주간차트분석

마지막 업데이트: 2022년 4월 18일 | 0개 댓글
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주식 이동평균선

항암제 관련주 보령 주가 전망 및 차트 분석

보령의 테마는 항암제 제약/바이오 백신 간염 치매 모기 지카바이러스 진드기 미세먼지 코로나19 - 스푸트니크V 표적항암이(가) 있습니다.

보령(은)는 동사는 전문의약품(ETC) 사업에서 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨, CNS, 항암제 질환군과 관련한 의약품 사업을 영위하며 항암제 질환군과 관련해서는 오리지널 제품 브랜드의 인수와 도입을 진행 중임.안산공장과 예산공장의 우수한 전문 생산시설의 가동률을 높이고 매출 및 이익에 기여하기 위해 수탁생산을 실시하는 사업부문 보유.일반의약품 사업으로는 겔포스와 용각산을 주력으로 함.

보령는 항암제 관련주로 분류가 됩니다.

필자의 개인적인 의견은 글의 제일 하단부에 위치해 있습니다. 따라서 핵심만 원하시는 분들은 아래로 쭉 내려주세요.

테마 : 항암제 제약/바이오 백신 간염 치매 모기 지카바이러스 진드기 미세먼지 코로나19 - 스푸트니크V 표적항암

#보령 , #항암제 #주식#스윙매매#박스권

기업 개요- 의약품의 제조, 매매와 소분업, 무역업, 부동산 매매 및 임대업을 영위하여 의약품 및 생명공학과 관련된 제품을 제공하고 있음.- 주요 의약품으로는 고혈압치료제 카나브와 항생주사제 보령맥스핌주, 위장병 치료제 겔포스 등이 있고 상품으로는 항암치료제 젤로다 등이 있음.- 의약품 판매업체인 보령컨슈머헬스케어 및 리큐온, 의료기기 판매업체인 보령에이엔디메디컬과 홍콩, 중국, 미국 현지법인을 종속기업으로 두고 있음.재무- 병/의원 내원 감소에도 주력제품인 카나브패밀리와 겔포스 매출 확대, 젬자 및 젤로다, 제넥솔 상품 매출 호조 등에 따라 전부문 고른 성장으로 전년대비 매출 확대.- 원가율 하락에도 급여 및 지급수수료 확대로 판관비 부담과 연구개발비 증가에 따라 전년대비 영업이익률 하락하였으나 금융수지 개선과 관계기업투자손익 발생으로 순이익률은 상승.- 전년 말 확보한 조현병 치료제 바이프렉사의 본격적인 매출 반영과 듀카브 플러스의 연내 출시, 중국 겔포스 수출 확대 및 항생제와 항암제 수탁 매출 성장으로 매출 확대 기대.

항암제 관련주 보령의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각

2022.07.19 기준(장마감) 보령의 시가 총액은 7,247억원입니다.

시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 * 현재 주가)입니다.

보령의 시가총액 순위는 코스피 267위입니다.

보령의 상장주식수는 68,690,000주 입니다.

보령의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.

보령의 PER은 20.61배 이고 추정PER은 19.00배 이며 동종업계PER은 105.01배의 수치를 보여주고 있습니다.

작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 22.34배를 보여주었으며 EPS는 653원을 보여주었고 BPS는 7,192원을 보여주었으며 PBR은 2.03배를 보여주었습니다.

EPS는 512원이고 추정EPS는 550원입니다.

PBR과 BPS는 각각 1.45배, 7,266원이며 배당수익률은 0.95%입니다.

증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 4.00이며 목표주가는 16,500원입니다.

영업이익은 (영업소득 - 영업비용)으로 영업이익이 크다는 것은 회사가 돈을 잘 벌었다고 생각할 수 있습니다.

최근 영업이익 수치를 보면 391억원, 400억원, 414억원입니다.

당기순이익은 영업이익 - 각종비용으로 순수 이익이라고 생각하시면 되겠습니다.

최근 당기순이익 수치를 보면 322억원, 269억원, 431억원입니다.

보령의 재무를 보니 상장폐지 당하지는 않을 것 같네요.

최근 부채비율을 보면 74.70%이고 유보율은 1,349.33%입니다.

부채 비율이 상당히 적은 편에 속하는 종목입니다.

유보율이 상당히 많은 편입니다. 회사에 남는게 돈이네요.

위에서도 한번 언급 했지만 다시 언급하자면 보령의 테마는 항암제 제약/바이오 백신 간염 치매 모기 지카바이러스 진드기 미세먼지 코로나19 - 스푸트니크V 표적항암이(가) 있습니다.

먼저 금일 국내 지수의 변화를 보겠습니다.

현재 코스피 지수는 2,370.97이며 전일 대비해서 4.28 -0.18%상승한 모습을 보여주고 있습니다.

현재 코스닥 지수는 782.33이며 전일 대비해서 5.61 +0.72%상승한 모습을 보여주고 있습니다.

보령의 2022.07.19 기준(장마감)현재가는 10550원이며 이 수치는 전일 종가인 10600원보다 50원만큼 하락하는 모습이 나와주었습니다.

최근 5일 종가들의 평균은 10530원입니다.

금일 종가가 5일 평균보다 높은 가격에 있으므로 단기간 상방의 힘이 있다고 생각해볼 수 있겠습니다.

보령의 종가는 10550원이며 주가가 보령의 20일 이동 평균선 및 볼린저밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다.

보령의 종가는 10550원이며 주가가 보령의 240일 이동 평균선 아래에 위치하고 있습니다.

이동평균선의 배열을 보면 장기이평선인 120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이뤄주고 있습니다.

오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 102%입니다.

금일 보령은(는) 거래량 58,917주가 거래되었으며 거래대금 623백만원이 움직였습니다.

금일 거래원별 거래량을 확인해보겠습니다.

