레버리지는 무엇입니까?

마지막 업데이트: 2022년 4월 18일 | 0개 댓글
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MEXC의 레버리지 ETF란 무엇입니까? 거래 학습 및 안내

MEXC의 레버리지 ETF란 무엇입니까? 거래 학습 및 안내

레버리지 ETF 멕시코 고정 레버리지를 통해 자산에 대한 목표 일일 수익률의 특정 배수(예: 3배)에서 거래되는 제품입니다.

간단히 말해서 기초가격이 10% 상승하면 3배 레버리지 ETF 상품의 순가치는 30% 증가하거나 감소합니다.

예: 가까운 장래에 비트코인 ​​가격이 오를 것으로 예측하고 100 USD BTC3L(BTC 3x Long)을 구매하는 경우. 그 후 BTC는 10% 증가하고 이익은 30%(x3 레버리지로 인해)가 되며 투자는 이제 130 USD가 됩니다. BTC가 10% 하락하면 30달러를 잃게 되며 투자 금액은 70달러에 불과합니다.

상징 (예: 비트코인)

  • BTC3L: BTC 3배 롱
  • BTC3S: BTC 3배 숏

코인 가격

보시다시피 ETF의 코인 가격은 현물 가격과 다릅니다. ETF 코인 가격은 기본적으로 MEXC 거래소 시스템이 각 코인의 기본 가격을 기준으로 계산한 상수입니다.

코인에 따라 레버리지 범위가 x80에서 x2인 통합 레버리지 ETF가 있는 5개 이상의 기본 레버리지는 무엇입니까? 코인이 있습니다.

레버리지 ETF와 증거금 선물의 차이점

사실 레버리지 ETF는 증거금 선물과 크게 다르지 않습니다. 그러나 레버리지 ETF 상품에는 다음과 같은 고유한 기능이 있습니다.

  • 무예금, 계좌이체, 대출, 채무상환
  • 낮은 청산 위험
  • ETF 매수/매도는 현물 매수/매도만큼 쉽습니다. 예를 들어, BTC3L을 구매하고 싶다면 가격과 순자산만 보고 => 구매 금액 입력 => 다른 조치 없이 BTC3L 구매를 선택하세요.
  • 고정 레버리지(ETF 상품의 레버리지는 본질적으로 일정함).

MEXC ETF의 특징

보증금 없음

투자자는 보증금을 지불하지 않고 유통 시장에서 매수/매도할 수 있습니다.

복합 효과

레버리지 ETF는 포지션 이익을 원금으로 자동 전환합니다. 매입한 레버리지 ETF가 발생하는 경우 유동 이익*, 변동 수익률은 다음 재조정 시 레버리지 ETF 포지션을 증가시켜 복리 이자 패턴을 생성합니다.

*변동이익은 고정되지 않고 지속적으로 변동하며 시장상황에 따라 변동

예: 100 USD BTC3L을 구매하고 첫날에 30% 이익(30 USD에 해당)을 얻은 후. 23시간 후(매일 정기적인 재조정 시간), 거래소는 원금에 30 USD의 이익을 추가합니다. 즉, 둘째 날에는 원금이 130 USD가 됩니다.

Bitcoin이 월요일에 다시 10% 상승하면 $130 투자가 30% 증가하고 $169의 가치가 있습니다. 그래서 2일 후 비트코인 ​​가격은 20%만 올랐지만 레버리지 ETF와 복리 효과 덕분에 투자가 69% 증가했습니다.

그러나 월요일에 비트코인이 10% 하락하면 130달러의 원금은 가치의 30%를 잃고 91달러만 됩니다.

예를 들어 BTC3L을 구매하면 BTC가 33% 하락합니다. 당신의 롱 포지션이 청산되는 대신, 일어나지 않을 레버리지 ETF로.

레버리지 ETF는 시장 상황에 따라 감소하고 포지션이 청산되는 것을 방지하기 위해 리밸런싱 메커니즘을 통해 포지션을 조정합니다. BTC 가격이 33% 하락하더라도 귀하의 포지션은 여전히 ​​유효합니다.

Blogtienao는 "ETF 거래 시 토큰을 잃는 이유" 섹션에서 자세히 설명합니다.

ETF의 메커니즘

주기적 재조정

MEXC는 매일 24:23(베트남 시간)에 00시간마다 포지션을 재조정합니다.

가격 움직임에 따른 리밸런싱

투자자의 이익을 보호하고 펀드의 순자산과 토큰 가격의 폭락을 피하기 위해 펀드는 가격 변동으로 인한 비정상적인 재조정 메커니즘을 구축했습니다.

이 메커니즘의 기능은 펀드의 순 가치와 토큰의 가치가 0으로 돌아가지 않도록 하고 잘못된 방향을 선택한 투자자의 손실을 일정 범위 내에서 통제할 수 있도록 하는 것입니다.

