차트분석 방법

마지막 업데이트: 2022년 3월 21일 | 0개 댓글
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3월 칠리즈 차트 (출처 : 업비트)

GILBUT Publishers

미래 주가를 알 수 있는 도구를 가지고 있다면 주식투자만큼 쉽게 돈을 벌 수 있는 방법은 없을 것입니다. 미래 주가를 예측하는 대표적인 3가지 기법 중 기술적 분석(차트분석)에 대해 살펴보겠습니다.

기술적 분석(차트분석)이란

기술적 분석은 주가나 거래량 등 주식시장에 나타난 과거의 데이터를 기초로 시세를 예측하는 것을 말하는데, 주로 차트를 이용하기 때문에 차트분석이라고도 합니다. 이 글에서도 지금부터는 차트분석이라는 용어를 사용하겠습니다.

주가는 수요와 공급에 의해 결정되며, 수요와 공급은 기업의 가치뿐만 아니라 투자자의 투자심리, 시장에서의 인기 등 경제외적인 요인까지 복합적으로 작용해 이루어집니다. 주식을 사는 사람들은 기업가치에 비해 주가가 저평가되어 있기 때문에 언젠가는 제대로 평가받아 주가가 상승할 것이라 믿고 매수하는 사람이 있는가 하면, 신제품의 개발로 매출이 증가할 것으로 보고 매수하는 사람도 있습니다. 또 외국인이나 기관이 매수하니 까 따라 사는 사람도 있을 것입니다. 그리고 차트를 보고 매수시점이라 판단하여 사는 사람도 있습니다. 이렇게 매수하는 사람 들은 저마다 주가가 상승할 것이라고 판단하는 자기 나름의 이유가 있습니다. 반대로 주식을 파는 사람들은 매수자와 달리 주가가 떨어질 것이라고 보는 여러 이유가 있습니다. 이렇게 정반대의 생각을 가진 다수의 사람이 거래한 거래이유와 거래내용이 그대로 차트에 반영되어 있습니다. 수요 공급의 결과가 가격과 거래량 형식으로 차트에 그려지는 것이지요.

현대 차트분석가들은 차트를 과학이요, 심리학이요, 예술이라고 합니다. 게임이론, 확률이론, 기하학 같은 수학적 개념을 활용하기 때문에 과학이라 보는 것입니다. 그리고 군중심리와 집단심리에 따라 매수자는 탐욕에, 매도자는 공포에 빠지기 때문에 심리학이라 하는 것입니다. 또한 차트의 움직임을 보고 감정의 강약과 리듬을 느끼기도 하기 때문에 예술이라고도 합니다.

차트분석의 한계와 보완방법

1. 그래프는 과거 주가 흐름을 나타낼 뿐이다!

과거의 주가 추세나 패턴이 미래에도 반복된다는 것은 비현실적이며 실제로 미래에 그대로 반복되지 않는 경우가 허다합니다. 따라서 투자판단을 할 때는 차트만 보아서는 안 되고, 기업의 가치에 대해서도 반드시 검토를 해야 합니다.

2. 차트 해석에는 예외가 많다!

차트는 보는 사람에 따라 해석이 달라질 수 있습니다. 특히 차트에 관한 지식이 부족한 투자자가 차트를 볼 때는 자의적인 해석을 하는 경우가 있습니다.

3. 내가 먼저 매매신호를 발견하고 행동해야 수익이 난다!

모든 투자자가 나와 똑같이 차트를 읽고 행동에 옮긴다면 모두가 수익이 나는 모순이 발생합니다.

4. 가치분석과 차트분석은 불가분의 관계에 있다!

어떤 기업이든 기업 내용을 모르고 매매하는 것은 대단히 위험합니다. 따라서 가치분석과 차트분석은 불가분의 보완관계에 있다고 할 수 있습니다. 왼손에 가치분석, 오른손에 차트분석이야말로 실패를 줄이고 성공투자로 갈 수 있는 지름길입니다.

왼손에 가치분석, 오른손에 차트분석으로 투자성공률을 높이자!

차트분석의 문제점은, 첫째 분석기법이 어느 정도 완벽한 기법인가, 둘째 실전 매매에서 얼마만큼 실천에 옮길 수 있는가 하는 두 가지 문제로 요약할 수 있습니다. 특히 실전 매매에 들어가면 분석이론대로 실행에 잘 옮겨지지 않는다는 것은 주식투자를 해본 사람이라면 누구나 경험했을 것입니다.

차트분석 사례

지금은 신한금융지주에 합병되어 상장폐지되었지만 한때는 투자자들의 관심주였던 LG카드의 일봉 그래프를 한번 살펴보겠습니다.

