지표 추세 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 28일 | 0개 댓글
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피라미딩 매수전략

빨간연필 빨간연필

주식 시장의 기술 지표란 주식 가격의 추이 또는 회사의 재무 데이터를 해석하여 미래의 가격 변동을 예측하는데 사용되는 일종의 참고 자료라고 할 수 있습니다. 주식 시장의 기술 지표는 투자자가 보유하고 있는 종목을 매도 할 타이밍인지? 아니면, 새로운 종목을 매수 할 타이밍인지? 등을 결정하는데 참고로 활용할 수 있습니다.

기본적인 기술 지표

단순 이동 평균(Simple Moving Average, SMA) : 단순 이동 평균선은 "이평선"이라고도 불리며, 현재 주가의 트렌드가 계속 될지 또는 하락 추세를 반전하는 계기가 될지 여부를 판단하는데 도움이 될 수있는 기술적 추세 지표입니다. 단순 이동 평균선을 약간 변형한 것으로 지수 이동 평균선이 있는데, 이는 최근의 주가 흐름에 더 많은 가중치를 둔 이평선 이라고 할 수 있습니다.

지수 이동 평균(Exponential Moving Average, EMA) : 지수 이동 평균선은 가장 최근 데이터에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균입니다. 다른 이동 평균과 마찬가지로 이 기술 추세 지표는 과거 평균값과의 교차 및 다이버전스를 하는 시점을 기반으로 매수 및 매도 타이밍을 결정하는데 활용할 수 있습니다.

이동 평균 수렴 발산(Moving Average Convergence Divergence, MACD) : 이동 평균 수렴 발산선은 주식 가격의 두가지 이동 평균선 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 이동 평균 수렴 발산선은 12일 지수 이동 평균선에서 26일 지수 이동 평균선을 뺀 값으로 계산됩니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): 상대적 강도 지수는 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위한 방법으로 최근 가격 변화의 규모를 측정하기 위한 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다.

지표를 이용한 몇 가지 거래 전략

이동 평균 교차점(Moving Average Crossover): 주식 시장 기술 분석에서 이동 평균 교차점은 두 이동 평균이 서로 교차 하는 시점을 의미합니다. 이중 이동 평균 교차 거래 전략이란 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 r교차할 때 매수(또는 장기 보유) 신호를 나타내고 장기 이동 평균선이 단기 이동 평균선 위로 교차하면 매도(또는 단기 보유)를 알라는 신호를 나타냅니다. 이번 글에서는 이중 단순 이동 평균 교차 전략과 3가지 지수 이동 평균 교차 전략을 파이썬으로 프로그래밍하는 방법을 소개해 드리겠습니다.

3개의 지수 이동 평균선을 이용하는 교차 전략: 다양한 길이의 3가지(Short, Middle, Long) 지수 이동 평균을 사용하는 거래 방법입니다. 이 전략은 Middle의 이동 평균선이 Long 이동 평균을 넘어서고 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균을 넘어갈 때를 매수 타이밍이라고 합니다. 또한, 이 전략에서 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균 아래로 교차하는 경우를 매도 타이밍이라고 합니다.

이동 평균 수렴/발산 (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) 크로스 오버 : 이동 평균 수렴/발산의 줄임말인 MACD는 주가의 기술적 분석에 사용되는 거래 지표 중 한가지입니다. MACD 지표가 신호선을 교차하면 이는 주가의 모멘텀을 받으며 변화할 것임을 의미합니다. 예를 들어 MACD 지표가 신호선보다 크면 이는 강세 크로스 오버로 간주되어 매수하기 좋은 시점을 나타내며, MACD 지표가 신호선보다 작으면 약세 크로스 오버로 간주되어 매도하기에 좋은 시점을 나타냅니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): RSI는 주식이 과매수인지 과매도인지를 결정하기 위해 사용되는 기술 지표입니다. RSI를 계산하기 위해 분석에 사용되는 기간은 일반적으로 14일입니다. RSI는 (70 및 30), (80 및 20) 및 (90 및 10)와 같이 표시된 높은 수준값과 낮은 수준 값을 함께 표시하며, 0에서 100까지의 범위를 갖습니다. 높은 수준이 높고 낮은 수준이 낮을수록 가격 모멘텀 이동이 더 강함을 나타냅니다. 예를 들어 RSI는 70을 초과하면 과매 수로 간주되고 30 미만에서는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 50의 RSI 값은 중립 상태를 나타냅니다.