위의 그림은 모든 자산의 가격 변동에 대한 재조정 지표를 보여줍니다. 예를 들어 비트코인이 30% 상승하면(세 번째 행) BTC3L은 3% 상승합니다. 한편, 레버리지는 무엇입니까? 가격 변동성 재조정 메커니즘은 BTC300S에 적용됩니다. 3% 하락 대신 BTC300S는 3%만 하락합니다.

병합 메커니즘

순자산의 가격이 특정 임계값 미만인 경우 플랫폼은 토큰 통합을 수행합니다. 이때 순자산의 가격은 병합 전 가격의 10배가 되지만 해당 토큰 수도 병합 전 금액의 1/10로 줄어듭니다.

사용자의 총 자산은 영향을 받지 않습니다. 통합은 가격 변화의 민감도를 개선하고 거래 경험을 최적화하기 위한 것입니다.

Blogtienao는 "ETF 거래 시 토큰을 잃는 이유" 섹션에서 자세히 설명합니다.

거래 수수료

  • 거래 수수료: 0.2%.
  • 관리비 : 베트남 시간 매일 23:00 에 청구 (그 시간에 주문을 하지 않으시면 이 수수료는 발생하지 않습니다.) 수수료는 자산 쌍에 따라 0.25%에서 0.3% 사이입니다.

ETF 거래 시 토큰을 잃는 이유는 무엇입니까?

ETF의 거래 원리를 이해하지 못한다면, 거래를 하고 나면 알 수 없는 이유로 토큰을 잃어버렸다는 것을 알게 될 가능성이 있습니다. 사실, 이것은 이미 "통합 메커니즘" 섹션에서 다룹니다.

구체적으로, 코인 가격이 일정 수준(구체적으로는 0.1 USD 수준) 아래로 떨어지면 이러한 통합 메커니즘이 발생합니다. Blogtienao는 명확성을 위해 다음 예를 제공합니다.

15월 7일에 100 USD DOT5L을 0.12 USD에 구매하고 1000 DOT5L을 받습니다.

17월 7일까지 DOT의 가격은 상승했지만 수염은 0.045달러 아래로 떨어졌습니다.

현재 귀하의 DOT 토큰은 100 DOT5L(원래 코인의 1/10)로 누적되며 DOT5L의 가격은 0.5 USD(10 USD 가격의 0.05배 – 거래소에서 설정한 일정 수준)로 증가합니다. , 이는 "순자산의 가격은 연결 전의 10배가 됩니다."의 정의에 해당합니다. "연결 메커니즘"을 다시 읽으십시오.)

따라서 병합 후 DOT5L의 가격은 0.5 USD이고 DOT5L의 양은 100 토큰입니다. 따라서 0.12 USD에 구매했지만 가격이 0.045 USD로 떨어지기 때문에 자산 가치는 변경되지 않으며 코인 통합 여부에 관계없이 가격의 50%를 잃게 됩니다.

그리고 수염을 $0.045까지 끌어올린 후 가격이 다시 오르고 자산도 다시 증가하기 시작합니다.

따라서 통합 메커니즘 덕분에 가격이 $0.045로 떨어졌을 때 귀하의 계정은 소각되지 않았지만 다음 가격 인상에서도 수익을 올릴 수 있었습니다.

ETF를 효과적으로 거래하는 방법은 무엇입니까?

이러한 유형의 거래에서 이익을 극대화하려면 다음을 알아야 합니다.

  • 레버리지 ETF는 단기 거래에만 유리합니다.
  • 견실한 시장 분석 배경이 있어야 하며 시장의 단기 추세를 매우 레버리지는 무엇입니까? 정확하게 판단할 수 있는 능력이 있어야 합니다.
  • 매일 23시 이전에 매수/매도하여 관리비를 피하세요.
  • ETF는 시장의 높은 변동성으로 인해 경험이 없고 훈련되지 않은 트레이더에게 적합하지 않습니다.

결론

위의 지식과 예를 통해 MEXC의 레버리지 ETF 거래를 중요한 참고 사항과 함께 이해할 수 있기를 바랍니다. Blogtienao는 귀하의 성공적인 거래와 수익을 기원합니다.

거래에서 레버리지 란 무엇입니까? 레버리지 의미와 고 레버리지 브로커 2022을 찾는 방법

거래 활용, 온라인 거래 분야에서 성공하는 데 필요한 기술과 지식으로 무장하고 위험에 대한 욕구가 높은 경우 대부분의 플랫폼에서 이제 레버리지로 거래 할 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까?

가장 기본적인 형태에서 레버리지를 사용하면 계정에있는 것보다 더 많은 돈으로 거래 할 수 있습니다.

한편으로 이것은 수익성있는 거래의 경우 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 그러나 레버리지 거래도 위험이 따릅니다. 사실, 전체 마진을 청산 할 수 있습니다.

따라서에 대한 포괄적 인 가이드를 읽는 것이 좋습니다. 거래에서 레버리지 란?? 그 레버리지는 무엇입니까? 안에서 우리는 거래를 활용하는 방법, 적격 한 사람, 적용 할 수있는 금액, 근본적인 위험 등의 내용을 알아볼 것입니다.