금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 10,420주, SK에서 8,560주, 미래에셋증권에서 6,617주, 모건스탠리에서 6,249주, NH투자증권에서 4,899주를 매도하였습니다.

금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 12,667주, 미래에셋증권에서 7,514주, NH투자증권에서 5,863주, 에스지에서 5,459주, 한국증권에서 4,213주를 매수하였습니다.

최근 5일간 외국인은 32747주만큼 순매도를 하였으며 기관은 26484주만큼 순매도하는 주간차트분석 모습을 보여주었습니다.

여기까지 보령에 대한 개인적인 의견이였습니다.눌림이면 눌림, 돌파면 돌파. 본인에게 맞는 방법을 사용하셔서 안전하고 수익을 많이 얻을 수 있는 매매를 하시길 바랍니다.

제 의견은 그저 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다. 모든 주식 투자는 본인의 선택에 의해서 매매를 하시길 바랍니다. 저는 투자에 대한 어떠한 책임도 지지 않는다는 것을 주간차트분석 주간차트분석 알려드립니다.

12/16 차트분석 및 매매 전략

블로그 이미지

시장의 예상에서 크게 벗어나지 않으며 장 초반 하락세이던 美 3대 지수도 큰 폭으로 반등하며 마감했습니다.

비트코인도 새벽 4시를 기준으로 상대적으로 많은 거래량이 붙으며 $2,000 이상 반등에 성공했습니다.

테이퍼링의 속도를 올리고, 내년 금리 인상 가능성을 시사했지만 당장 시장에 큰 악재는 사라져서 증시와 크립토 시장 모두 강한 반등에 성공한 모습입니다.

비트코인은 12월 4일 41k 근처까지 큰 폭으로 하락한 이후 단기적 반등에 성공하며 약 2주간 횡보를 진행 중입니다.

저점 지지라인은 항상 잘 지켜주고 있었지만 FOMC, 후오비 규제 등 시장에 악재가 많아 고점 저항대 탈환은 하지 못하는 모습을 보였는데 악재가 하나 사라졌기 때문에 다음 고점 저항대 테스트 여부를 지켜보는 중입니다.

진행 중이던 단기 하락 패러렐 채널은 FOMC 회의 이후 채널 상단 추세선에서 많은 거래량을 동반하며 강한 반등에 성공하며 채널을 이탈했기 때문에 하락 패러렐 채널은 폐기하지만, 혹시나 눌림이 나올 때 상단 추세선에서 지지를 받아주는지 여부는 살펴봐야 합니다.

현재 저점 지지라인에서 반등 이후 하락 채널도 이탈하였고, 1차 저항대 매물 구간을 돌파했습니다.

49K 위에서 캔들 안착하여 횡보하면 다음 저항구간인 50.5K까지 상승 여력이 있어 보입니다.

매매 전략 요약) 49K 안착하여 횡보해 준다면 다음 저항대인 50.5K까지 상승 여력 있음, 49K 이탈하는 눌림시 추세 상단부에서 지지 받을 가능성 있음. 추세 상단에서 지지 받지 못한다면 다시 47~49K 박스권 지속

주 봉상 50일선과 25일선 지지를 잘 해주고 있고, 진행 중이던 상승 채널 안으로 캔들이 다시 들어온다면 연준의 기준금리 인상 발표 같은 시장의 큰 악재가 있기 전까지는 다시 상승 랠리를 이어나갈 가능성이 있어 보입니다.

희망이야기

안녕하세요. 주식투자 블로그 희망이야기입니다. 오늘은 주식 차트 분석 어플 추천으로 매수/매도를 직접 알려주어 초보자도 활용하기 좋은 앱에 대한 칼럼을 준비해보았습니다. 주식투자를 시작하면 현재 시장의 주도테마부터 정보매매와 재무분석, 그리고 차트분석까지 너무 많은 공부량에 초보 투자자들은 이 모든 것을 공부하고 활용하기에는 무리가 있을 수 있습니다. 그래서 내가 잘할 수 있는 부분을 집중적으로 공부하여 투자에 참고되는 비중이 높아지게 되는데요. 소위 말하는 주식의 재무구조를 분석하는 가치투자는 차트투자자보다 분석하고 공부해야하는 분량이 많고, 차트를 중요시 하지 않기 때문에 차트의 매수,매도 분석에는 취약할 수 밖에 없습니다.

주식 차트분석에서도 무수히 많은 대가들이 만들어 놓은 다양한 지표와 읽는방법으로 도움을 받을 수 있기 때문에 투자 중요도는 덜 할 수는 있어도 완전히 외면하는 것은 틀린 것이기 때문입니다. 유명한 국내외의 가치투자자들의 경우를 살펴보아도 기업의 가치의 저평가를 믿고 매수를 하였더라도 자신만의 기준으로 차트 및 가격이 단기간 과열이 되었다고 보여진다면 일부 매도를 하는 투자방식이 훨씬 많습니다. 기업의 가치를 보기 때문에 주인의식으로 팔면 안되는 것이 아니냐라고 생각하실 수 있겠지만 직접 사업 자본을 투자하는 것이 아닌 주식의 장점으로 빠른 환매수가 가능하다는 것을 명확히 살리는 것이죠.

이렇게 차트를 투자에 활용을 하고 싶지만 시간과 노력을 많이 들이지 않고도 지표에서 제시하는 매수,매도 시기를 파악해보고 싶으시다면 주식 차트 분석 어플 추천으로 인베스팅을 소개드리고 싶습니다. 저의 희망이야기 블로그에서도 다양한 차트 지표들을 소개해드렸고 매수/매도 포착시점에 대한 상세한 설명들을 함께 작성하였다는 것을 알고 계실 것입니다. 이렇게 알아본 공식과 원리만을 기억하면 주식 차트 분석 어플 인베스팅에서는 차트상황 만을 보았을때 지표들의 매수와 매도 시점을 알려주는 것이죠.