파이썬을 이용한 기술지표 계산

파이썬을 이용해서 위에서 설명한 4가지 기술지표를 계산해 보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니다.

이제 예시 데이터를 야후에서 다운로드 받오겠습니다. 2020년에 미국 주식시장을 뜨겁게 했던 종목 중에 하나인 테슬라(NYSE: TSLA)의 최근 1년 데이터를 예제로 사용하겠습니다. 야후 파이낸스를 통해 데이터를 가져오겠습니다. 혹시 관련 라이브러리가 없는 분은 아래 명령어로 라이브러리를 설치해 주시기 바랍니다.

주식 데이터 가져오기

테슬라(NYSE: TSLA) 주가 데이터 샘플

이제 위에서 설명했던 이동 평균선을 계산하는 함수들을 먼저 만들어 보겠습니다. 함수를 만든 후에, 해당 함수를 이용해서 매수/매도 타이밍을 찾는 부분을 설명 드릴께요.

단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)을 계산하는 함수

단순 이동 평균을 계산할때는 보통 30일 평균 값으로 계산하고, 지수 이동 평균을 계산할때는 보통 20일 평균 값으로 계산합니다.

이동 평균 수렴/발산을 계산하는 함수(MACD)

이동 평균 수렴/발산에서 단기 지수 이동 평균은 12일 평균값으로 계산하고, 장기 지수 이동 평균은 26일 평균값으로 하며, 신호선의 경우는 9일 평균값으로 계산합니다.

상대적 강도 지수를 계산하는 함수(RSI)

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)는 보통 14일 동안의 데이터를 사용하여 계산합니다.

각 이동 평균값을 DataFrame에 추가하기

이동 평균 수렴/발산과 신호선 시각화

단순 이동 평균선과 주가 데이터 시각화

지수 이동 평균선과 주가 데이터 시각화

상대적 강도 지수(RSI) 시각화

상대적 강도지수가 70이상이면 매도 타이밍이고, 30이하이면 매수 타이밍입니다.

지금까지 설명해 드린 방법으로 자신만의 거래 전략을 만들어 보세요! 하나의 차트에 대해서 한가지 지표만으로 매수 또는 매도 타이밍을 잡는 것보다는 다양한 지표를 살펴보고, 여러 지표들이 어떤 방향성을 갖는지 비교/확인하면서 자신만의 거래 전략을 세워보는 것을 권장합니다.

참고) 이 글은 randerson112358의 Stock Market Technical Indicators를 각색하여 한글로 번역한 글입을 밝힙니다. 원문은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.

DBpia

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  • 한국자료분석학회
  • Journal of The Korean Data Analysis Society
  • Journal of The Korean Data Analysis Society 제6권 제5호
  • 2004
  • 1,281 - 1,290 (10 pages)

발행기관의 요청으로 개인이 구매하실 수 없습니다.

초록·키워드 목차 오류제보하기

주식가격과 관련된 대표적인 지표에는 추세 지표, 변동성 지표, 거래량 지표 등이 있다. 일반적인 주식투자의 매매전략은 이러한 지표들을 복합적으로 결합하여 수립되며 일목균형표 및 볼린저 밴드 등은 이러한 매매전략의 대표적인 것들이다. 그 중 볼린저 밴드는 가장 통계적인 매매전략이다. 볼린저 밴드는 기준가격의 평균과 변동의 폭을 고려한 밴드 상에서 현재가가 위치하는 패턴에 따라서 매매전략이 형성된다. 본 논문은 기준가격 뿐만 아니라 현재가를 함께 고려한 평균추세 및 변동성 지표를 제시하고 이를 활용한 매매전략의 예시를 다루고 있다. #결합분포 #매매전략 #볼린저 밴드 #주식가격 #Bollinger bands #Buy-sell strategy #Joint distribution #Stock price.

지표 추세 전략

전략을 조합하거나 사용자가 직접 작성한 전략이라면 바로 편집이 가능하며 전략을 삭제할 수 있습니다. 해당전략 클릭시 아래와 같이 변수설정을 할 수 있는 기능이 있습니다.

신호모양을 변경하거나 색상을 변경할 지표 추세 전략 수 있습니다. 또한 변경된 모양 및 색상을 저장하거나 기본값으로 세팅할 수 있습니다.

적용되는 전략에 대하여 주문설정을 적용하는 기능입니다.