내용의 표

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  • 최소 예치금 $ 250
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  • Forex, 주식, 상품 및 암호화폐를 포함한 수천 개의 CFD 시장

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주의 사항: 영국의 레버리지 한도는 EMSA에 의해 결정됩니다. EMSA는 개인 투자자를 보호하기 위해 설립된 유럽 기관입니다. 전문 트레이더인 경우에만 이 한도를 초과할 수 있습니다..

레버리지 트레이딩이란? 의미와 정의 활용

간단히 말해서 레버리지 거래를 통해 중개 계좌에있는 것보다 더 많이 투자 할 수 있습니다. 그렇게함으로써 귀하는 문제의 브로커로부터 효과적으로 자금을 빌릴 수 있습니다.

그 대가로 브로커는 빌린 자금에 대한이자를 청구 할 것입니다. 이름에서 알 수 있듯이 레버리지 거래가 열려있는 한 매일 청구됩니다.

레버리지를 사용하면 미리 정의된 요소만큼 거래 규모를 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 거래에 레버리지를 추가하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 금. 원래는 계정 잔액과 같거나 적은 금액만 주문할 수 있었습니다.

그러나 3 : 1의 레버리지를 적용하면 300 배 더 큰 금액으로 거래 할 수 있습니다. 이것은 £ 900 잔액이 금에 £ XNUMX의 거래를 허용한다는 것을 의미합니다. 반대로 거래가 불리 할 경우 전체 '마진'이 청산 될 수 있으므로 레버리지는 높은 위험입니다.

레버리지 거래가 실제로 어떻게 작동하는지 예를 살펴 보겠습니다.

레버리지 거래 예

FTSE 100을 거래하고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 차트를 분석하면 FTSE 100이 향후 24 시간 동안 가격이 상승 할 것으로 확신합니다. 따라서 거래에 5 : 1의 레버리지를 추가하기로 결정합니다.

  1. 거래 계좌에 £500가 있습니다.
  2. 10:1의 레버리지를 적용하면 거래가 £5,000의 가치가 있음을 의미합니다.
  3. 그날 늦게 FTSE 100의 가격은 3% 인상됩니다.
  4. 일반적으로 £500 주문의 수익은 £15(500파운드 x 3%)입니다.
  5. 그러나 10:1의 레버리지를 적용하면 수익은 £150(£15 x 10)입니다.

위의 예에서 알 수 있듯이 레버리지를 적용하면 거래가 유리할 때 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 그러나 – 그리고 다음 섹션에서 다룰 때 레버리지는 사상자 수.

레버리지 거래의 장단점은 무엇입니까?

  • 브로커 계정에 있는 것 이상으로 거래하십시오.
  • ESMA 한도를 사용하면 주요 외환 쌍에서 최대 30:1까지 거래할 수 있습니다.
  • 거래가 성공하면 이익을 증폭하십시오.
  • 소매 및 기관 고객 모두에게 제공됩니다.
  • 대부분의 브로커는 마이너스 잔액 보호를 제공합니다.
  • 레버리지 거래는 위험이 높습니다.

레버리지 거래의 위험 – 증거금

레버리지를 적용하는 것이 위험이 없다면 우리 모두 그렇게 할 것입니다. 즉, 거래를 최대 500 : 30까지 높일 수 있는데 왜 1 파운드로 거래할까요? 이것에 대한 간단한 대답은 한계.

온라인 브로커로부터 레버리지를 얻기 위해 플랫폼은 기본적으로 보증금으로 작동하는 마진을 설정하도록 요청할 것입니다.

주의 사항: 귀하가 선택한 브로커는 귀하의 거래가 청산될 트리거 가격을 항상 명시할 것입니다. 이것은 귀하의 거래가 자동으로 닫힐 가격입니다.

증권으로 표시해야하는 마진 금액은 거래 규모 및 적용하려는 마진 금액과 관련이 있습니다.

예를 들어, 10,000 : 10의 레버리지 수준에서 £ 1를 거래하고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 이는 귀하의 마진이 £ 1,000 (£ 10,000 / 10)이어야 함을 레버리지는 무엇입니까? 의미합니다. 마찬가지로 20,000 : 5에서 £ 1 거래에는 마진에 £ 4,000 (£ 20,000 / 5)가 필요합니다.

마진 손실

레버리지 거래에 마진이 적용되면 포지션이 귀하에게 불리하게 작용할 경우 손실 될 위험이 있습니다. 이것은 귀하의 주문을 '청산'하는 것으로 알려져 있으며, 이는 브로커가 자동으로 거래를 마감하고 마진을 유지한다는 것을 의미합니다.