주식 차트 분석 어플 추천 (매수 및 매도를 알려주는 앱)

▲ 과거에도 주식투자자의 필수투자 앱/어플로 추천드린 인베스팅에서는 주식 차트 분석 어플의 기능으로 훌륭한 매수,매도 시점을 알려주고 있습니다. 이전 글에서는 리포트분석과 조건검색식을 중점적으로 소개를 드렸다면 이번에는 차트 분석의 관점에서 활용방법을 작성하고 있는 것입니다. 이전 글을 안보셨다면 먼저 보고 오시는 것을 추천드립니다.

▲ Investing 앱의 주식 메뉴로 들어가신 후에 우측 상단을 보시면 검색 버튼이 있습니다. 단기,장기와 상관 없이 차트 지표로써 현재 시점에 매수,매도하기 좋은 시점인지 보고 싶은 회사를 검색해주시면 됩니다.

▲ 저는 예시를 위해서 마스크 제조회사로 유명한 웰크론을 검색해보았네요. 보여지는 화면에서 기술적 메뉴로 들어갑니다.

▲ 요약란을 보시면 주식 차트 분석상 적극 매수시점이라고 알려주고 있는데요. 이동평균 지표를 보면 모든흐름상 상승추세로 상승 방향을 보고 있으며, 기술적 지표의 8종류중 7종류가 매수 시점, 1종류는 매도 시점이라고 알려주고 있습니다.

이렇게 인베스팅 주식 차트 분석 어플을 이용한다면 지표의 원리와 사용방법을 모르더라도 매수와 매도 중 유리한 상황을 파악해볼 수 있게 됩니다. 하지만 늘 제가 주식 차트 지표를 설명드릴때 말씀을 드렷듯이 지표의 탄생 원리를 이해하지 못한다면 적절한 시점에 더 적합한 지표를 선택하지 못하기 때문에 좋지가 않습니다. 그러니 인베스팅을 이용하고자 하신다면 사용되고 있는 8가지 지표가 무엇인지 알고 계시는 것이 좋습니다. (사용 지표는 아래 추가 설명드리겠습니다.)

▲ 차트의 모양이 바뀌게 되면 기술적 차트 분석도 바뀌게 됩니다. 위에 있는 시간, 일봉, 주봉, 월봉에 따라서 내가 하고 있는 투자에 적합한 기간을 선택하시는 것이 중요합니다. 단기투자자라면 시간,일봉을 중장기 투자자라면 주봉,월봉이 더 유용합니다.

▲ 이제 주식 차트 분석 어플이 어떠한 지표를 이용하여 매수,매도를 알려주는지 파악해볼 차례입니다. 화면을 더 내려보시면 먼저 이동평균선 지표를 확인할 수 있습니다. MA뒤의 숫자는 선의 종류이며 일봉이라면 5일,10일,20일선등이 됩니다. 이동평균선 지표로 매수,매도시기를 조율할 수 있다는 것은 단지 주가의 추세를 파악하여 골든크로스, 데드크로스, 추세성으로 제시해준다고 생각하시는게 좋습니다.

단순과 지수부분의 가격이 다른 이유는 스무더가 들어갔는지 안들어갔는지의 차이로, 단순이동평지표는 Smoother를 사용하여 정확한 가격이 아닌 가격변동에 느리게 반응하는 지표입니다. 스파이크를 고려하지 않는 것으로 쉽게 말해 정확하게 표시되는 우측 지수이동평균을 사용하는 것이 좋습니다.

▲ 인베스팅 주식 차트 분석 어플에서 사용하고 있는 8가지 지표로 모두 사용할만하다 싶으시다면 요약 매수,매도에 대한 평가를 바로 이용해보실 수 있겠지만 저는 이 지표들을 직접 확인해서 매매에 참고하고 있습니다. 해당 지표들을 모두 사용하는 것은 저의 투자방법상 잘 들어맞지 않거나 적중률이 좋지 않다고 느꼇기 때문입니다.

위 8가지는 모두 유명지표로써 많은 투자자들이 참고하고 있는 투자 지표이기는 하나 현재 주식의 추세상에서 잘 들어맞는 지표가 달라지게 됩니다. 따라서 이 원리를 알고 계셔야 적시적소에 사용할 수 있으니 아래 글들을 정독하시는 것을 추천드립니다.

오늘은 이렇게 주식 차트 분석 어플 추천으로 매수/매도를 직접 알려주는 인베스팅 앱을 알려드렸습니다. 단, 이를 완전히 신용하여 매매에 나서신다면 수익을 보기는 쉽지 않을 것이라는 당부 말씀을 드리고 싶습니다.

직접적으로 차트에 적용시켜 파악하는 시간과 노력을 절약할 수 있다는 의미이지 이를 100% 믿고 매매를 한다면 손해를 보게 될 것입니다. 그렇기에 스스로 다른 지표들을 공부해보고 인베스팅에서 제공하지 않는 분석 지표들은 직접 차트에 적용시켜 활용하셔야 합니다. 저도 오랜 투자기간동안 계속해서 사용하고 있는 필수 투자 앱이라고 생각하고 있기 때문에 자주 사용하시면서 메뉴와 기능들을 익혀나가신다면 투자에 분명 큰 도움이 될 것입니다. 이상 희망이야기였습니다. 감사합니다.

주식차트 보는법 분석법 공부하기

주식차트 프로그램 HTS

주식을 주문할 때 크게 2가지 방법이 있습니다. 예전에는 증권사에 전화를 해서 주문을 했지만 지금은 PC로 사용하는 HTS와 모바일 폰으로 직접 거래를 합니다. 수수료도 저렴하고 빠른 장점이 있죠.