적용계좌 : 본인의 계좌번호
비밀번호 : 본인의 로그인 비밀번호 입력란(반자동주문시 비밀번호를 입력해야 전략적용)
주문수량 : 주문시 수량기입
진입가격 : 진입주문시 가격세팅 지표 추세 전략
청산가격 : 청산주문시 가격세팅
주문방식 : 가상적용/반자동적용/자동적용
* 가상적용 : 주문과 연동치 않고 가상으로 적용
* 반자동적용 : 주문과 연동하나 신호검색시 주문창 연동후 주문
주문시점 : 조건만족시 / 봉완성시
* 조건만족시 : 조건에 만족되었을 시 봉완성과 관계없이 주문
* 봉완성시 : 조건에 만족되었고 지표 추세 전략 봉이 완성(다음봉 생성)시에 주문
신호발생음 : 신호가 발생되었을 때 신호음 발생


적용된 전략에 대하여 청산조건이 적용되기 전에 강제청산 조건을 설정하는 기능입니다.

강제청산시점 : 조건만족시 / 봉완성시
* 조건만족시 : 조건에 만족되었을 시 봉완성과 관계없이 강제청산
* 봉완성시 : 조건에 만족되었고 봉이 완성(다음봉 생성)시에 강제청산
손절매 : 진입 후 기준가격(율) 하락시 청산
목표수익 : 진입 후 기준가격(율) 도달시 청산
최고가대비 하락 : 진입 후 당일고가 대비 기준가격(율) 하락시 청산
목표가보존청산 : 진입 후 당일저가 대비 기준가격(율) 상승시 청산
이익보존청산 : 상승시 청산
최소가격변화 : 진입 후 기준봉마다 정해진 기준가격(율) 미달시 청산
당일청산 : 정해진 시간에 청산(분봉에만 적용)

허용포지션 : 매수/매수청산, 매도/매도청산, 모두허용
* 매수/매수청산 - 주식, 선물에 적용가능
* 매도/매도청산 - 선물에만 적용
* 모두허용 - 주식, 선물에 적용가능

(주식) 기술적 분석 오실레이터 지표

오실레이터 지표

오실레이터 지표는 기술적 분석에서 추세의 강도를 보여주고 주식이 과매도 (Oversold)도 되었는지 과매수 (Overbought)되었는지를 보여준다. 주식의 가격은 대부분 수요와 공급이 결정해 주므로 오실레이터 지표를 잘 이용하면 매수 타이밍과 매도 타이밍을 결정할수 있다. 오실레이터는 상한값과 하한값을 오가며 사전에 정해놓은 범위를 벗어나면 과매도 또는 과매수 되었다는 신호이다. 하지만, 오실레이터 지표가 보여주는 과매도와 과매수는 강한 추세 기간에는 범위밖에 오랫동안 머무를수 있기 때문에 이 지표만을 보고 매수와 매도 타이밍을 결정하는것은 위험할수 있다. 많은 단기 투자자들과 데이 트레이더들이 오실레이터 지표를 이용해 단기 수익을 위해 매매 한다.

오실레이터 지표는 모멘텀(Momentum)지표라고도 일컷고 여러가지의 지표들이 있지만 이글에서는 RSI (Relative Strength Index), 스토케스틱 (지표 추세 전략 Stochastics)과 MSCD 지표들을 알아보려 한다. 오실레이터 지표는 대부분 차트안에 보여주지 않고 차트 아래쪽에 보여준다.

1. 상대 강도 지수 (RSI)

RSI 는 같은 기간의 상향이동 평균 규모와 하향이동 평균 규모를 비교하여 과매수 또는 과매도 상황을 나타내는 지표 추세 전략 지표이다. RSI 는 0 에서 100 까지 숫자로 나타내며 70보다 높으면 과매수 구간으로 보고 30보다 낮으면 과매도 구간으로 본다. 따라서, RSI 가 70보다 높으면 과매수 구간으로 주가가 하락할 가능성이 크고 또한 RSI 가 30보다 낮으면 과매도한 구간이므로 주가가 상승할 가능성이 크다.

RSI 의 단점은 레깅 (Lagging) 지표로 시장보다 한발 느린 지표이므로 주의해서 이용해야 한다. 또한, 추세를 거스리는 매매는 위험함으로 매수와 매도 타이밍은 추세와 같은 방향으로만 이용하는 것이 보다 안전하다. 상승세에서는 매수 타이밍만 노리고 하락세에서는 매도 타이밍만 노린다면 보다 유용하게 사용할수 있다.