그렇다면 거래가 청산 될 가능성이있는시기를 어떻게 알 수 있습니까? 음, 수치는 브로커마다 다를 수 있지만이를 해결하는 간단한 방법이 있습니다. 레버리지를 10 : 1 수준으로 적용한 경우 주문 가치가 10 % (1/10) 손실되면 거래가 청산됩니다.

마찬가지로 레버리지 수준 4 : 1의 거래는 거래 레버리지는 무엇입니까? 가치가 25 % (1/4) 손실되면 청산됩니다.

청산을 피하는 방법?

거래가 청산되는 것을 피하기 위해 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다. 거래를 종료하고 손실을 입거나 또는 마진의 크기를 늘릴 수 있습니다.

🥇 거래 종료

쉬운 옵션은 청산 지점에 도달하기 전에 거래를 간단히 닫는 것입니다. 여전히 돈을 잃게 되더라도 거래를 열어두고 청산을 허용하는 것보다 훨씬 적은 손실을 입을 수 있습니다. 예를 들어, £ 10의 증거금으로 1 : 200의 레버리지로 거래한다고 가정 해 보겠습니다.

명확히 말하면, 거래가 10 % 이상 하락하면 £ 200 마진을 잃게됩니다. 즉, 나중에 거래 가치가 5 % 감소했습니다. 거래를 마감하면 마진의 100 % 인 £ 50를 잃게됩니다 (5 % x 10 : 1).

여전히 £ 100를 잃었지만 몇 시간 후 자산은 추가로 5 % 감소하여 10 %의 청산 포인트가 트리거되었습니다. 당신이 최선을 다하기를 바랬다면 당신은 전체 마진을 잃었을 것입니다 – 이것은 £ 200입니다.

🥇 여백 추가

두 번째 옵션은 여백을 추가하는 것입니다. 일부 중개인은 청산 지점에 접근하면 마진 크기를 늘리고 싶은지 여부를 묻는 알림을 보냅니다. 그렇게하면 거래가 계속 열려 있고 효과적으로 더 많은 숨을 쉴 수있는 공간을 제공 할 수 있습니다.

이 옵션은 단순히 자동으로 거래를 닫는 것보다 약간 더 복잡하므로 아래에 간단한 예를 간략히 설명했습니다.

마진 포지션 증가의 예

4:1의 레버리지 수준에서 마진으로 Apple 주식을 거래한다고 가정해 보겠습니다. 귀하의 마진은 £500이므로 공개 시장에서 £2,000에 거래하고 있습니다. Apple 주식을 주당 180파운드에 구입했습니다. 즉, Apple 가격이 £135(£180 – 25%)로 떨어지면 청산됩니다.

  1. 애플은 분기 별 실적을 발표했는데, 이는 시장이 기대했던 것보다 덜 호의적입니다.
  2. 이와 같이 가격 Apple 다음 몇 주 동안 24% 감소합니다.
  3. 가격이 추가로 1 % 하락하면 청산됩니다.
  4. 따라서 마진에 £ 500를 더 추가하기로 결정합니다.
  5. 이는 현재 가격 인 £ 136.8에서 25 %의 추가 안전망을 확보 할 수 있음을 의미합니다.
  6. 따라서 청산되는 유일한 방법은 Apple 가격이 £102.6까지 내려가는 것입니다.

귀하의 마진 포지션을 증가시키는 위의 예는 우리에게 두 가지 가능성을 남길 것입니다. 애플의 가격이 결국 주당 180 파운드의 원래 거래 규모 이상으로 회복되면 수익을 올릴뿐만 아니라 4 : 1의 레버리지로 이익이 증폭 될 것입니다.

반면에, 애플의 가격이 계속 하락하고 102.6 파운드의 청산 포인트를 돌파하면 모든 마진을 잃고 두 거래가 모두 종료됩니다. 이것은 각각 £ 1,000의 증거금 증권을 두 개씩 올리면 £ 500가됩니다.

얼마나 많은 레버리지로 거래 할 수 있습니까?

온라인 거래에서 얻을 수있는 레버리지의 양은 여러 변수에 따라 달라집니다. 여기에는 소매 고객이든 기관 고객이든 거래하려는 자산 유형, 위치 및 브로커 자체가 포함됩니다.

결정적으로 영국에 본사를 둔 소매 거래자 인 경우 브로커는 ESMA (European Securities and Markets Authority)에서 규정 한 규정을 준수해야합니다. 요컨대, 이러한 규정은 소매 고객 인 경우 거래 할 수있는 레버리지를 규정합니다.

아래에는 ESMA에 따른 레버리지 한도가 나와 있습니다.

✔️ 전공 30 : 1 forex 무역 한 쌍.

✔️ 20 : 1 비 주요 외환 쌍, 금, 주요 지표.

✔️ 10 : 1 상품 거래 금 및 비주요 주식 이외의 시장 색인.

즉, 전문 거래자에게는 위의 제한이 적용되지 않습니다.

전문 트레이더 계정에 대한 더 높은 레버리지 한도

선택한 브로커와 전문 거래 계좌를 개설하려면 다음 세 가지 기준 중 적어도 두 가지를 충족해야합니다.