위 사진은 제가 직접 사용하는 HTS 화면인데요. 모니터 3개를 이용해 빠르게 현재 시장상황을 살펴볼 수 있습니다. 제가 사용하는 프로그램은 대신증권에서 서비스하는 HTS(Home trading system) 입니다.

개인 주식투자자분들이 가장 주간차트분석 많이 사용하는 프로그램은 키움증권과 유안타증권이 있습니다 . 아주 직관적으로 편하다고 하더라고요. 직접 하나하나 사용해보면서 자신에게 맞는 증권사 프로그램을 사용하세요.

다음은 모바일인데요. 혹시 외출을 할 때는 실시간으로 주가를 확인하는 방법은 모바일 증권프로그램 밖에 없어요. 저는 그 중 가장 추천드리는 것은 카카오 증권플러스입니다.

타 모바일 프로그램보다 아주 직관적이고 업종별로 나눌 수 있는 기능과 가격설정 기능, 수급, 신용, 체결 모든 것을 쉽게 확인할 수 있습니다. 저는 5년이상 사용 중입니다.

주식차트 보는법

주식 차트보는법

아주 기초적인 주식 차트에 설명은 생략하겠습니다. 양봉(빨간색) 은 당일 주식이 전날 보다 상승했다. 음봉(파란색) 은 전날보다 하락을 했다 생각하시면 됩니다.

아주 기본적인 캔들 보는법은 주식 책 또는 유튜브, 유료 주식 영상강의를 찾아보시는 것을 추천합니다. 주식 몇 백만원, 몇 천만원 투자하시는데 아주 2~3만원짜리 책 한권, 강의하나 보는게 아까우시다면 주식투자를 안하는게 맞습니다. 그런 마인드로는 돈을 벌 수가 없어요.

주식차트분석 영상

주식차트에는 캔들과 거래량과 이동평균선을 포함한 많은 보조지표가 있습니다. 투자자들이 많이 사용하는 보조지표는 거래량과 이동평균선이라고 생각하는데요.

거래량은 그 날의 매매된 주식의 수량을 나타낸 것이며 이를 금액으로 표시한 것이 거래대금입니다. 많은 거래량은 다음과 같은 의미가 있어요.

1. 사람들의 관심도가 높다.

2. 시장내 그 해당종목의 다른 의견이 많다. (거래량이 많다는 것은 매수하는 사람도 많고 매도하는 사람도 많다는 뜻)

3. 거래량이 증가하면 대중의 의견이 다양해지고 주가변화한다.

주식 이동평균선

위 사진에 검은색, 빨간색, 초록색. 파란색. 분홍색 보이시나요? 이동평균선 입니다.

이동평균선에는 대표적으로 많이 사용하는 5일선, 20일선, 60일선, 100일선이 있어요. 5일선은 최근 5일 주식 가격의 평균을 말하며, 20일선은 20일 주가의 평균가격, 60일선은 60일의 평균가격을 말합니다. (쉽게 말하면 오늘부터 60일전까지 주가의 평균가격)

이동평균선은 자기가 원하는 대로 설정을 하실 수 있어요.

이동평균선은 정배열과 역배열이 있습니다. 정배열은 상승추세를 말하며, 역배열은 하락추세를 말합니다. 자세한 내용은 직접 찾아보세요.

주식차트 분석

주식차트 보조지표는 100% 신뢰를 하면 안됩니다. 그 중 가장 신뢰할 수 있는 지표는 거래량입니다. 거래량은 그 해당 종목을 많이 샀는지 팔았는지 누구나 주간차트분석 알 수 있어요.

주식차트분석

아이에이 차트를 가지고 왔습니다. 동그라미 친 파란색의 긴 음봉보이시죠? 그 날 많은 거래량이 발생하였습니다. 기존에 주가를 끌어올리던 세력이 다 팔고 나갔다고 해석할 수 있어요. 그리고 그 이후로 주가는 거짓말처럼 계속 하락을 합니다. 보통 시가총액이 작은회사에서 볼 수 있습니다.

주식차트분석

필룩스 차트입니다. 바닥에서 장대양봉을 만들었습니다. 그 날 많은 거래량이 발생하였는데요. 이 것은 주가가 하락을 끝내고 상승하는 추세전환의 신호가 됩니다 . 실제로 이후 필룩스는 주가가 몇 일동안 상승하였습니다.

주식차트분석

에프에스티 차트입니다. 3달 동안 900% 주가가 급등을 하였습니다. 그리고 고점에서 동그라미 친 부분 보이세요? 고점에서 장대음봉을 만들었고 거래량이 많은 것을 확인할 수 있습니다. 이 때는 상승을 끝내고 주가가 하락추세를 하는 신호입니다.

실제로 그 이후에 에프에스티는 저 최고가 가격을 넘지 못하고 있어요.

앞으로 상승 할 종목을 차트 분석 도움을 받아보세요. ( 바닥에서 거래량 터진 종목을 주목 해야합니다)

앞으로 상승할 주식 종목 추천받기

현대엘리베이 주가전망 대북 관련주

1. 현대엘리베이 사업구조 2. 현대엘리베이 실적 3. 현대엘리베이 주가전망 현대엘리베이 매출구조 & 최대주주 현대엘리베이는 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비)제품 생산 및 판매,

현대리바트 주가전망 인테리어와 임대주택 수혜주

1. 현대리바트 사업구조 2. 현대리바트 실적 3. 현대리바트 주가전망 현대리바트 매출구조 & 최대주주 현대리바트는 현대백화점 그룹의 가구 제조, 유통 업체이다. B2B 매출이 약 36%, B2C 가구 매출

한독크린텍 주가전망 장기투자로 적합한 회사인 이유

1. 한독크린텍 사업구조 2. 한독크린텍 실적 3. 한독크린텍 주가전망 한독크린텍 매출구조 & 최대주주 한독크린텍은 정수기필터, 에어필터를 전문 생산하는 업체이다. 한독크린텍은 국내 최초로

[주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법

성장주 발굴에 효과가 뛰어난 주식 차트 패턴을 손꼽으라면 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 패턴 (Cup 주간차트분석 and Handle)을 언급할 겁니다. 영어다 보니 국내에서는 컵 앤 핸들, 컵 위드 핸들 또는 그냥 컵 차트 패턴 이렇게 마음 내키는 데로 불리긴 합니다.