Nvidia RSI


NVDA (엔비디아) RSI

2. 스토케스틱 (Stochastics)

스토케스틱 지표는 시장의 추세를 측정하고 주식의 종가와 특정기간의 주가범위를 비교하여 과매수 또는 과매도 상황을 찾는 지표이다. RSI 가 시장보다 늦은 지료라면 스토케스틱은 보다 빠른 지표로 인식된다. 스토케스틱은 0에서 100까지 나타내며 80보다 높으면 과매수된 상태며 20보다 낮으면 과매도된 상태를 나타낸다.

스토케스틱 지표는 2개의 선으로 표기되며 하나는 오실레이터 (아래 지표 갈색)또하나는 그의 3일 이동평균선 (보라색) 이다. 이 두선이 만나는 지점이 추세 변동이 일어날 가능성이 크다과 보고 매수 또는 매도 타이밍으로 이용한다. 모든 거래는 추세를 거슬러 하는것은 위험함으로 상승세에서는 매수 타이밍만 노리고 하락세에서는 매도 타이밍만 이용하는것이 좋다.

Alibaba Stochastics


BABA (알리바바) 스토케스틱

3. 이동평균수렴 확산지수 (MSCD)

MSCD 는 추세의 강도를 측정하고 이동 평균선과 신호선을 보여주고 2개의 선이 지나는 지점을 매수 또는 매도 타이밍으로 가르키는 지표이다. 단기(12일) 이동평균값과 장기(26일) 이동평균값의 차이를 이용한 지표이고 시기널은 9일 이동평균선을 나타낸다. MSCD 의 단점은 RSI 와 마찬가지로 레깅 (Lagging) 지표로 시장보다 한발 느리다고 한다.

MACD = [12-Period EMA] − [26-Period EMA]

MSCD 라인이 신호선을 상향 추월하는 시점이 주가가 상승하는 매수 타이밍 이고 반대로 MSCD 라인이 신호선을 하양 추월하는 시점이 매도 타이밍이다.

아래 차트에 보이는 바과 같이 캔들시틱 차트 아래 이동평균수렴 확상지수 (MSCD)를 보여준다. 초록 색깔이 이동 평균선이고 보라색이 신호선이다. 차트에서 보이듯이 트랜드는 하락장이기 때문에 매수 보다는 매도 타이밍을 잡는데 유용하다.

Twilio MSCD


TWLO (트윌로) MSCD

기술적 분석에서 쓰이는 오실레이터 지표들은 다양하지만 그중에 스토케스틱, RSI 와 이동평균수렴 확장지수는 가장 많이 이용되는 지표들이다. 오실레이터 지표들은 가격대에 과매도와 과매수한 상황을 보여줌으로 이를 이용한 매매 타이밍을 잡는데 이용된다. 하지만, 강한 추세속에서는 과매수 또는 과매도가 오랜기간 동안 유지될수 있으므로 추세와 같은 방향의 매매 신호만 취하는것이 안전하다. 다른 말로, 상승추세에서는 매수 신호만 이용하고 하락 추세에서는 매도 신호만 이용하는 것이다.

기술적 분석을 이용한 단기 주식 매매는 위험하다. 단기적으로는 주가가 어느 방향으로 움직일지 예측하기도 어렵고 오실레이터 지표들이 보여주는 과매도와 과매수 지표 추세 전략 지표 추세 전략 지표 추세 전략 지표는 보충 자료로만 이용하고 기본적 분석을 통한 종목 선택과 투자 전략에서 설명하는 현재의 마켓 추세를 이용하여 장기적인 투자를 하는것이 바람직하다.

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제시 리버모어 추세 추종 전략 및 피라미딩 매매기법 올바로 이해하기

제시 리버모어 추세 추종 전략 및 피라미딩 매매기법에 대해 설명합니다. 제시 리버모어의 매매전략과 추세추종 매매를 위한 상승 추세 트렌드 확인 방법을 실제 차트 예시를 통해 설명하고 알려드립니다.

마지막으로 추세추종 드레딩의 올바른 적용을 위해 피라미딩 매매기법을 소개합니다.

상승 추세에 있는 종목을 발굴해 손실은 적게 가져가고 수익은 크게 내는 주식 투자기법이 바로 추세 추종 매매 전략입니다.

추세를 말하기는 쉽지만, 올바른 종목을 골라 투자하는 것은 생각보다 어려운 일입니다. 한마디로 요약하면 추세 추종 전략 매매가 가능한 종목 대부분은 시장 주도주에서 나온다 할수 있습니다.