✔️ 이전 10 분기에 각각 최소 150 개의 거래를 열고 닫았습니다. 각 거래는 최소 € XNUMX의 가치가 있어야합니다.

✔️ 레버리지는 무엇입니까? 귀하의 재무 포트폴리오는 €500,000 이상의 가치가 있습니다.

✔️ 관련 금융 분야에서 XNUMX 년 이상의 경험이 있습니다 (예 : 주식 중개인 또는 투자 은행에서 근무).

위에서 볼 수 있듯이 요구 사항은 3이 다소 주관적입니다. 따라서 브로커는 귀하가 전문 트레이더로 승인할지 여부를 결정할 때 모든 신청서를 검토해야합니다. 또한 지원 문서를 제공해야합니다.

그럼에도 불구하고 위의 요구 사항을 충족하면 훨씬 더 높은 레버리지 한도의 혜택을받을 수 있습니다. 사실, 이것은 주요 외환 쌍에서 500 : 1, S & P 100과 같은 주요 지수에서 1 : 500까지 높을 수 있습니다.

내 거래에서 레버리지를 어떻게 얻습니까?

대부분의 경우, 선택한 레버리지는 무엇입니까? 브로커는 계좌를 개설하자마자 레버리지를 거래에 적용 할 수 있습니다. 그러나 이것은 귀하가 근본적인 위험을 확실하게 파악하고 있음을 브로커에게 입증하는 조건에 달려 있습니다.

즉, 등록 절차를 진행할 때 몇 가지 기본적인 객관식 질문에 답해야합니다. 이것은 당신의 거래에 레버리지를 적용하는 위험에 집중 될 것입니다. 질문에 성공적으로 답하면 마진 능력이 자동으로 활성화됩니다.

고 레버리지 브로커를 찾는 방법?

마진 거래를 시작하려면 레버리지를 적용 할뿐만 아니라 선호하는 자산 클래스에 레버리지를 적용 할 수있는 브로커를 찾아야합니다. 즉, 대부분의 중개인은 외환 및 CFD 거래 즉, 수천 개의 금융 상품에 액세스 할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 우리는 아래에 우리의 상위 3 가지 레버리지 브로커 선택을 나열했습니다. 가입하기 전에 브로커에 대한 추가 조사를 수행했는지 확인하십시오.

1. AVATrade – 2 x $ 200 Forex 환영 보너스

AVATrade의 팀은 이제 최대 $ 20의 거대한 10,000 % 외환 보너스를 제공하고 있습니다. 즉, 최대 보너스 할당을 받으려면 $ 50,000를 입금해야합니다. 보너스를 받으려면 최소 $ 100를 입금해야하며 자금이 입금되기 전에 계정을 확인해야합니다. 보너스 인출과 관련하여 거래하는 1 랏당 0.1 달러를 받게됩니다.

  • 최대 $ 20의 10,000 % 환영 보너스
  • 최소 보증금 $ 100
  • 보너스가 적립되기 전에 계정을 확인하십시오.

2. Capital.com – 제로 커미션 및 초저 스프레드

Capital.com은 많은 금융 상품을 제공하는 FCA, CySEC, ASIC 및 NBRB 규제 온라인 브로커입니다. CFD의 모든 형태 - 여기에는 주식, 지수 및 상품이 포함됩니다. 수수료로 단 한 푼도 지불하지 않으며 스프레드는 매우 엄격합니다. ESMA 제한과 완전히 일치하는 레버리지 시설도 제공됩니다.

다시 한번, 이것은 메이저에서 1:30에, 마이너와 이국적인에서 1:20에 있습니다. 유럽 ​​이외 지역에 거주하거나 전문 고객으로 간주되는 경우 더 높은 제한을 받게됩니다. 플랫폼이 직불 / 신용 카드, 전자 지갑 및 은행 계좌 이체를 지원하기 때문에 Capital.com으로 돈을받는 것도 매우 쉽습니다. 무엇보다도 20 £ / $로 시작할 수 있습니다.

  • 모든 자산에 대한 수수료 없음
  • 매우 단단한 스프레드
  • FCA, CySEC, ASIC 및 NBRB 규제
  • 전통적인 주식 거래를 제공하지 않습니다

요약하면 레버리지를 올바르게 활용하면 매우 효과적인 거래 전략이 될 수 있습니다. 따라서 특정 거래 기회에 자신이있을 때 수익을 확대 할 수있는 기회가 있습니다.

그렇게 말하면 레버리지 거래도 위험합니다. 거래가 원하는 것과 반대 방향으로 진행되면 전체 마진을 잃을 수 있습니다.

궁극적으로 레버리지로 거래하기로 결정했다면 근본적인 위험을 확실히 이해하고 있는지 확인해야합니다. 또한 청산으로부터 포지션을 보호하기 위해 합리적인 손절매를 설치해야합니다.