LG카드 일봉 그래프(2004.11 ~ 2005.3)

LG카드 주가는 85,000원대에서 장기 횡보하다가 2005년 1월초에 급락하였습니다. 차트분석 기법에 따르면 주가가 추세선과 이동평균선을 하향 이탈하고 있으므로 매도 신호라 할 수 있습니다. 차트를 읽을 줄 아는 투자자라면 2005년 1월 3일 첫 하한가(75,100원)에 당연히 매도주문이 나갔어야 합니다. 그러나 생각지도 못한 갑작스런 하한가에 15%나 손해를 보고 매도주문을 낼 수 있는 사람은 드물 것입니다. 또 설령 주문을 냈다 하더라도 매수주문이 적어 매도주문이 체결되지 않았을 가능성도 있습니다. 3일에 이어 4일, 5일에도 연일 하한가를 기록하고 4일째 되는 날(6일) 대량거래가 이루어지면서 하한가를 일시벗어나 52,000원까지 상승하였으나 결국 종가는 다시 하한가(46,300원)를 기록하였습니다.

4일째 하한가를 기록한 1월 6일은 무려 1,060만 주나 대량거래가 이루어졌습니다. 단기 낙폭에 따른 단타성 반발매수가 들어왔기 때문입니다. 그러나 LG카드 주가는 지속적으로 하락하여 2월 2일 22,000원까지 떨어졌습니다. 1월 6일 5만원 선에서 매도를 했어야 옳았고, 더욱이 매수는 하지 말았어야 합니다. 그러나 9만원 선을 유지하던 주식이 며칠 만에 50% 이상 하락할 때 차트분석만으로 매도주문을 낼 수 있는 사람은 흔하지 않습니다. 여기에 차트분석의 한계가 있는 것입니다.

5만원에라도 팔았더라면 또다시 반토막이 되지 않았을 텐데 왜 팔지 않았을까요? 단기 손실이 커서 주문을 내지 못한 이유도 있겠지만 기업가치에 대한 최소한의 검토가 없었기 때문이기도 합니다. LG카드 주가 폭락의 원인은 자본잠식을 해소하기 위해 서 5.5대 1로 감자가 검토되고 있다는 언론의 보도가 있고부터입니다. 기업의 가치를 한번이라도 점검해 본 투자자라면 자본 잠식이 있는 회사, 또 5.5대 1이라는 큰 폭의 감자 가능성이 있는 회사의 주식을 액면가 5,000원보다 10배나 비싼 50,000원에 매수하지 않았을 것입니다.

그렇다고 기업의 가치를 분석하여 반드시 기업의 가치가 높은 우량주에만 투자하라는 뜻은 아닙니다. 물론 우량주이면서 차트 모양도 좋으면 우선적으로 선정해야 합니다. 그러나 때에 따라서는 부실주에 투자하는 것이 우량주에 투자하는 것보다 더 큰 수익을 거둘 수도 있습니다. 기업의 가치로 움직이는 주가보다 특정 재료나 테마로 움직이는 주가의 등락폭이 훨씬 크기 때문입니다. 그렇기 때문에 차트분석을 전문으로 하는 개인투자자들 중에는 큰 폭의 단기 수익을 목적으로 테마주나 재료 보유주를 선호하는 경향이 있습니다. 그러나 부실한 기업에 투자를 할 때는 투자자가 기업이 부실하다는 사실을 알고 그에 걸맞은 차트분석 기법을 충분히 익혀 제대로 실천할 수 있을 때에만 투자가 가능하다는 사실을 명심해야 합니다. 1999~2000년 코스닥 벤처기업 중 닷컴주와 바이오주의 버블은 인간이 탐욕에 눈이 멀면 기업의 실적은 쉽게 무시한다는 사실을 증명해 주었습니다. 당시 관련 주가가 6개월 또는 1년이라는 짧은 기간에 수십배 급등하였고, 투자자들 중에는 “적자가 많을수록 주가가 더높이 올라간다”라는 말을 공공연히 하는 사람들도 있었습니다.

그러나 상당수 벤처기업들은 2~3년 후 상장폐지되었고, 무모한 투자를 감행했던 개인투자자들은 마지막에 휴지 조각이 된 주식을 손에 들고 망연자실해했던 기억이 남아 있습니다. 다시 말해 어떤 기업이든 기업 내용을 모르고 매매하는 것은 대단히 위험합니다. 따라서 가치분석과 차트분석은 불가분의 보완관계에 있다고 할 수 있습니다. 왼손에 가치분석, 오른손에 차트분석이야말로 실패를 줄이고 성공투자로 갈 수 있는 지름길인 것입니다.