따라서 추체 추종 전략을 잘 이해했다면, 관건은 어떻게 시장을 주도하는 종목을 고를수 있는 능력을 기를 것인가로 결론은 압축된다고 할 수 있습니다.

제시 리버모어 추세추종 피라미딩 기법

추세 추종이란 무엇인가?

주식 투자에서 추세를 추종한다는 말은 이해하기 그리 어렵지 않습니다. 추세라는 말의 사전적 의미는 어떤 현상이 일정한 방향으로 계속 나아가는 경향을 말합니다.

추세가 형성되는 흐름이 일정한 한 방향으로 나가는 과정이라 할지라도 일직선이나 대각선으로 나가는 것이 아닙니다. 상승과 하락을 하는 과정에서 저점과 고점을 높여가는 상승 트렌드 채널을 만들며 나아가게 됩니다.

대개 추세 추종 매매전략은 단기매매 보다는 중장기 롱 포지션을 가져가는 방식의 포지션 지표 추세 전략 투자자들이 선호하는 투자방식입니다.

대신 스윙 트레이더는 트렌드 전환 시점을 잘 파악해 일정 구간의 수익만 확보하고 나온 다음 조정이 끝날 무렵 재진입하는 방식으로 여러 번에 걸쳐 매매를 하게 됩니다.

그럼 본격적으로 트렌드 팔로잉 매매기법의 한 형태인 추세 추종 전략에 대해 조금 더 깊게 알아보도록 하겠습니다.

마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 분할매수 기법 상세설명

이 글은 추세추종의 달인 미국 유명 투자자 마크 미너비니(Mark Minervini)가 자신의 육성으로 직접 소개한 피라미딩 분할매수 기법 동영상을 가지고 설명합니다. 현존 유명 투자자들이 피라미딩 매

[채권 투자 방법] 아주 쉽게 풀어쓴 채권매매 방법 (구매 및 거래 방법)

채권 투자 방법을 잘 모르는 사람들을 위해 증권사 HTS를 이용해 채권 구매 및 거래하는 방법을 아주 쉽게 풀어썼다. 더불어 채권 투자로 수익률을 극대화하기 위해 반드시 이해해야 하는 발행시

제시 리버모어 추세추종 매매전략 소개

제시리버모어 추세추종 전략

추세추종 전략 매매의 거장 제시 리버모어(Jesse Livermore) 주식 투자하신 분들이라면 아마도 한 번쯤 책을 읽거나 들어는 봤을 겁니다.

그런데 사실 추세추종 전략 혹은 추세추종 매매법 등 말은 참 쉽게 쓰고 또 막연하게 이해하시고 계신 분들도 생각보다 많습니다. 추세추종 전략을 올바로 이해하기 위해서는 제시 리버모어가 쓴 책을 최소 10번 이상은 읽어 봐야 그 참 뜻이 지닌 의미를 어느 정도 느낄 수 있으리라 감히 생각합니다.

제시 리버모어 추세추종 매매 전략의 핵심은 사실 상승 추세에 트렌드에 속한 주식이 조정을 거치다가 조정을 끝내고 다시 상승 추세로 전환하는 그 시점을 기막히게 잘 포착하고 선별해내 투자를 해 새로 상승 트렌드가 시작되는 첫 지점에서부터 최대한 길게 수익을 확보해 간 분입니다. 그래서 제시 리버모어를 추세추종의 아버지라 부르기까지 하는 그야말로 전설적인 투자자입니다.

이미지에서 보듯이 제시 리버모어의 매수 포지션은 추세 방향으로 전환해 나아갈 때에만 매수를 했습니다. 단, 추세가 전환이 당장 형성이 되더라도 대개는 거짓 상승 또는 휩소(Whipsawe)를 피하기 위해 일정한 구간의 피벗 포인트를 2~3회 체크를 한 다음 트렌드 전환이 일어난 게 확실하다는 컨펌을 하나의 매수 시그널로 봤습니다.

주식 시장에서 피봇포인트란 말을 가장 처음 쓴 이도 바로 제시 리버모어입니다. 이런 변곡점을 재차 확인한 다음 확실하다는 판단이 들기까지는 인내하고 기다렸고, 절대 급하게 매수하질 않았습니다.

제가 개인적으로 생각하기에 제시 리버모어의 추세추종 매매 시스템을 대단히 비슷하게 따라 하는 투자자가 바로 댄 쟁거(Dan Zangger)가 아닐까 생각합니다.