Eightcap - 스프레드가 좁은 규제 플랫폼

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  • 최소 예치금 $ 250
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  • Forex, 주식, 상품 및 암호화폐를 포함한 수천 개의 CFD 시장

외환 신호 - EightCap

고 레버리지 브로커 란 무엇입니까?

이름에서 알 수 있듯이 높은 레버리지 브로커는 높은 레버리지 한도를 제공하는 온라인 거래 플랫폼입니다. 그러나 중개인은 ESMA에 의해 제한이 결정되므로 더 이상 플랫폼의 고객에게 제공하는 레버리지를 선택할 수 없습니다.

영국 중개인을 통해 얼마나 많은 레버리지를 얻을 수 있습니까?

특정 한도는 거래하려는 자산 클래스에 따라 다릅니다. ESMA에 따라-주요 외환 쌍은 소매 거래자의 경우 30 : 1로 제한됩니다. 이 한도의 하한에서 암호 화폐는 2 : 1로 제한됩니다.

더 높은 레버리지 한도를 얻으려면 어떻게해야합니까?

더 높은 레버리지 한도에서 거래하려면 전문 트레이더 계정을 개설해야합니다. 자격을 갖추려면 500,000 만 유로 이상의 재무 포트폴리오를 보유하고 있으며 금융 분야에서 XNUMX 년 이상의 경력을 보유한 것과 같은 특정 기준을 충족해야합니다.

레버리지로 자산을 매도 할 수 있습니까?

선택한 자산 클래스에 레버리지를 사용할 수있는 경우 항상 거래에 대해 매수 및 매도 옵션을 선택할 수 있습니다.

청산시기를 어떻게 알 수 있습니까?

거래 플랫폼은 항상 정확한 청산 트리거 가격을 알려줍니다. 야구장 수치로서 이는 일반적으로 레버리지 계수를 백분율로 변환하여 계산됩니다. 예를 들어 레버리지가 10 : 1 및 5 : 1이면 청산 포인트는 각각 10 % 및 20 %입니다.

레버리지 수수료는 무엇입니까?

거래에 레버리지를 적용하면 선택한 브로커로부터 효과적으로 돈을 빌리는 것입니다. 따라서 하룻밤 자금 지원 요율이 청구됩니다.

주식 및 주식에 대한 최대 레버리지는 얼마입니까?

주식과 주식에 레버리지를 적용하려는 경우 CFD를 통해이를 수행해야합니다. 그럼에도 불구하고 주식 CFD의 최대 레버리지 한도는 5 : 1입니다.

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    케이맨 제도.

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비트펑크 암호화폐 블록체인 이야기

안녕하세요. 비트펑크입니다. 오늘은 레버리지는 투자 수익을 극대화하기 위해 전문 트레이더들이 활용하는 투자 전략인데요. 한편으로는 리스크가 아주 큰 투자 전략이기도 합니다. 오늘은 레버리지의 뜻과 이를 사용하는 방법, 주의 사항에 대해 알아보도록 하겠습니다.

레버리지 뜻과 사용 방법

레버리지(leverage)는 지렛대라는 의미죠. 즉, 레버리지란 기존의 자금을 담보로 제출하고 더 많은 자금을 빌리는 것입니다.

예시와 함께 살펴볼까요? 10배의 레버리지를 통해 자금을 대출 한다고 해보겠습니다. 1백만 원의 자금을 10배의 레버리지로 대출한다면 이제 1천만 원의 자금을 운용할 수 있게 됩니다. 이를 통해 매수한 주식이 1% 오르면 기존에는 1만원을 벌 레버리지는 무엇입니까? 수 있었던 것을 이제는 10만원을 벌 수 있게 되는 것이죠. 이것이 바로 레버리지의 효과이자, 레버리지를 활용한 투자 전략입니다!

대부분 많은 암호화폐/주식 선물 또는 마진 거래 업체들이 이러한 레버리지를 제공하는데요. 문제는 반대의 경우에는 10배의 손해를 볼 수도 있다는 것입니다. 10배의 레버리지로 거래를 하는 상황에서 자산 가치가 5%가 하락한다면, 기존 자금의 50%를 잃게 될 수도 있습니다.

이처럼 레버리지는 잘 사용하면 유용한 도구이지만, 한 순간에 큰 손해를 볼 수 있기도 하기 때문에 초보자는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

레버리지 조절 방법과 주의 사항

레버리지 조절 방법은 보통 다음과 같습니다. 제가 사용하는 암호화폐 파생상품 거래소 바이비트에서는 주문창에서 다음과 같이 레버리지를 쉽게 조절할 수 있습니다.

여기서 한 가지 주의할 점이 있는데요. 이처럼 레버리지를 사용해 거래할 때, 거래 수수료도 함께 레버리지된 다는 것입니다. 즉, 거래 수수료가 기존 0.1%였다면 10배의 레버리지를 이용할 때는 1%가, 100배의 레버리지를 이용할 때는 무려 10%가 되는 것이죠.