컵핸들 차트 패튼은 윌리엄 오닐이 만든 차트 분석법입니다. 그는 미국 주식 투자자들 사이에선 워런 버핏 보다 더 많은 영향을 미친 인물입니다.

개인 투자자 뿐만 아니라 월스트리트의 기관 투자자들도 마찬가지로 많은 영향을 받았습니다.

국내에서 알만한 사람들은 윌리엄 오닐의 컵핸들 차트 패턴을 잘 알지만, 주식 초보자들에겐 다소 생소한 이름일 겁니다.

실제 변동성 축소 차트 패턴(VCP)을 만든 마크 미너비니(Mark Minervini) 비롯해 매년 기록적 수익률을 내는 댄 쟁거(Dan Zanger) 주간차트분석 또한 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 차트 패턴을 제대로 이해하고 나서야 꾸준한 수익을 올릴 수 있었다고 말합니다.

[주식 차트 보는 법] 신뢰성 높은 성장주 투자법 - VCP 차트 패턴 소개

국내에는 잘 알려지지 않은, 그렇지만 미국에선 개인 투자자들 사이에 가장 큰 영향력을 미치고 있는 마크 미니비니(Mark Minervini)의 주식 투자 매매기법을 한번 소개해 보고자 합니다. 이른바 '변

윌리엄 오닐은 컵 앤 핸들 패턴 차트를 만들어 내기까지 각고의 노력을 기울였다고 전해집니다. 무려 지금으로부터 137년 전인 1885년의 주식 차트도 연구 대상에 포함되어 있을 정돕니다.

윌리엄 오닐 컵앤핸들 패턴

말하자면 미국의 주식 시장의 역사에서 큰 상승을 한 주식과 그렇지 못한 종목을 추려내고 분석한 결과 하나의 공통점이 있었던 것입니다. 그 방대한 빅데이터의 결과를 추려낸 것이 바로 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 패턴의 CAN SLIM 성장주 투자매매 전략법입니다.

CAN SLIM(추후 포스팅 예정) 투자전략은 일종의 주식의 기업과 펀드맨털 그리고 그의 트레이드 마크가 된 컵앤핸들 손잡이 패턴 을 함께 적용하도록 만들어진 공식입니다.

S&P500 지수로 본 지난 백년간 상승장, 하락장 특징으로 미국주식 전망하기!

이 글은 미국주식을 대표하는 S&P500 지수가 지난 120년간 역사상 3번의 대세 하락장과 2번의 20년간의 대세 상승장의 차이와 특징을 비교합니다. 글을 다 읽고 나면 앞으로 미국 주식이 어떻 흐름

1. 컵핸들 차트 패턴이란? ( Cup and Handle Pattern )

컵 앤 핸들 패턴(Cup and Handle Pattern)은 간단하게 정의하면 주식의 가격이 상승하는 동안 조정을 거치는 과정에서 차트의 형태와 모습이 마치 손잡이 달린 컵 모양을 하고 있는 것에서 착안해 그렇게 불려지게 되었습니다.

위 컵차트 전형적인 형태 모습으로 인베스토피디아에서 가져온 차트입니다. 차트가 꽤나 완벽한 컵 모양을 하고 있죠?

사실 컵 모양에 집중하기 보다는 강하게 상승하는 성장주 대부분의 상승하는 차트 패턴을 보면 저러한 형태를 띤다고 이해하시는 게 좋습니다. 컵이란 표현은 일종의 메타포적 은유적 표현에 가깝습니다. 잘못 이해하면 컵 모양의 그림만 쫒을 수 있기에 하는 말입니다.

차트의 맨 좌측 끝 상단부터 가볍게 한번 훑어 보면, 먼저 1차 급상승 후 점진적으로 하락해 깊은 U자형 골짜기를 만들고 있습니다. 여기서 U자형 하락의 바닥 조정 구간을 컵의 바닥으로 부릅니다.

바닥에서 일정기간 조정을 거친 다음 2차 상승을 시작하게 되는데, 이때 직전 최고가 부근에 몰려있는 매물대에 의해 곧바로 돌파하며 상승하지 못하면서 일정기간 매물을 소화한 후 2차 상승으로 나가게 됩니다. 마지막 조정을 주간차트분석 거치는 구간이 컵의 손잡이 부분과 닮았다 해서 핸들이라 부릅니다.

일부 투자자들은 컵 앤 핸들 패턴을 뒤집어 보며 추세의 상승과 하락을 예상하는 역컵앤핸들 혹은 리버스 컵 앤 핸들 패턴으로까지 활용하고 있는 추세입니다.

컵 앤 핸들 차트 패턴의 특징 요약

  • 차트가 U자형 모양으로 하락 하면서 바닥(컵)과 손잡이인 핸들 모습을 만들며 상승하는 주식 차트입니다.
  • 컵핸들 패턴은 짧게는 7주에서 길게는 최대 65주 까지 긴 시간 조정을 거칠 수도 있습니다.
  • 컵의 바닥에 해당하는 부분은 평균 3~ 6개월 정도의 조정 기간을 거칩니다.
  • 주가가 바닥을 형성 후 핸들 부분 근처에 가격이 도달 할 때 조만간 2차 상승이 나올 가능성이 높습니다.
  • 피봇 포인트(Pivot Point)는 컵의 손잡이를 형성한 후 이전 고가를 벗어날 때가 매수 시점이 됩니다.
  • 컵핸들 차트는 다양한 형태의 변형된 모습인 컵 핸들 차트가 대부분입니다.