이 분의 트레이딩 스타일은 많이 공개되어 있지 않지만, 한 인터뷰에서 자신은 트렌트 팔로워보다는 리버설 트레이더에 가깝다는 말을 한 적이 있는데, 제시 리버모어가 바로 그런 트렌드 전환 시점을 잘 포착했듯이 댄 쟁거 이분도 그러하지 싶다는 생각을 하고 있습니다.

이 분의 수익률은 거의 3,896,911%로 천문학적 숫자에 가깝습니다. 제가 알기론 매해 거의 천 프로 이상의 투자 수익을 거뜬히 올리는 것으로 알고 있습니다. 여담입니다만, 댄 쟁거 구루께서 보잘것 제 트위터를 팔로윙 해주시기도 합니다. 그냥 팔로 하니까 팔로 해준 거니 오해는 마세요ㅋㅋㅋㅋㅋ;;;;

각설하고, 다시 제시 리버모어 추세추종 전략으로 돌아가서 이야기를 마저 하면, 풀백(Pullback) 조정 과정에서도 2가지 가격 흐름(Price Re-Action)이 존재한다고 제시가 말했는데요.

1. 한 방향으로만 나가는 추세

추세의 한방향으로 나가며 돌파하는 돌파 매매 방법이 있습니다. 이는 추세가 형성된 그 상태에서 급락의 조정을 겪지 않고 대체로 안정적인 형태로 꾸준한 흐름을 하면서 상승 추세 방향으로 나아갈 때 그 방향을 따라가면서 매매하는 방법이 있습니다.

2. 짧은 기간 조정 후 상승 트렌드 전환 추세

전체적으로는 상승 추세지만 중간중간 짧은 기간 조정을 거치면서 상승 추세로 나아가기 위해 추세 트렌드를 되돌리는 Reversal 트렌트 전환 매매 방법이라 할 수 있습니다. 글로 설명하는 거라 잘 이해가 될지 모르겠습니다.

이미지로 설명을 대신하면, 크게 상승을 한 종목은 필연적으로 단기 혹은 중기 기간 조정을 거치며 하락을 하게 됩니다.

위 이미지에서 보여지는 모습이 바로, 하락 조정이 끝나고 다시 상승으로 추세를 돌리는 트렌트 전환(Reversal)이 일어나게 됩니다. 제시 리버모어는 트렌드가 역전되는 전환(Reversal)을 먼저 확인한 다음 이 트렌드 전환이 정말 확실한가를 1~2회 더 관찰을 한 다음 추세가 확실히 역전된 모습이라 판단한 경우에만 매수를 하는 식으로 매매를 했습니다.

추세추종 매매는 손실은 짧게 가져가는 반면, 이익은 최대한 길게 가져가는 방식입니다. 그래서 추세의 전환 시점 포착이 제시 리버모어 방법에선 대단히 크리티컬 한 요소가 된다 할 수 있습니다.

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주식 가격을 결정하는 핵심 원리 8가지 [주가 오르는 원리 상세설명]

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추세 추종 트렌트 파악하는 방법

삼성전자 일간 차트- 트렌드 채널

추세를 그리며 앞으로 나아간다는 것은 가격 상승의 흐름은 직전 고가를 넘어서면서 조정을 받지만 저점은 계속 높여가는 방식으로 하나의 상승 채널을 만들면서 우상향 하는 흐름을 보이게 됩니다.

채널을 차트에 그려보면 가격의 최상단과 최하단을 잡아서 이어서 붙이면 대각선 안 쪽에서 가격이 등락을 하면서 추세적 상승을 이어감을 쉽게 알 수 있습니다.

차트에서 채널을 그릴 때에도 채널 상단과 하단에 삐죽 빼죽 급등, 급락으로 삐져나온 것들을 무시하고 그려도 됩니다. 주식 초보자 분들은 너무 세심하게 꼭지와 꼭지를 이어 붙여서 선을 그리려는 집착(?) 집요함을 보이는데, 그렇게 하지 않으셔도 됩니다.

오히려 채널을 그릴 때는 평균적으로 가장 많이 지지되는 연결되는 지점을 이어 긋는 게 좋습니다. 그러니까 한 두 번씩 급하게 급등, 급락으로 삐져나오는 것은 무시해도 된다는 말입니다.

위 삼성전자 일간 차트 트렌드 채널을 제가 대충 그려본 것인데요. 저런 상승, 하락 과정에서 급락으로 삐져 나오는 부분은 빼고 균일하게 특정 선에 맞으면 다시 가격이 하락으로 회귀하는 구간들만 잡아서 선을 그리면 됩니다.