희망이야기

안녕하세요. 이번 포스팅은 주식 차트 보는 방법에 대해서 이야기 해드리려고 합니다. 주식 차트 보는 방법에는 개인마다 중요히 여기는 포인트가 다르기에 딱 집어서 이것이 가장 중요하다라고 말하는 포스팅이 아닌, 이제 막 주식시장에 들어오신 투자자분들을 위해 기초적인 주식 차트 보는 방법에 대해서 소개해드릴텐데요. 저는 오랜기간 희망이야기 블로그를 운영하면서 주식과 관련된 다양한 정보와 차트분석에 대한 글을 적어나가고 있답니다. PC에서는 우측상단에 보시면 "주식투자 가이드북"이 보이시고 모바일은 포스팅의 끝부분에서 찾으실 수 있으실텐데요. 이곳에서 제가 작성한 주식팁을 모두 볼 수 있으니 자주 찾아와 주시면 많은 도움 되시리라 믿습니다.

아래에서는 이전포스팅들의 링크를 첨부하며 주식 차트 보는 방법에 대한 기초 를 알려드리겠습니다. 유용하게 사용하시길 바랍니다.

주식 차트 보는 방법 총정리 (기초)

들어가기에앞서 지금부터 소개하는 주식 차트 보는 방법 총정리 포스팅은 기초를 다루고 있습니다. 차트분석이나 유명한 지표들을 배우고 투자하고 싶으시다면 카테고리의 주식투자분석란으로 들어가셔서 모든글을 읽어주시길 바랍니다.

양봉과 음봉 알아보기

▼ 주식차트를 처음으로 만나셨다면 가장 먼저 공부해야되는 내용입니다. 비로 봉차트에 따른 봉읽기인데요. 차트를 보면 빨간색봉과 파란색봉이 섞여 이루고 있는 것을 보실 수 있습니다. 아래 사진을 참고해서 설명을 읽어보세요.

먼저 빨간생봉입니다. 이것은 상승을 의미하며 빨간봉의 맨아래의 꼬리는 그날의 최저가, 맨위의 꼬리는 최고가를 의미합니다. 두껍게 칠해진 부분의 아래는 당일 시작한 가격, 그 위는 마감한 가격이랍니다. 참쉽죠 ? 파란색봉은 그 반대로써 하락을 의미한답니다. 위의 사진을 천천히 보시며 되새겨보세요. 한번 이해를 해두시면 앞으로 주식 차트를 볼때 햇갈리는 일이 없답니다. 더 자세한 예시와 설명을 보고 싶으시다면 아래 포스팅을 참고해주세요.

주가의 향방을 알려주는 크로스상황 알아보기

▼ 주식 차트 보는 방법 두번째는 골든크로스와 데드크로스의 이해입니다. 이동평균선이라는 개념을 먼저 이해하셔야되는데, 주식의가격을 일정기간 평균을 내어 선으로 이은것이 이동편균선이라고 합니다. 만약 60일선이라면 60일간의 주식가격을 선으로 이은것이겠죠?

골든크로스는 단기이평선이 그보다 긴 중장기선을 상향돌파할때 사용하는 용어입니다. 주가의 갑작스러운 상승흐름을 캐치해낼 수 있는 유용한 지표로 작용하죠. 예를들어 120일간의 주가평균선보다 단기간인 20일선이 돌파하였다면 120일간의 주가보다 20일간의 주가상승폭이 갑작스럽게 증가함을 의미한다고 알 수 있겠죠 ? 이렇듯 개념은 무척 쉽습니다. 이 반대는 데드크로스라고 한다는 것도 잊지 마세요. 실제 주식 차트에 적용시킨 골든크로스 주식 차트 보는 방법에 대해서 알아보고 싶으시면 아래 글을 읽어보세요.

▼ 위의 주식 차트 보는 방법 두가지 내용을 아신것만으로도 여러분들은 이제 주가의 흐름과 상승하락에 관한 동향을 알아보실 수 있습니다. 그 예시로 아래 차트를 보며 설명드리겠습니다.

검은색박스는 (5일선-20일선) 데드크로스입니다. 데드크로스가 이루어졌던시점 4일전에 큰폭의 파란색 음봉이 생겨났음을 보이실 수 있습니다. 그후로 계속해서 가격이 낮아지다가 노란색박스의 골든크로스가 발생하고 주가가 다시상승하는 흐름을 보실 수 있습니다. 아하 하루하루의 주가봉과 크로스상황만으로도 중단기간의 흐름을 예상해볼 수는 있겠구나 ! 느끼셨죠 ?