보다 자세한 내용은 아래 포스팅에서 보다 상세히 혹은 분석적으로 다뤄보도록 하겠습니다.

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2. 컵핸들 패턴 실제 차트 모습 (일진머티리얼즈 사례)

일단 먼저 컵 핸들 차트 패턴은 실제 어떤 모습을 하고 차트에 보이는지 일진머티리얼즈 주간(Weekly) 차트로 한번 먼저 보시겠습니다.

컵핸들 패턴 실제 차트 모습 (일진머티리얼즈 사례)

일진머티리얼 주간 차트를 보면 매수 진입 가능한 시점 대부분이 컵핸들 패턴을 형성한 지점임을 알 수 있습니다. 윌리엄 오닐에 따르면 일간(Daily) 차트보다 주간(Weekly) 차트를 보며 매매를 하는 게 좋다고 합니다.

그 이유는 일간 차트에선 변동성 자체가 심한데다 거짓 신호(Fake Signal)가 많이 포착되어서 실제 매매에 있어서 해석에 혼선을 주는 경우가 많다고 말합니다.

위 차트에서 보다시피 컵에 손잡이가 달린 모습과 똑같은 이쁜 모양을 한 컵 패턴은 드뭅니다. 그래서 다양한 차트를 보면서 눈과 머리가 패턴에 익숙해지도록 하는 훈련과 연습을 반복해야 하는 이유가 됩니다.

아래에 보다 자세한 설명을 하겠지만, 차트를 볼 떄 모양만 보지 말고, 맥락과 과정 속에 숨은 의미를 이해하고 해석해 낼 수 있어야 합니다.

컵앤핸들 패턴 차트가 의미하는 구조와 맥락만 이해했다면, 생긴 모습이 컵이다 아니다로 논쟁을 할 이유는 없습니다.

예로 올려드린 일진머티리얼 차트에서 여러분이 확인해야 할 것은 컵 앤 핸들 차트 패턴을 만든 다음 이전 고가를 돌파하는 상승 흐름은 대부분 2차 상승이 본격적으로 시작되는 하나의 시작점으로 작용한다는 것에 주목 해야 합니다.

따라서 며칠 혹은 몇 줄을 들고 가는 매매 방식의 스윙 트레이더라면 이 컵 핸들 패턴이 만들어지는 부근에서 매수를 하는 경우 비교적 짧은 시간 안에 수익을 극대화할 수 있다는 말이 되기도 합니다.

물론 데이트레이더도 이런 변곡 지점에서의 당일 거래는 수익을 낼 확률 또한 그 만큼 높아지므로 어떤 방식의 트레이딩이든 간에 성공 확률이 높은 차트 패턴이라 할 수 있습니다.

그래서 컵앤핸들 패턴을 한 주식 차트는 충분히 시간을 들여 공부할 가치가 있는 차트 패턴이라 할 수 있습니다.

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3. 컵앤핸들 패턴은 실패 율이 높다는 말은 사실일까?

가끔 오닐의 컵앤핸들 패턴이 생각처럼 잘 맞지 않는다고 말하는 분들이 있습니다. 대부분의 경우는 컴 패턴의 콘셉트와 맥락을 잘 못 이해한 몰이해에서 비롯된 오해입니다.

말하자면 주식 차트가 컵처럼 생긴 모양만 보고 매매를 주로 분들이 저지르는 실수입니다. 컵 모양을 만들었다 해서 모든 종목이 매매 대상이 되는 것은 당연히 아닙니다.

컵 모양의 차트 패턴과 함께 나머지 다른 요소들, 이를테면 기업의 실적, 해당 기업이 만드는 제품 및 서비스는 어떤지 등등 펀드 맨 털 요소 또한 매우 중요한 고려 사항이 됩니다.

특히 매수 시점의 전체 시황은 어떤지도 따져봐야 합니다. 이를테면 불가항력 적인 특정 돌발적 이슈(전쟁, 전염병, 외환위기 등)로 인해 주식 시장 전반이 패닉 상태에 빠져있거나 대세 하락 또는 폭락장이라면 그 어떤 차트 패턴도 성공률 자체는 낮아지기 마련입니다.

따라서 차트가 만든 패턴 모양에만 너무 집중해 보지 말고 다양한 요소들을 종합적으로 고려를 한 뒤에 매수를 결정해야 보다 더 성공확률을 높일 수 있습니다.

■ CAN SLIM, 종목 투자의 기준표

컵 앤 핸들 패턴 분석을 통해 걸러진 종목은 좀 더 까다로운 기준과 엄격한 기준 잣대를 적용해 종목을 추가로 솎아내게 됩니다. 아무리 이쁘고 그럴싸한 컵 모양을 했더라도 아래 CAN SLIM 기준을 충족하지 못하면 버립니다.

해당 조건에 부합되는 종목만을 선별해 관심종목으로 편입한 후 실제 매매를 진행하게 됩니다. CAN SLIM의 투자 전략상의 고려 사항을 표로 정리해 본 것입니다.

주간차트분석
C (Current quarterly earnings) : 전년동기대비 이번 분기의 주당순이익(EPS)와 매출 증가는 좋은가? 25%이상 증가시 긍적적 검토
A (Annual earnings) : 연간 주당 순이익(EPS) 증가는 어떠한가? (최소 24%이상 증가 유무)
N (New product, management and highs) : 애플을 생각하시면 좀 쉽죠. 시장을 사로잡을 만한 제품과 서비스가 있는가? 새로 영입된 CEO 또는 경영혁신등
S (Supply and Demand) :발행주식수와 더불어 지분 구조는 어떤가?
L (Leaders and laggards) : 시장을 넘어서는 주도주인가 아니면 시장을 따라가는 정체된 종목인가
I (Institution) : 다양한 기관 투자자가가 보유 또는 사고 있는가 ?
M (Market direction) : 현재 주식 시장은 강세장인가 약세장인가?