또 한 가지 주의할 점은 청산 위험입니다. 레버리지는 그 비율에 따라 담보물의 가치를 청산하는 가격을 설정하는데요. 레버리지가 높을 경우 청산 확률 또한 높아지게 됩니다. 때문에 레버리지는 투자 전문가를 제외하고는 가급적 사용하지 않거나, 부득이한 경우에도 최소 한도로 사용하는 것이 바람직합니다.

레버리지는 무엇입니까?

- 레버리지(Leverage)는 사전적 의미로 지렛대를 뜻 합니다.

- 지렛대(Leverage)는 적은 힘으로 큰 것을 옮기는 게 가능하며, 이를 투자로 변환해 본다면 적은 자본을 가지고 큰 효과를 볼 수 있는 게 바로 레버리지(Leverage) 투자입니다.

- 국내에 가장 잘 알려진 레버리지 투자의 하나는 바로 부동산입니다.

source 네이버부동산

- 레버리지는 무엇입니까? 전세안고 매매를 하거나 대출로 매매 후 전세를 줘서 자기자본을 적게 투자하고 상품을 구입 후 차익을 크게 남기고 파는 방법으로 일명 갭투자라고 합니다.

- 레버리지는 지렛대란 뜻 도 있지만, 다른 뜻을 보면 기업 등이 차입금 등 타인의 자본을 지렛대처럼 이용하여 자기 자본의 이익률을 높이는 방법 이란 뜻 도 있습니다.

- 레버리지는 간단하게 적은 자본과 노력으로 큰 성과를 얻을 수 있는 걸 뜻 한다고 보시면 될 것 같습니다. 이를 레버리지(지렛대) 효과라고 합니다.

레버리지 ETF(Leveraged ETFs)

- 레버지리 ETF, ETN은 추종지수대비 3배, 2배의 성과를 내는 상품들입니다.

- 예로 QQQ(1x), TQQQ(3x), QLD(2x)를 들도록 하겠습니다.

QQQ TQQQ QLD
추종지수 NASDAQ 100
성과(배율) 1배 3배 2배

- QQQ, TQQQ, QLD 모두 NASDAQ 100 지수를 추종합니다.

- NASDAQ 100 지수 성과의 1배를 추종하는 QQQ와 지수의 3배 성과를 내는 TQQQ, 지수의 2배 성과를 내는 QLD 입니다.

- 금융 역사가 오래된 서구권의 분석 사이트 들은 레버리지 상품들에 대해 아래와 같은 경고 문구를 남기고 있습니다.

Like many levered products, the fund is not a buy-and-hold ETF as it's a very short-term tactical instrument.

단기적으로 사용해야 하며, 장기보유에 적합하지 않다.

레버리지 상품은 장기투자에 적합하지 않다.

- 많은 분석 사이트들이 레버리지 상품들은 장기에 적합하지 않다고 경고 하고 있습니다.

레버리지 상품의 위험성

1. 높은 변동성으로 인한 손실 위험

QQQ TQQQ QLD
성과(배율) 1배 3배 2배
이론적 상승 +1% +3% +2%
이론적 하락 -1% -3% -2%

- 이론적으로 보면 위 표와 같이 QQQ가 +1%, -1% 일때 각각의 성과에 따라 상승과 하락을 보여야 하지만, 실제론 그렇지 않습니다.

- 높은 변동성 비율(Volatility Rate)을 가지고 있기 때문입니다.

QQQ TQQQ QLD
실제 MDD -12.90% -49.12% -30.41%
이론 MDD -12.90% -38.7%(이론) -25.8%(이론)

- 예로 2020년 COVID-19에 의한 시장 하락을 보면, QQQ가 12.90% 하락 할때, TQQQ는 49.12%, QLD는 30.41% 하락 했습니다.

- 이론적으로 보면 QQQ가 12.90% 하락 했다면, TQQQ는 38.7%, QLD는 25.8%가 하락 해야 하는데 너무 큰 변동성을 보여 줍니다.

source 운용사

- 위 펀드예상수익표는 TQQQ와 QLD의 운용사인 ProShares에서 제공하는 것으로 왼쪽은 3x TQQQ, 오른쪽은 2x QLD 입니다.

- 이론 수익대비 오른쪽 연간 변동성에 따라 수익이 크게 변하는 걸 볼 수 있습니다.

QQQ TQQQ QLD
실제 MDD -12.90% -49.12% -30.41%
10,000달러 투자시 8,974달러 5,504달러 7,350달러

- 손실 %를 달러로 변경하면, 2020년 초 10,000달러를 투자 했다면, COVID-19 하락때, TQQQ는 약 5,500달러만 남아 있게 됩니다.

- 위 표는 2018년 미중무역 분쟁때의 01월 ~ 12월, 월간 수익률 그래프입니다.

- 파랑색 QQQ에 비해서 TQQQ의 하락률이 상승에 비해 큰걸 볼 수 있습니다.