삼성전자 트렌드 채널

여기서 중요한 점은 추세선인 채널 밖으로 가격이 툭 튀어나왔다 다시 들어가는 지점들을 가지고 해석을 해야 합니다.

이걸 통상 영어로는 리젝션(Rejection)이라고 표현합니다. 이 가격대를 매수 혹은 매도세가 용인하지 않겠단 말입니다. 우리말로 표현하면 '거부'란 뜻이 되는데, 매수세와 매도세가 경합을 벌인 결과 이 가격은 받아줄 수 없다는 강한 거부 의사라 편의상 해석하시면 됩니다.

무슨 말인가 하면, 제가 대략 그린 채널 상단과 하단 밖을 보면 삐져나온 부분들이 보이는 걸 확인하실 겁니다.

채널 상단을 뚫고 상승한 가격이 채널 상단 위에서 오래 버틸수록 급등으로 나갈 확률이 높습니다. 그래서 전문 투자자들은 채널 상단을 뚫고 올라선 가격이 얼마나 오랜 기간 유지를 했는가를 판단으로 힘의 세기를, 또 트렌드 전환 시점이 임박함을 예상하는 증거로 많이 사용합니다.

채널 하단을 뚫고 나온 급락도 마찬가지입니다. 이때는 상승보다 오히려 매수 적기인 경우가 더 많습니다. 트렌트 채널 하단을 뚫고 하락을 한 다음 기간이 길어지면 길어질수록 좋지 않습니다. 그래서 강한 흐름은 채널 하단을 벗어나자마자 쏜살같이 채널 안으로 지표 추세 전략 들어오는 흐름을 보입니다.

간단히 설명하고 말았지만, 주식의 가격 흐름 하나를 가지고도 이렇게 다양한 분석이 가능하다 보니 끝없이 배워야 할 것 투성이인 게 주식투자가 아닐까 감히(?) 생각해 봅니다.

이 처럼 특정 지점에서 가격이 오래 지속된다면 강한 상승으로 이어질 확률이 높습니다. 왜냐면 현재 추세추종의 채널을 형성한 상태에서 가격이 오르내리고 있음을 나름의 증거로 판단해 볼 수 있기 때문입니다.

다바스 박스이론으로 보는 추세 매매기법 [돌파매매, 추세추종기법]

추세 매매기법의 거장 니콜라스 다바스(Nicolas Darvas) 박스이론을 통한 기술적 분석과 추세추종 매매 기법의 핵심 원리를 설명합니다. 다바스가 만든 박스이론(Box Theory)의 핵심은 역사적 신고가

【돌파매매 기법】승률 200% 높이는 주식투자방법, 구체적 원리 상세설명!

이 글은 돌파매매란 무엇이고 왜 수많은 유명 투자자들이 돌파매매 기법을 자신의 주력 매매 기법으로 활용하는지 그 이유와 함께 구체적인 매매 기법과 투자 방법까지 상세히 설명합니다. 돌

추세 추종 매매법 이해하기

주식 투자에서 추세 추종 전략이란 말은 상승 트렌드(Trend)를 형성한 종목이 조정을 받으면서도 계속해 일정한 상승 흐름을 만들면서 계속 나아간다는 말입니다.

실제 매매에 있어서 추체 추종 매매기법은 생각처럼 그렇게 쉽지 않습니다. 왜냐면 상승하는 척하면서 다시 원래 가격으로 되돌아오는 휩쏘(Whipsaw)가 많고, 또 그만큼 당하기 쉽기 때문입니다.

시간이 지나고 뒤돌아 보면 그때 그 가짜 풀백(Pullback) 휩소에 속아서 손절을 한 후 다른 종목으로 옮아갔다 와 보니 기차는 훨씬 멀리 출발해 있는 경우를 더러 보게 됩니다.

피라미딩 매수전략

그래서 추세 추종 전략을 사용하는 트렌드 팔로워들은 매수 시에도 피라미딩(Pyramiding) 매매 기법을 사용하게 됩니다. 제시리버모어도 매수는 지표 추세 전략 항상 피라미딩 기법으로 매매를 했습니다. 한번에 풀 포지션으로 매수하지 않았다는 말입니다.

예를 들면 위에 이미지에서 포지션은 30~50%라고 적었지만, 사실 자금의 대부분을 한 종목을 사는 방식이 아닙니다. 프로 트레이더들은 최소 투자 자금의 1/4 정도만 한 종목에 투자를 합니다.