[주식차트 보는 법] 승률 높은 시장 주도주 찾는 방법 (Follow the Leaders)

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4. 컵핸들 차트 패턴 매매를 위한 논리적 이해

컵핸들 차트 패턴

이제 본격적으로 컵 앤 핸들 차트에 대해 보다 더 구체적으로 또 논리적으로 단계별로 일어나는 상황을 나름의 논리로 설명을 해나가 보도록 하겠습니다.

간단히 차트의 큰 그림을 먼저 보면, 가격 상승 후 하락 조정을 거치면서 컵의 바닥을 만듭니다. 충분한 매물 소화 이후 재상승을 시작하게 되는데, 이 과정에서 필연적으로 동반하는 가격 하락과 조정의 폭에 대해 확률적으로 하락과 이후의 차트 흐름은 시간의 흐름에 따라 좌에서 우측으로 따라 흐르면서 차트 모양을 만들게 됩니다.

① 주가의 상승 모멘텀은 살아있는가?

컵핸들 차트 패턴

가장 먼저 주가는 상승 국면의 추세에 놓여 있는가를 따져 봐야 합니다. 차트에서 종목의 일간 차트를 3년 치 정도 한눈에 보면 역사적 신저가 바닥에서 잠깐 튀어 오르다 만 것인지, 아니면 추세적으로 주가는 상승을 이어가면서 중간중간 쉬어가는 것인지 하는 것들을 판독할 수 있습니다.

단기 급등 후 급락해 다시 원점인 제자리로 돌아가는 종목은 대상이 아닙니다. 주가가 추세적으로 우상향하면서 점진적으로 가격을 높여가는 종목이라야 상승 모멘텀, 즉 끼가 살아있는 종목이 됩니다.

따라서 주가는 최소 30% 이상 주간차트분석 상승을 해야 합니다. 당연히 30% 보다 50%, 70% 이상 상승한 종목이 더 좋습니다.

한가지 고려해야 할 점은 바닥에서부터 상승한 주가는 계단을 만들면서 우상향 하는 모습을 보여줍니다. 그러니까 바닥에서 1차 상승을 거친 후 조정의 휴식기를 거친 다음에 다시 2차, 3차 이렇세 순차적으로 상승하게 됩니다.

여기서 주의해야 할 점은, 주가가 바닥에서 몇 단계의 조정을 거치며 상승을 했는지를 헤아려 보는 것도 좋습니다. 계단식 상승이 일반적이므로 상승 단계가 4~ 5단계 (Stage 4 to 5)는 평균적으로 마지막 상승 국면인 경우가 많습니다.

이 위치 구간에서 매수는 조금 주의를 해야 합니다. 바닥에서부터 이미 적게는 5배 많게는 10배 이상 오른 상태가 주간차트분석 바로 이 4~5단계가 됩니다.

물론, 4~5단계에서 도달한 후에도 계속해 추가적인 상승을 하는 종목도 당연히 있습니다. 확률적으로 그렇다는 것입니다. 이 마지막 단계에서의 조정은 통상 6개월에서 1년 정도 제법 긴 시간 충분히 바닥을 다지는 박스권 조정을 거친 후 다시 새로운 상승으로 이어지는 경우가 많습니다.

따라서 가장 좋은 매수 공략 지점이란 바로 주가가 2~3단계 상승 국면에 속해 있을때 가 됩니다. 일간 차트보다는 주간 차트로 보면 보다 선명한 구분이 가능한 경우가 많습니다.

② 주가 하락 조정시 컵은 U 자형에 가까운 모습인가?

컵핸들 차트 패턴

U 자형 컵 모양은 급락을 하지 않고 점진적 하락을 거치면서 매물대를 소화하면서 하락하게 됩니다.

따라서 주가는 컵의 바닥을 만들때 U자형 모습의 완만한 굴곡을 지닌 모습을 만드는 게 가장 이상적입니다. 물론 현실에서는 그림에서 보는 것처럼 말끔한 반달 모양의 U자형 형태는 보기가 쉽지 않습니다. 오히려 이가 빠진것 처럼 삐뚤빼뚤해 차트는 좀 더 거칠어 보입니다.

때때로 U자형이 아닌 V자형 컵 패턴도 볼 수 있습니다. 급락과 급등의 반등을 주는 차트인 V자형 패턴은 매물을 충분히 잘 소화하고 상승하지 않았기 때문에 언제든지 급락할 확률 또한 U자형 컵 보다 높습니다.

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③ 직전 고가와 컵바닥의 조정 깊이는 적정한가?

컵핸들 차트 패턴

컵의 직전 최고가(좌측 상단)에서 컵의 바닥까지 가격 하락 조정 폭은 평균 -15%-35% 정도 범위 이내면 좋습니다.

주가는 크게 상승을 한 다음에는 평균 -20%~30% 내외의 하락 조정을 거칩니다. 지금 당장 증권사 HTS 프로그램으로 종목을 한번 돌려 보세요. 이 범위내의 하락 수준은 자연스러운 조정입니다.

윌리엄 오닐은 직전 최고점에서 컵의 바닥까지 하락률이 최대 -35% 이상을 넘지 않는 게 좋다고 합니다. 하락폭은 가능하면 적을수록 더 좋습니다.

예를 들어 만약 직전 고가에서 컵의 바닥까지 주가가 -50% 이상 빠졌다고 하면, 컵의 바닥에서 상승해 손잡이인 핸들까지 도달하려면 최소 80~100% 정도 상승해야 도달하게 됩니다. 심리적으로 벌써 부담이 팍 오지 않나요?

컵의 바닥 근처에서 일찍 매수한 매수자는 주가가 상승해 직전 고가 근처에 도달을 하면 이미 계좌에 100% 가까이 수익이 난 상태가 됩니다.