- 표로 보면, 2018년 1년간 QQQ의 총 수익은 +0.69%인데 반해, TQQQ와 QLD는 오히려 손실을 보고 있습니다.

- 1년 수익을 보합으로만 가져가도 운영사에게 제공하는 펀드예상수익표를 보면 변동성이 10%만 잡혀도 손실을 보게 됩니다. 바로 레버리지 잠식(Leverage Decay)입니다.

- 보통 시장이 횡보하면, 높은 운용수수료 때문이기도 하지만, 레버리지 상품은 지속적인 손실을 발생시킵니다. 복리가 작용하기 때문입니다.

R = kμ - ½ k^2 σ^2 /(1 + kμ )
R 은 ETF의 일일 복합 성장률, k 는 ETF 레버리지, μ 는 벤치마크 의 일일 평균 수익률 , σ 는 벤치마크 일일 수익률의 일일 변동성(즉, 표준 편차)입니다.

레버리지 관련 공식이며, 여기선 표로 일단 설명 드렸기 때문에 공식에 관해 언급은 하지 않았습니다.

변동성 QQQ TQQQ QLD
3년 20.16 65.25 42.01
5년 16.76 54.17 34.89
10년 15.55 49.56 32.12

- 시장 변동성(*표준편차)를 보면 10%를 상회합니다.

2. 손실에 대한 긴 회복기간

레버리지는 무엇입니까?
조정성과 QQQ TQQQ QLD
3년 1.26 1.05 1.12
5년 1.48 1.26 1.34
10년 1.35 1.19 1.24

- 위 표는 조정성과를 나타내는 표입니다. 조정성과란 하락 후 다시 복귀하기 까지의 비율을 수치로 나타낸 것으로, QQQ나 QLD에 비해 TQQQ의 조정성과가 좋지 못 합니다.

source portfoliovisualizer

QQQ TQQQ QLD
획복월 2020년 04월 2020년 06월 2020년 05월

- 2020년 1월 투자 후에 겪게 되는 COVID-19 시장 하락 후 다시 투자 지점까지로 주가가 상승하는 기간을 보면 붉은색 TQQQ가 QQQ나 QLD대비 오래 걸린 걸 확인 할 수 있습니다.

3. 높은 운영보수로 인한 손실

QQQ TQQQ QLD
운용보수 0.20% 0.95% 0.95%

- 위 표는 각 상품의 운용보수 입니다. 상품마다 운용보수가 다르며, TQQQ와 QLD는 0.95%의 운용보수가 책정되어 있습니다.

- 간단하게 예로 위와 같이 나스닥100 지수의 1년 변동률이 +0.69%가 나왔다면, 여기서 각 상품의 운용보수를 제하면 상품의 수익률이 계산된다고 생각하시면 될 것 같습니다.

- 변동성과 별개로 높은 운용보수는 시장이 좋지 못 할경우 부담으로 다가올 수 있습니다.

장기투자가 가능한 레버리지 ETF, ETN상품은?

- 긴회복기간과 운용보수를 감안할 수 있다면, 손실에 따른 변동성이 문제가 됩니다.

- QQQ의 1999년 부터 2020년 까지의 MDD를 보면 2000년 닷컴버블기를 빼면 평균 약 -10% 정도의 최대하락률을 보이고 있으며, 레버리지는 무엇입니까? 시장 변동성에 따라 다르겠지만, -10% 정도의 하락이면 이번 COVID-19의 하락률을 보여줄 거라 생각됩니다.

QQQ TQQQ QLD
실제 MDD -12.90% -49.12% -30.41%
10,000달러 투자시 8,974달러 5,504달러 7,350달러

- 위와 같이 TQQQ는 약 -50% 정도의 하락을 보이며, 미래를 알 수 없기 때문에 지속 하락을 할 경우 총손실 위험이 부담이 됩니다.

- 따라서, 조금이라도 안전마진을 가져가고 부담을 줄이시려는 투자자분은 2x 상품이 그마나 좋을거라 생각됩니다.

source portfoliovisualizer

-하지만, 미정부나 시장의 움직임을 보면 시장의 충격을 최소화 할려는 움직임을 보이고 있고, TQQQ-3x 상품은 상장 후 좋은 성과를 보여주고 있습니다.

- 위 그래프는 2015년 ~ 2021년 까지의 백테스트 결과로 2015년 10,000달러 투자시의 결과입니다. 2021년 투자금이 TQQQ의 경우 10,000달러에서 112,154달러로 증가한 걸 볼 수 있습니다.

- 그나마 변동성이 적은 2x 레버리지 또는 변동성이 높더라도 감안 하시겠다면 3x 레버리지를 투자하시는 목적이나 방향에 맞게 선택하시는 게 좋을 것 같습니다.

TQQQ와 QLD - ProShares Ultra & PRO QQQ 레버리지 ETF와 QQQ비교 분석

모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 또

BULZ - FANG 3배 레버리지 ETN 과 FNGU ETN

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