▼ 다음으로 설명드리고 싶은 주식 차트 보는 방법 세번째는 이격도에 관련된 내용입니다. 주가와 이동평균선에 관한 이격도인데요. 이것은 현재 주가가 비정상적인 상황인가를 체크해주는 역활을 해준답니다. 이전부터의 평균가격보다 월등히 높은 가격으로 치솟았다면 매도시점을 노려봐야하고 평균가격보다 낮은 가격으로 폭락했다면 매수시점을 노려볼 수 있겠죠 ?

아래의 글을 누르시면 이격도로 주식투자를 할 수 있는 전략 소개글을 알아보실 수 있습니다. 참고해보세요 !

주식 차트 보는 방법 - 거래량을 꼭 체크하자

주식투자하는데 왜 가격이 아닌 거래량까지 체크해야되나요 ? 무슨 의미가 있나요 ? 하시는 초보 투자자분들을 굉장히 많이 접했던 것 같습니다. 앞으로 주식판에 있으시면서 "거래량은 숨길 수 없다"라는 말을 많이 들으실 수 있으실텐데 큰거래는 반드시 눈에 보이게 되고 이것은 투자판단에 큰 도움을 받을 수 있답니다. 꼭 체크하셔야되는 부분이니 아래글을 읽어주세요.

주식 차트 보는 방법 - 매물대를 주목하자

매물대는 쉽게 말해서 주식의 일정가격에 얼마만큼의 주문이 이루어졌는지 알 수 있답니다. 이것이 왜 중요할까요 ? 바로 사람의 심리상 본전매도, 본전매수의 경향이 많이 나오기 때문입니다. 따라서 주식 차트 보는 방법 중에서도 꼭 눈여겨보시는 것을 추천드립니다. 이러한 매물대로 간단하게 주가의 향후흐름을 보고 투자를 진행할 수도 있는 만큼 아래 포스팅을 꼭 참고해보세요.

여기까지 주식 차트 보는 방법에 대해서 초보분들을 위해 적어보았는데요. 이러한 부분들을 모두 숙지하셨거나 아시고 계시다면 아래 "주식투자 가이드북"을 통해 새로운 정보나 투자공부를 진행해보시길 바랍니다. 물론 저는 수십억의 투자고수는 아니지만 약 4년간의 투자를 진행하면서 새롭게 알게되었거나 정리하고싶은 내용들을 꾸준히 모아 주식관련된 모든 정보를 모아보고 싶다는 생각으로 시작하게 되었으니 한번 읽어보시면 도움 되시리라 믿는답니다. 감사합니다.

차트분석 방법

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저자 소개 (1명)

주식전문가. 고려대학교 법과대학을 졸업하고 한국증권거래소를 거쳐 동서증권에서 20년 근무했다. 동원증권 이사를 역임하였으며 교보증권, 신한금융투자에서 투자상담가로, 하나대투증권에서 투자고문으로 활동했다. 우리나라 1세대 증권맨으로 30여 년 동안 주식 증권계 한 우물만 판 정통 주식전문가이다. 그의 대표저서 『주식투자 무작정 따라하기』는 주식투자 초보의 눈높이에 맞춰 쉽게 쓰여진 주식투자 입문서로, 실전투자. 주식전문가. 고려대학교 법과대학을 졸업하고 한국증권거래소를 거쳐 동서증권에서 20년 근무했다. 동원증권 이사를 역임하였으며 교보증권, 신한금융투자에서 투자상담가로, 하나대투증권에서 투자고문으로 활동했다. 우리나라 1세대 증권맨으로 30여 년 동안 주식 증권계 한 우물만 판 정통 주식전문가이다.

그의 대표저서 『주식투자 무작정 따라하기』는 주식투자 초보의 눈높이에 맞춰 쉽게 쓰여진 주식투자 입문서로, 실전투자에 활용할 수 있는 실용적인 투자기법을 소개하고 있다. 특히 실제 사례를 바탕으로 삽화를 곁들여 꾸민 '토막소설', 궁금증을 해결해주는 '잠깐만요' 모의투자를 할 수 있는 '무작정 따라하기' 등의 구성으로 초보 투자자들이 쉽고 재미있게 따라할 수 있다. 그밖의 저서로는 『주식 기술적 분석 무작정 따라하기』, 『대한민국 1%가 된 주식부자들』, 『증권투자 대박있다』『주식투자 무작정 따라하기 2 : ETF편』『차트분석 무작정 따라하기』,『소설로 배우는 주식투자』,『주식 경제 상식사전』,『주식시장 대세판단 무작정 따라하기』,『소설로 배우는 주식투자』등이 있다.