더군다나 직전 고가 라인은 심한 저항선으로 작용할 것임을 이미 잘 알기 때문에 조그만 흔들림에도 차익 실현의 욕구가 커지게 됩니다.

물로 -50% 하락한 종목은 절대 상승이 불가능 하다는 이 말을 하는 건 아닙니다. 위 예시로 보여드린 일진머티리얼즈 차트도 보면 일부는 직전 고가에서 컵의 바닥 지점까지 -45% 가까운 하락을 한 후에도 상승을 이어나갔습니다.

④ 가장 중요한 컵 손잡이 핸들의 조정 깊이 정도는 어떠한가?

컵핸들 차트 패턴

컵핸들 차트 패턴에서 가장 중요한 부분은 바로 이 손잡이 부분인 컵의 핸들입니다.

상승 확률이 높은 컵의 핸들은 어떤 모습인지 구별할 줄 아는 것은 그래서 중요합니다.

왜냐면 컵의 핸들 부분인 손잡이를 만들지 않고도 바로 상승하는 경우도 많고, 생긴 형태나 모습도 케이스 바이 케이스입니다.

그럼에도 불구하고, 핸들 부분에서 손잡이를 만들어주고 상승하는 경우와 그렇지 않은 경우를 비교해 보면 핸들을 만든 다음 상승하는 주가가 성공확률이 보다 더 큽니다.

올바른 컵핸들 구분의 핵심 포인트 3가지

  • 컵의 바닥에서 상승 한 다음 바닥에서 ⅓ 상반부 근처에서 만든 핸들일수록 더 좋습니다.
  • 핸들을 형성하는 조정 기간은 평균 1~4주 정도가 이상적이며 핸들 부분의 조정 폭은 얇을수록 더 좋습니다.
  • 핸들의 가격 하락 조정 폭은 -10~15% 이내가 좋습니다.
  • 핸들 부근에서 가격 하락시 50일선 이동평균선을 지지해 주는가 (주간 차트로는 10주 이평선)
  • 핸들 조정 구간에서 거래량은 줄어드는 것이 좋습니다.

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특히 핸들을 만드는 지점에 이르르면 매물대의 소화는 대부분 끝이 나기 때문에 거래량 감소는 자연스러운 현상입니다. 하락 조정 시에도 이동평균선 50일선을 지지하고 반등하는 경우가 많으므로, 차트를 실제로 돌려 보면서 직접 확인해 보는 것이 좋습니다.


컵의 핸들 부분이 이상적인 하락 정도를 판별하는 기준이 바로 주간 차트에서 10주 이동평균선에서 지지를 해 주는 가로 판단을 하는 셈입니다.

일간 차트로 보면 50일 이동평균선을 확실히 지지해 주는 흐름을 보여 준다면 더 긍정적 시그널로 봅니다. 거래량 또한 주평균 거래량 보다 적을수록 좋습니다.

참고로 윌리엄 오닐은 일간 차트(Daily Chart)는 거들떠 보지도 않는다고 합니다. 오로지 주간 차트(Weekly Chart)로만 매수와 매도 여부를 결정한다고 합니다. (윌 윌리엄 오닐의 수제자인 데이비드 라이언이 한 인터뷰에서 실제 오닐과 함께 일 할 때 일화를 소개하면서 했던 이야기입니다.)

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주식의 상승과 하락 사이클을 4단계로 구분하고 올바른 매수 시점과 매도 시점을 찾을 수 있는 방법에 대해 설명합니다. 개별 종목의 주가도 4단계 사이클을 그리며 상승과 하락을 반복하는 것

하락장 매매기법 - 상대 강도(RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님!)

이런 하락장은 주식을 쉬는 게 정석입니다. 그럼에도 불구하고 수익을 내야 하는 특별한 이유(?) 혹은 사정이 있는 분들께는 나름 큰 팁이 될 듯싶기는 합니다. 코스피, 코스닥 지수가 연일 하락

⑤ 피봇 바이 포인트(Pivot Buy Point) 위치는 적정한가?

컵핸들 차트 패턴

컵의 손잡이 부분인 핸들의 조정이 마무리 되면 이제 본격적으로 매수 시점을 저울질해 봐야 합니다.

매수 시점은 통상 직전 최고가를 돌파하기 위해 가격 거리가 짧으면 짧을 수록 더 좋습니다. 평균 5%~10% 이내면 적당합니다.

이전 최고가 부근에는 물려있는 사람들이 여전히 많습니다. 이들은 자신이 매수한 본전 가격 근처에 도달하면 대부분 매도를 하는 경향이 있습니다.

물려있는 동안 심리적 고통과 압박이 심한 탓에 더 이상의 추가적 상승 보다는 원금이라도 지키고 싶은 욕망이 더 커지기 때문입니다.

따라서 이전 고가는 자연스럽게 저항선(Resistance Line)으로 작용을 하는 만큼, 강하게 저항선을 뚫어야 본격적인 2차 상승 랠리가 본격적으로 시작하게 됩니다.

이상 오닐의 컵패턴을 통해 성장주 매매기법 및 전략을 알아봤습니다.

핵심 요약

실패하지 않는 컵핸들 차트 패턴 올바른 구별법 6가지 체크포인트 정리

  1. 주가가 최소 30% 이상 상승한 상태인가?
  2. 컵의 바닥 조정은 U 자형 인가?
  3. 직전 최고점에서 컵의 바닥까지의 조정폭은 15% - 35% 이내인가?
  4. 컵 핸들 형성은 이전 고가 저항선으로부터 5%~15% 이내에 위치해 있는가?
  5. 핸들 부분의 가격 변동폭( 고가와 저가 )은 10%~15% 이내인가?
  6. 핸들 형성 부분에서 거래량은 줄어들고 있는가?

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