래하는 것은 매우 어렵다. 우리는 종종 다양한 거래 전략 제외하고 다른 전략을 무역, 레인 징 구조를 형성하는 종래 시장. 다음, 우리는 범위를 통지로, 우리는 범위가 상처 입는 직전까지 설정 무역. 나는 거래 범위의 핵심은 기대라고 생각합니다, 이 전략은 앞서 시장을 예측 범위를 몰래하여 우리에게 무역의 범위를하는 데 도움이.

아는이, 많은 변화가이 기술을 사용하여 수행 할 수있다. 일부 수요와 공급 상인 영역을 만지지 가격하기 전에 제한 항목 주문을 보류 사용하십시오. 장점과 단점이에있다. 하나는 때때로 시장이 너무 빨리 움직이다, 우리는 모든 촛불 가까운 거래를하는 경우 우리는 무역을 입력하기가 너무 늦을 수도 있습니다. 제한 항목 주문을 사용하여, 우리는 주변 대기에 비해 좋은 가격에 시장에 진입 할 수 있습니다. 다른 한편으로는, 제한 항목 주문은 가격부터 위험 할 수 있었다 때때로 피어스 존을 통해 반전 전에. 일부는 가까운 무역을 입력하기 전에 촛불 기다립니다. 이것은 안전 측면에있을 것입니다, 그러나 그것은 또한 너무 조금 늦게 입력 상인의 원인, 보상-위험 비율을 감소. 때때로, 가격도 강하게 반사, 반대 영역은 하나의 촛불에 도달, 우리의 판매 설치 등.

변화와 미세 조정을 할 수있다, 하지만 성공 무역 지역 기반 범위의 열쇠는 기대이다.


외환 거래 시스템 설치 지침

지역 기반 범위 외환 트레이딩 전략은 메타 트레이더의 조합입니다 4 (MT4) 표시기(s) 템플릿 및 템플릿.

이 외환 시스템의 본질은 축적 된 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 역사 데이터와 거래 신호를 변환하는 것입니다..

지역 기반 범위 Forex 무역 전략은 육안으로 보이지 않는 가격 역학의 다양한 특색과 패턴을 감지 할 수있는 기회를 제공합니다.

이 정보를 기반으로, 상인은 추가 가격 움직임을 가정하고 그에 따라이 시스템을 조정할 수 있습니다.

추천 외환 메타트레이더 4 거래 플랫폼

추천 브로커

지역 기반 범위 외환 트레이딩 전략을 설치하는 방법?

  • 지역 기반 범위 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 외환 Strategy.zip 다운로드
  • 메타트레이더 디렉토리에 mq4 및 ex4 파일 복사 / 전문가 / 지표 /
  • tpl 파일 복사 (템플릿) 메타트레이더 디렉토리에 / 템플릿 /
  • 메타트레이더 클라이언트 시작 또는 다시 시작
  • 외환 시스템을 테스트할 차트 및 기간 선택
  • 거래 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마우스를 가져가십시오. “템플릿”
  • 지역 기반 범위 외환 트레이딩 전략을 선택 오른쪽으로 이동
  • 당신은 지역 기반 범위 외환 트레이딩 전략이 차트로 볼 수 있습니다 볼 수 있습니다

*참고: 모든 외환 전략이 mq4 / ex4 파일과 함께 제공되는 것은 아닙니다.. 일부 템플릿은 이미 MetaTrader 플랫폼의 MT4 지표와 통합되어 있습니다..

비트코인 차트 분석 - 스윙 투자(트레이딩)를 한다는 것

근데 하루에서 며칠 정도만 포지션을 보유해도, 반드시 여러 가지 선택지와 마주하게 됩니다. 포지션을 언제 정리할까에서부터 방법 Trade 프로처럼 스윙 트레이딩 전략 언제 손절을 쳐야 할까 등.. 그 며칠 동안 수 백번도 넘게 수 만 가지의 선택지를 고민하게 됩니다. 그럼 적절한 스윙 트레이딩을 위해서는 우린 어떤 자세를 가져야 할까요?

위 차트는 비트코인 바이낸스 4시간봉 현재 차트(BTCUSDT, BINANCE)입니다. 슈퍼트렌드 지표와 이동평균선을 켜 두었지만, 그저 흔하디 흔한 차트입니다. 스윙 관점에서 내가 저점을 잡았다고 가정하면, 어떤 선택지를 마주하게 될까요.