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출판사 리뷰

ㆍ난해한 차트분석, 예제만 따라 해도 매매시점이 한눈에 보인다!
ㆍ주식 최고 고수의 8가지 분석 기법 철저 해부!
ㆍ생생한 실전사례를 통해 기술적 분석의 핵심만 쏙쏙!

100만 독자가 인정한 주식 1등 저자의 책!
《차트분석 무작정 따라하기》

코스피 3000 시대! 개인투자자도 차트를 알아야
남보다 빨리, 더 정확히 최적의 매수매도 타이밍을 잡을 수 있다!
2021년 1월 코스피 3000포인트, 코스닥 1000포인트를 돌파하면서 1천만 동학개미의 시대가 열렸다. 본격적인 주식시대가 시작되면서 투자자들은 더이상 막연한 감과 귀동냥으로 얻은 정보에 의존한다면 전쟁과 같은 주식시장에서 수익을 기대할 수 없게 되었다.
글로벌 경기, 정부정책, 작전세력 등으로 인해 주식시장은 늘 격변한다. 그러나 호재와 악재에 따라 등락을 거듭하는 주가에는 일정한 규칙이 있다. 주가는 수요와 공급의 결과가 그래프로 나타나기 때문에, 차트를 분석하고 판단하는 능력이 있다면 개인투자자도 스스로 대세를 읽고, 제대로 된 종목을 발굴하고, 주식을 사고파는 시점을 판단할 수 있다.

한 권으로 끝내는 주식 기술적 분석의 교과서!
다양한 차트분석 방법 예제와 실습을 통해 스스로 매매시점을 파악하라!

성공투자의 핵심은 차트를 보고 매매타이밍을 잡아내는 것이다. 바닥에서 사고 꼭지에서 팔 수는 없다 하더라도 바닥권에서 사고 천정권에서 팔 수는 있어야 한다. 그래서 많은 사람이 차트 공부를 시작하지만 난해하고 어려운 차트 이론들 때문에 중도 포기하고 만다. 그러나 거저 얻어지는 것은 아무것도 없다. 더구나 돈이 걸린 문제 아닌가!
길벗에서 출간한 《차트분석 무작정 따라하기》는 개인투자자들도 쉽고 재미있게 기술적 분석기법을 공부할 수 있도록 실제 투자 전문가가 활용하고 있는 8개의 분석기법을 선정해 〈무작정 따라하기〉 예제로 구성하였다. 이 책을 통해 차트분석의 기초 이론을 쌓고, 실전 예제를 통해 제대로 익혀보자. 난해했던 차트가 어느 순간부터 말을 걸어올 것이다.

실전 매매에 활용할 수 있는 8가지 분석기법 대공개!
40년 현장 경험가의 분석 노하우를 통해 고수의 매매타이밍을 잡아라!

이 책은 주식 분야 베스트셀러 1위인 《주식투자 무작정 따라하기》 저자가 쓴 책이다. 40년의 현장 경험과 분석 노하우를 바탕으로 차트분석에 대한 기본적 분석과 기술적 분석을 모두 상세하게 설명하고 있다.
저자가 직접 주식투자에 활용하고 있는 8가지 분석기법에만 주목해도 시장의 흐름과 주가의 흐름을 예측할 수 있을 것이다.
①봉차트, ②추세선과 파동이론, ③이동평균선, ④패턴 분석과 거래량 분석, ⑤MACD, ⑥스토캐스틱, ⑦일목균형표, ⑧볼린저밴드
이 책의 대상 독자는 왕초보 수준에서 벗어나, 실력 있는 투자자가 되길 원하는 사람들이다. 차트분석 이론을 처음 공부하는 사람들이나 도중에 포기한 사람들 모두에게 추천한다.

배운 지식을 바로 써먹는 특별부록 〈모의투자 10선〉
읽기 전과 읽은 후, 차트를 보는 눈이 달라진다!

변화무쌍한 주식의 세계에서 확실한 것은 없다. 다만, 분석기법에 대한 이론을 끊임없이 현실 주가에 적용하여 나만의 이론을 정립하는 것이 성공투자에 이르는 최고의 방법이다. 이 책의 특별부록 〈투자하기 전 꼭 읽어야 할 모의투자 10선〉에서는 실제 기업 차트와 비트코인 차트까지 총 10개의 예제를 통해 앞서 배운 차트분석 이론을 실전에 적용할 수 있다.
8가지 분석기법을 이용해 매매시점과 주가, 증시 흐름을 판단하며 자연스럽게 차트분석 이론을 복습하자. 실전 적용을 통해 차트분석 기법을 온전한 나만의 지식으로 만들 수 있다.