그렇다고 큰 자금을 수백종목에 투자를 하는 것이 아니고, 대체로 10종목을 넘지 않습니다. 그 이상 넘어가면 아무리 투자를 잘하는 사람도 신경이 분산되어 집중할수가 없기 때문에, 초보자의 경우라면 4~6종목 정도에 매수 금액을 적절히 분배해 피라미딩 매매 전략으로 투자를 하는 것이 가장 이상적입니다.

예를 들어 투자금이 1천만 원이라고 가정 한다면 250만 원, 250만원, 250만원, 250만원 이런 식으로 4등분 하면 한 종목당 250만 원이 초기 투자 풀 매수의 맥시멈 금액입니다.

다만, 4 종목을 사면 4 종목 다 상승하지 않고 대개는 1~2 종목만 계속해 상승을 이어가게 됩니다. 이때 자금을 상승하는 종목으로 조금씩 몰아주는 방식으로 하면 총합으로는 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 불타기 피라미딩의 전략은 한 마디로 정리하면 되는 놈, 상승을 계속하는 종목에게만 지표 추세 전략 자금을 더 밀어준다 이말입니다.

한 종목당 250만 원 매수로 무슨 돈을 버냐는 소리가 들려옵니다만, 투자는 수익만 생각하지 리스크는 전혀 고려를 하지 않습니다.

추세추종도 당연히 리스크가 있는 매매법이므로 손절 라인을 잡아야 합니다. 투자금이 작을수록 손절폭을 여유있게 가져갈수 있습니다.

아셔야 할 점은 추세추종은 상승할 때 마다 피라미딩 매수 전략으로 계속 사면서 포지션 사이즈를 키우면서 덩달아 수익도 커지는 매매법이란 사실을 이해해야 올바른 전략이 나올수 있습니다.

그리고 포지션 사이즈를 조절하는 방법은 충분히 시간을 투자해 공부할만한 가치가 있습니다. 공부한 사람과 안 한 사람의 차이는 엄청 크다는 사실을 시간이 지나면 자연스럽게 알게 됩니다.

주식 초보자들은 가장 먼저 시장 주도주 종목을 골라서 투자를 해야 확률적으로 오래 상승 가능한 종목을 고를 확률이 높습니다. 따라서 추세추종 매매의 기준은 강하게 상승하는 시장 주도주를 어떻게 발굴하고 찾아낼 수 있는가를 연구하고 고민해야 합니다.

한 가지 더 첨언하자면, 유명 트레이더들은 현재 주가가 최소 1만 원 이상인 종목을 주로 매매합니다. 1만원 이하인 종목은 대부분 왠만 해서 아예 거래를 하지 않습니다.

현재 가격이 싼 주식은 싼 이유가 있다는 나름 합리적인 근거, 판단 때문입니다. 물론 천 원 주식이 만원이 되고 10만 원이 되기도 하지만, 매매 가능할 가격대가 되었을 때 매매해도 늦지 않다는 말입니다.

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추세 추종 전략 요약정리

추세추종 매매는 애플, 테슬라, 아마존 같은 시장 주도주에 적용해야 합니다. 주식 초보자들이 오판하지 말아야 하는 것은 소위 개잡주를 가지고 추세추종 전략을 구사하겠다는 어이없는 발상을 하기도 합니다. 아직 보는 눈이 없어서 지표 추세 전략 그런 것이니 물론 이해합니다.

일반 종목 대다수는 주가의 상승 흐름이 잠시만 이어질 뿐 특정한 상승 방향성이 박스권을 맴도는 경향이 큽니다. 마치 지진파 그래프처럼 급등 후 제 자리로 돌아오는 종목들은 추세추종 전략 매매기법에서 제외해야 할 종목들입니다.

글로 설명을 하다 보면 좀 비약과 건너뜀이 쉽고 해서 추세추종 매매기법에 대한 소개가 어느 정도 충분히 전달이 되었는지 잘 모르겠습니다. 핵심은 추세추종 전략은 대부분은 시장 주도주에서 잘 먹히는 매매기법이다 정도로 요약할 수 있겠습니다.

주식기초 주식주문 종류① - 지정가 주문, 시장가 주문, 조건부 지정가 주문 방법 [주식공부]

주식을 사거나 파는 주문을 낼 때 가장 자주 그리고 흔하게 사용하게 되는 주식 주문 방법중 지정가 주문, 시장가 주문, 조건부 지정가 주문이 무엇이고, 어떻게 주문을 할 수 있는지 상세히 알


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