우리가 미래를 알 수는 없을테니 과거 차트를 통해 학습하는 게 좋을 것 같습니다. 지금 구간과 비슷한 시점은 과거에도 있었으니까요. 여기서는 트레이딩뷰 차트 리플레이 기능을 활용하기로 합니다. 이와 관련된 자세한 내용은 2021.03.26 - [기술적 분석] - 트레이딩뷰 사용법 #2. 리플레이 기능에 정리되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

2021년 3월 1일의 비트코인 라이브 차트입니다.

비트코인 4시간봉 차트의 이동평균선 200일선(흰색 선)의 의미에 대해 기억하고 계신가요? 네, 이 구간은 언제나 손익비가 높은 진입 구간이었습니다. 이 부분에 대해서도 보충 설명이 필요할 수 있겠네요. 무슨 말인지 이해가 안 된다면 제 지난 포스팅 2021.04.05 - [기술적 분석] - 비트코인 차트 분석 - 조정장에서 지지 이탈 체크포인트를 읽고 오시면 좋습니다.

이제 그럼 저 구간에서 우리가 저점을 잡았다고 가정해보겠습니다. 이동평균선 200일선을 터치한 직후 슈퍼 트렌드 지표상 매수 시그널이 떴을 때 딱! 매수를 잡은 겁니다. 자, 이제 그럼 어디서 팔아야 할까요?

아마도 대부분은 저 동그라미 친 구간에서 던져버릴 겁니다. 4시간봉 캔들의 봉마감을 보세요. 역망치형 캔들이 확정된 모습입니다. 짧은 프레임 안에서 반드시 조정이 오겠구나 예상할 수 있겠죠. 하지만 스윙 트레이더라면 여기서 홀딩할 수 있습니다. 하락한 것에 비해 반등이 너무 적게 나왔거든요. 작은 소파동이 끝나는 시점에서 바로 던져버리는 건 당장 수익이 나더라도, 추세매매 관점에서 볼 땐 다소 아쉬운 접근 방법입니다. 손절은 짧게 익절은 최대한 길게 가져가야 합니다. 당장 손익비가 좋은 지점에서 매수를 잡았다면, 한 번 더 길게 끌고 가보는 것도 좋은 선택입니다. 시장 상황과 차트의 움직임을 살펴보며 언제든지 포지션을 바꿀 순 있겠지만요.

자 이번엔 좀 더 진행된 상황을 살펴보겠습니다. 동그라미 친 구간을 잠시 돌파했다가, 다시 더 아래로 내려와버렸습니다. 여기서 스윙 투자자는 여전히 홀딩하거나, 피라미딩 전략으로 추가 매수에 들어갈 수 있습니다. 직전의 급락 여파로 인해 이동평균선의 기울기는 하방으로 기울어져 있었습니다. 이를 정배열로 돌려놓는 과정에서 추매의 기회가 찾아온 겁니다. 마침 이동평균선 200일선 근처에서 재차 지지받는 흐름을 보여주고 있죠. 이런 상황에서는 추매 또는 홀딩을 선택할 수 있습니다. 자, 그럼 이 구간을 통과한 비트코인은 과연 어떻게 됐을까요? 결과는 아래와 같습니다.

여러 차례 고점인 것처럼(?) 보이는 캔들 패턴을 보여줬습니다(동그라미 부분). 하지만 해당 구간을 모두 상방 돌파합니다. 심지어 결국 전고점까지 돌파해버렸습니다.

자산시장에 풀린 유동성의 힘은 비트코인 시장에서도 똑같이 확인할 수 있습니다. 약 조정 이후 전고점 돌파의 행보가 언제까지 지속될 진 아무도 알 수 없습니다. 다만 한 가지 확실한 건 있습니다. 손익비가 높은 지점에서 매수하면, 추세가 끝날 때까지 계속 들고 가봐야 한다는 겁니다. 지금까지만 놓고 봤을 때 비트코인 시장은 여전히 추세가 살아있는 시장입니다.

자, 이제 지금 흐름에 대해서도 유심히 관찰해보시기 바랍니다. 이전과 유사한 듯하면서도 다르죠. 일단 지금은 이동평균선 200일선(흰색 선) 아래에서 놀고 있네요. 소파동이 이제 막 끝나고 하락을 시작할 것만 같습니다. 어찌 보면 다소 흐름이 좋지 않아 보이는 것도 사실입니다. 하지만 스윙 관점에서 저점 매수를 했다고 가정했을 때, 손익비 좋은 지점에서 내가 매수했다는 사실 자체엔 변함이 없습니다. 좀 더 홀딩을 하면 결과적으로 나중에 약간 손절을 칠 수도 있고, 길게 익절을 할 수도 있습니다. 그리고 막상 결과를 받아보니 손절이다? 뭐, 괜찮습니다. 추세매매의 원칙 안에서 트레이딩을 했다면 그 어떤 결과를 받게 돼도 크게 상관없습니다. 원칙을 지킨 트레이딩이라면 장기적으로 내 시드를 우상향으로 만들어줄 수 있으니까요. 짧은 손절에 대해서는 지나치게 두려워할 이유가 없습니다. 앞으로 트레이딩을 하다 보면 손절은 수도 없이 하게 될 겁니다.