※이 책은 길벗에서 2015년 출간한 《차트분석 무작정 따라하기》의 4차 개정판입니다.

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특히 주가 차트상에서 사용자가 마우스를 움직이면 해당 시점에서의 추세선이나 엘리어트선을 실시간으로 보여주는 실시간 주가 차트 분석 방법이 제공된다. 본 발명에서는, 확정고점과 확정저점을 찾아내어 마우스 포인터가 있는 위치 이전의 최근 2개의 확정고점끼리 연결하고 최근 2개의 확정저점끼리 연결하여 추세선을 만들고, 마우스 포인터가 있는 위치 이전의 확정고점과 확정저점들을 순서대로 연결하고 마지막 확정점에서 마우스 포인터가 있는 시점까지는 마지막 확정점과 마우스 포인터가 있는 시점의 종가를 연결하여 엘리어트선을 만든다. 사용자가 마우스 포인터를 움직이면 이전의 추세선 또는 엘리어트선을 지우고 다시 새로운.

특히 주가 차트상에서 사용자가 마우스를 움직이면 해당 시점에서의 추세선이나 엘리어트선을 실시간으로 보여주는 실시간 주가 차트 분석 방법이 제공된다. 본 발명에서는, 확정고점과 확정저점을 찾아내어 마우스 포인터가 있는 위치 이전의 최근 2개의 확정고점끼리 연결하고 최근 2개의 확정저점끼리 연결하여 추세선을 만들고, 마우스 포인터가 있는 위치 이전의 확정고점과 확정저점들을 순서대로 연결하고 마지막 확정점에서 마우스 포인터가 있는 시점까지는 마지막 확정점과 마우스 포인터가 있는 시점의 종가를 연결하여 엘리어트선을 만든다. 사용자가 마우스 포인터를 움직이면 이전의 추세선 또는 엘리어트선을 지우고 다시 새로운 마우스 포인터를 기준으로 하여 새로운 추세선 또는 엘리어트선을 그린다. 확정고점 및 확정저점을 탐색할 때에는 주가흐름이 상승(하강) 중일 때 주가가 최고점(최저점)을 기록한 다음에 어느 정도 하락(상승)을 한다고 하여도, 최고점(최저점)으로부터 일정 비율 이하로 떨어지지 않는 이상에는 이 하락(상승)은 잔파동으로 간주한다.

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사용자가 종목을 선택함에 따라 사용자에게 해당 종목의 주가 차트를 디스플레이하는 주가차트 표시단계와,판단대상이 되는 구간에 대해서 주가가 상승 도중에 일정한 비율 이상으로 하락하였을 때의 상승 도중의 최고점인 확정고점들과, 차트분석 방법 주가가 하락 도중에 일정한 비율 이상으로 상승하였을 때의 하락 도중의 최저점인 확정저점들을 탐색하여 이들을 메모리에 저장하는 확정점 탐색단계와,사용자의 마우스 포인터가 있는 위치를 판독하여 마우스 포인터가 있는 위치까지의 최근 확정고점 2점을 서로 연결하고, 최근 확정저점 차트분석 방법 2점을 서로 연결한 추세선을 디스플레이하는 추세선 표시단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 실시간 주가 차트 분석 방법.

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주식, 비트코인 차트 분석기법 : 지지와 저항

오늘은 주식, 비트코인 지지와 저항에 대한 개념을 말씀드리고 해외 주식과 바이낸스 비트코인 차트를 보면서 이러한 지지 저항 분석 기법을 매매에 어떻게 적용하는지를 알아보도록 하겠습니다.

저보고 수많은 차트 분석 기법 중에 딱 하나만 가지고 매매를 하라 하면 저는 주저 없이 지지와 저항을 택하겠습니다. 그만큼 이해하기도 쉽고 시장에 당장 적용했을 때 효과도 큰 매매 기법이기 때문입니다.

주식과 비트코인의 매수, 매도 타점은 대체 언제 일까요? 사실 완벽한 정답은 없지만 제 경험과 주변의 통계를 봤을 때 지지선에서 분할 매수 할 경우 승률이 굉장히 높은 편입니다. 또한 이렇게 산 종목을 저항선에서 매도할 경우 안전하게 수익을 내며 매도할 수 있는 기준점도 됩니다. 게다가 매매를 하다 보면 예상외로 가격이 떨어져서 손절을 해야 할 때도 있는데 이때는 아무데서나 패닉 셀을 하는 게 아니라 내가 체크해둔 저항선이 뚫리는 순간 (한번 뚫리면 더 밑으로 내려갈 가능성인 높기 때문입니다) 혹은 저항을 하며 약간이라도 위로 튀어 오를 때 손절 매도를 하면 자산을 지키는 매매에도 도움이 될 수 있습니다.

지지와 저항이 뭐지?

특정 계기, 사건, 가격 등으로 인한 매수, 매도자의 심리가 강하게 작용하는 구간 입니다.

처음 주식, 비트코인을 접하는 분들은 생소할 수도 있지만, 지지, 저항은 오래전부터 사용되어온 기본적인 차트 분석 기법입니다. 그만큼 많은 사람들이 차트분석 방법 사용하고 있고 직관적으로 이해하기도 쉽습니다.

그렇다면 이렇게 너도 나도 알고 있는 기법이기 때문에 트레이딩에 별 도움이 안 될까요?? 사실 전혀 그렇지 않습니다. 만약 소수의 1%만 알고 있는 분석기법 A가 있다고 할 때 이걸 시장에 적용했을 때 분석기법 A대로 흘러갈 확률은 어떨까요? 전혀 높지 않을 것입니다. 왜냐하면 다른 트레이더들 대부분은 모르고 있는 기법이기 때문에 시장의 심리는 그것을 전혀 반영하지 않은 채로 흘러갈 확률이 높습니다. 반면에, 대부분의 트레이더들이 숙지 하고 있는 분석기법 B가 있다고 하면, 이건 시장에 엄청난 영향력 을 행사할 것은 불을 보든 뻔한 일입니다.

오늘 소개해드릴 지지와 저항은 이처럼 대부분의 트레이더들이 참고로 사용하고 있는 차트 분석기법입니다. 꼭 숙지하셨으면 좋겠습니다. 그럼 이제부터 함께 알아보도록 하겠습니다.

지지, 저항의 특성과 판단 기준

먼저 지지와 저항의 특성 3가지를 알아 보겠습니다.

(1) 대부분의 사람들이 알만한 지점이나, 매물대가 빼곡히 모여있는 지점을 지지와 저항으로 판단합니다.

(3) 대체로 한 번 돌파 당한 지지선 은, 이 후 상승을 방해하는 차트분석 방법 저항선 이 되며 반대로 한번 돌파한 저항선 은 이 후 하락을 막아주는 지지선 으로 작용합니다.

그 다음으로 지지, 저항을 판단할 수 있는 기준들을 알아보겠습니다.

1. 딱 떨어지는 가격(천 단위, 만 단위)

칠리즈의 3월 차트, 1000원 가격대에 저항이 되는곳에 빨간 동그라미를 3개 그려놨음

3월 칠리즈 차트 (출처 : 업비트)

지금 보시는 건 업비트로 본 칠리즈의 3월 차트입니다. 3월 대 상승장의 주인공이었던 칠리즈의 그 당시 기세는 그야말로 하늘도 뚫을 정도였습니다. 그런 칠리즈도 이기지 못한 것이 있는데요 그건 가격 저항선이었습니다. 우습게도 원 단위, 천 단위, 만 단위 딱 떨어지는 가격대는 저항으로 작용해서 잘 뚫리지 않습니다. 칠리즈도 이런 경우였는데요 칠리즈는 상단의 1,000원 저항선을 세 번이나 터치하지만(해외에서는 0.9 달러) 결국 뚫지 못하고 기나긴 조정을 맞이 했습니다. 저도 차트분석 방법 이때 저항선에서 분할 매도 안 하고 버텼던게 아직도 아쉬움이 남는 매매 중 하나입니다.

2. 기관 진입 또는 이미 반등했던 자리

네모칸이 두개있고 좌측에는 비트코인의 일봉차트, 우측에는 테슬라의 일봉차트에 지지와 저항을 표시함

좌 비트코인, 우 테슬라 (출처 : 트레이딩뷰)

(1) 좌측의 비트코인 차트를 보면 2021년 1월에는 한 달가량 하락합니다. 여기서 30,000 달러(30K) 부근에서 두 번의 바닥을 만들었고 많은 매물대가 이곳에 쌓인 후 반등했습니다. 몇 달 동안 상승장을 거친 후 5/19일 대 하락을 맞이합니다. 이 날을 포함하여 3번의 30K 지지선 터치 가 있었지만 모두 이겨내며 결국 다시 상승 하는 모습입니다. 저는 30K 근처에서 여러번의 지지를 확인하고 06/22일 쯤에 비트코인을 일부 매수를 했습니다. 이 후 위기도 있었지만 잘 반등해줘서 소소한 수익을 가져가는 중입니다.