여기까지 스윙 관점에서 적절한 선택지를 고르는 과정에 대해 저와 함께 고민하는 시간을 가져봤습니다. 제 글솜씨가 부족한 탓에 지금 상황에선 마치 무조건 홀딩해야 한다고 주장하는 것처럼 보입니다만. 당연히 그건 절대 아닙니다. 이것 말고도 가능한 방법들이 무척 많습니다.

분명 저와 다른 생각을 가진 분들이 많이 계실 겁니다. 네, 당연한 겁니다. 사실 더 짧은 시간 프레임으로 살펴보면 무수히 많은 트레이딩의 진입과 청산 기회가 널려있습니다. 예를 들어 소파동 고점에서 부분 익절 후 조정이 올 때 조금 더 추매할 수 있습니다. 또는 포지션을 모두 청산하고 15분봉이 미끄러지는 순간 바이낸스 선물거래로 숏 포지션에 진입할 수도 있겠습니다. 결국 정답은 없습니다. 게다가 추세 추종 트레이딩 전략과는 완전히 다른. 역추세 매매를 잘하시는 분들 역시 계실 겁니다. 이런 경우라면 같은 시장 상황에 대해서도 전혀 다른 접근을 해야 합니다.

운이 좋게도 저는 지금까지 큰 시장 흐름을 맞추고 있습니다만 조만간 분명히 틀릴 겁니다. 그러니 제 포스팅은 언제나 참고만 하시고, 스스로의 관점으로 시장을 관찰하며 적절히 대응하셨으면 좋겠습니다. 그럼 다음 포스팅에서 또 찾아뵙겠습니다.

본 포스팅은 투자에 관한 제 개인적인 견해를 담고 있습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 명심하시고, 진입과 청산 시점에 대해선 언제나 스스로의 판단하에 결정하시기 바랍니다.

TvExtbot 트레이딩 뷰(TradingView) 백테스트 결과보는 방법 총정리!!

이번 포스팅에서는 업그레이드 된 트레이딩 뷰 백테스트 보는 방법을 정리하여 올려드리겠습니다! 처음 보시는 분들은 어려워 하실 수 있으나 이번 글을 쭉 한번 보시면 큰 도움이 되실 겁니다!

제가 사용하는 예시에서 사용하는 전략은 변동성 돌파 전략입니다. 트레이딩 뷰와 TVExtbot을 활용하여 시스템 트레이딩 하고 있으며, 트레이딩 뷰 백테스트 보는 방법들을 구석구석 수치와 함께 같이 보실 수 있습니다!

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- 이곳에서는 최종 수익률, 거래 횟수, 승률, 손익비, 최대낙폭, 평균거래 수익률, 거래시 평균 봉수 등등 여러가지 수치와 더불어 시장대비 어떤 성과를 내었는지 수익곡선이라는 형태로 보여 줍니다.

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8. 보유 최대 계약수 : 거래하는 자산을 최대 몇 주를 보유했느지를 뜻 합니다. 저는 백테스트 편의상 100불을 입력하여 최소 1만불이였던 구간에는 0.01계약이니 소수점은 생략된 것으로 보입니다!

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가장 아래로 스크롤 다운 하시면 가장 최근에 매매한 기록을 확인 할 수 있습니다. 만약 실전에서 사용하시고 계시는 전략이 있다면 최근의 실전 매매 손익과 백테스트 손익을 비교하여 괴리가 작은지 또는 큰지를 인지하는 것이 중요합니다. 제가 사용하고 있는 변동성 돌파 전략은 그렇게 큰 괴리는 없는 것으로 파악했습니다.

가장 마지막 기록에 05월4일에 손익은 -5.4%인데, 누적에서는 -11.26%인 이유는 전체 자산의 98%를 2배 레버리지로 진입 청산하였기 때문입니다. 또한, 누적 수익률에는 제가 사전에 기입한 투자비중, 레버리지 배수, 거래 수수료와 슬리피지 까지 계산해서 최종적으로 보여주는 수치입니다.

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