(2) 그리고 왼쪽 비트코인 차트에서 40K 부근에 노란 선을 그려놨습니다. 2021년 2월 8일 일론 머스크의 비트코인 테슬라 결제 발언 시점의 비트코인의 가격대입니다. 테슬라는 비트코인을 대량 매수했다고 공식 발표를 했고, 폭발적인 매수세가 붙으며 상승을 했습니다. 이 지점은 지지선이 될 줄 알았지만 5월 19일 전례 없는 하락으로 하방 돌파를 당한 이후 한동안 저항선으로 작용하게 됩니다.

(3) 우측에는 나스닥 테슬라의 차트를 가져왔습니다. 일론 머스크 CEO의 맹목적인 도지 코인 옹호 등 가벼운 발언 등이 하방의 재료가 되며, 테슬라의 가격이 5월부터 재차 하락의 길을 걷게 됩니다. 그렇지만 560달러 지점은 3월에 한번 견뎌냈던 지지선이었습니다. 이 지점에서 수많은 매수세가 붙으며 다시 상승하는 데 성공합니다. (지지가 강한걸 보고 매수를 진지하게 고민하다 진입을 안했는데 아쉽더군요. ㅠ)

3. 이동평균선(MA)

비트코인 이동평균선(MA) 반등 지점을 나타낸 사진

이동평균선 반등 지점 예시 (바이낸스 비트코인 일봉 차트)

흔히들 이평선이라고 부릅니다. 내가 정해놓은 기간 동안의 이동 평균값을 선으로 이어서 나타낸 것입니다. 기초적인 개념이면서도 실제로 효과가 좋은 편이어서 많은 분들이 매매의 지표로 삼고 있습니다. 저는 개인적으로 이동평균선의 신뢰도는 상승장에서 훨씬 크다 고 생각하기 때문에 주로 상승장 시기에 해당되는 바이낸스 비트코인 일 봉 차트를 가지고 왔습니다.

차트를 봤을 때 1~4월 상승장에서는 60일 선(빨간색)을 뚫고 내려가는 하단 터치를 한번도 안합니다. 차트에는 보이지 않지만 나중에 4월 말 쯤에나 120일 선을 한 번 터치합니다.(상승장에서는 5~20선 정도만 사용해도 손실이 적은 공격적인 투자가 가능하다는 소립니다) 중간에 노란 동그라미 친 부분들을 보면 10선과 20선에서 여러 차례 의미 있는 반등이 나오는 걸 확인할 수 있습니다. 제 경우는 동그라미 친 지점에서 시드의 1/8 정도 매수해서 위에 있는 이동평균선에 맞닿거나 볼린저 밴드 상단에서 매도하는 전략으로 수익을 냈습니다. 그런데 차트를 잘 보면 20일 선도 한 번씩 뚫리는 걸 볼 수 있는데요. 이럴 때는 볼린저 밴드를 보조지표로 활용하여 보완을 아주 하면 좋습니다.

4. 볼린저밴드(BB)

볼린저밴드(BB) 하단 반등 지점을 나타낸 사진

볼린저밴드 반등 지점 예시 (바이낸스 비트코인 일봉 차트)

미국의 존 볼린저라는 재무 분석가가 개발한 지표입니다. 제 경험상 상승, 하락장 모든 경우에 통하면서 매매 승률도 매우 높은 편입니다. 위쪽에 비트코인 차트를 보면 회색의 그물 모양 영역 이 보이시나요? (눈을 크게 뜨면 회색 영역이 보입니다) 이 영역 가운데에 20일 선(여기선 노란색)을 기준으로 삼아 표준편차라는 개념을 도입하여 영역의 위쪽 끝을 상단 저항, 아래쪽 끝을 하단 지지로 나타낸 것입니다.

비트코인 가격이 갑자기 하락할 때 이평선을 돌파당하면 저는 볼린저 밴드 하단에서 추가 매수를 받을 준비를 합니다.( 시드의 1/4 ) 매수 되면 상단의 저항 부근에서 분할 매도를 걸어 놓고요. 실제로 상승장, 하락장 모두 일봉을 기준으로 본 볼린저 밴드는 웬만하면 뚫리지 않고 지지를 잘 해줬기 때문에 아직까지도 많이 사용하는 전략입니다.

오늘은 지지와 저항에 대해서 알아봤습니다. 매수, 매도를 할 때 느낌이나 가격만 보고 하는 것이 아닌 자신만의 기준을 만드는 것은 매우 중요합니다. 오늘 소개해드린 개념들은 이런 기준을 잡는데 도움이 될 거라 생각합니다. 잘 읽어보시고 매매에 활용해보시기 바랍니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.


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