외환시장 동향과 전망

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추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 한미 금리 역전이 국내 경제에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망했다.외환시장 동향과 전망

추 부총리는 28일 서울 은행회관에서 가진 비상거시경제금융회의 모두발언으로 "미 연준(Fed)의 결정은 대체로 시장 예상에 부합하는 수준"이었다며 이 같이 밝혔다. 이번 회의에는 이창용 한국은행 총재, 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장 등 국내 금융 정책 기관 수장이 총출동했다.

27일(현지시간) 미 연준은 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 다시 0.75%포인트 올리는 '자이언트 스텝'을 단행했다. 이에 따라 미국 기준금리는 2.25~2.50%로 결정됐다. 기준금리 상단이 현재 한국 기준금리(2.25%)보다 높아 한미 금리 역전이 일어났다.

이는 2020년 2월 이후 2년 반 만에 처음이다. 여태 한미 기준금리 역전은 총 세 차례 있었다.

추 부총리는 "미국의 금리 인상으로 인한 한미 정책금리 역전으로 인해 일각에서는 외국인 자금유출 우려의 목소리도 있었다"고 운을 뗐으나 "우리 경제 펀더멘털과 글로벌 이벤트 대응 수준이 자본유출입에 더 큰 영향을 미치는 것으로 평가된다"고 말했다.

추 부총리는 "과거 세 차례 한미 정책금리 역전 때도 미국 금리인상 기간 전체로 보면 국내 외국인 외환시장 동향과 전망 증권투자자금은 오히려 순유입을 유지했다"고 덧붙였다.

추 부총리는 현재 한국 경제가 "역대 최고 수준의 국가신용등급을 유지"하고 있고 "충분한 수준의 외환보유액과 다층적 유동성 공급망 체계"를 갖춰 "위기 상황 대응을 위한 안전판을 충분히 갖췄다"고 강조했다.

기획재정부에 따르면 올해 6월 현재 한국의 외환보유액은 4383억 달러로 세계 9위 수준이다.

추 부총리는 아울러 "외환시장 동향과 전망 7월 들어 외국인 증권자금이 주식·채권 모두 순유입세를 기록해 우리 경제의 펀더멘털이 튼튼함을 방증하고 있다"고 덧붙였다. 한미 금리 역전 이벤트 예상 수준이 이미 증시에 반영됐음에도 외국인 자금 순유출이 일어나지 않았다는 평가로 해석된다.

추 부총리는 다만 "글로벌 리스크 요인에 대한 선제적인 대응 역량을 확충"하고 "금융시장 전반에 대한 혁신 노력에도 총력을 다하겠다"고 전했다.

구체적으로 회사채와 단기어음(CP) 시장 안정조치를 예정대로 시행하고 긴급 국채 조기상환, 한국은행의 국고채 단순매입 등을 적절한 시점에 추진하겠다고 추 부총리는 밝혔다.

아울러 금융시장에 과도한 쏠림현상이 발생할 경우 "과거 금융위기 때 활용한 금융부문 시장안정조치를 즉시 가동"하겠다고 추 부총리는 밝혔다.

▲추경호 경제부총리 겸 기재부 장관이 28일 정부서울청사에서 열린 '제1차 경제 규제혁신 TF회의'를 주재하며 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

외환시장 동향과 전망

[비즈니스포스트] 코스피지수와 코스닥지수가 외국인과 기관투자자의 매수세에 힘입어 상승마감했다.

전날 미국 뉴욕증시에서 3대 지수가 모두 오르며 상승세를 이어간 점이 국내 투자심리에도 영향을 준 것으로 보인다.

국내증시 외국인과 기관 매수에 상승, 코스피 2450선 코스닥 800선 회복

▲ 29일 코스피지수와 코스닥지수가 외국인과 기관 매수세에 외환시장 동향과 전망 외환시장 동향과 전망 힘입어 나란히 상승 마감했다. 사진은 이날 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 일하는 모습.


29일 코스피지수는 전날보다 16.23포인트(0.67%) 오른 2451.50에 장을 마쳤다.

코스피지수가 2450선을 회복한 건 지난 6월16일(2451.41) 이후 31거래일 만이다. 코스피지수는 이날까지 5거래일 연속 상승 마감했다.

한국거래소는 "전날 발표된 미국의 부진한 경제지표에 따른 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 속도 둔화 기대감에 기관과 외국인의 매수세가 유입됐다"며 "다만 장중 중국 증시 하락 및 원화 약세 전환 등으로 상승폭이 축소됐다"외환시장 동향과 전망 외환시장 동향과 전망 고 분석했다.

전날 미국 상무부는 2분기 연율 기준 국내총생산(GDP) 증가율이 –0.9%를 보였다고 밝혔다. 연율은 월, 분기, 반년 등의 통계치를 1년 기준으로 환산한 것을 뜻한다.

1분기(-1.6%)에 이어 2개 분기 연속 GDP 감소 외환시장 동향과 전망 흐름을 이어간 것인데 투자자들은 GDP 역성장이 향후 연준의 긴축 속도 조절로 이어질 것으로 바라봤다.

이에 따라 투자심리가 개선되며 미국 뉴욕증시 3대 지수와 필라델피아 반도체지수가 상승 마감했다.

다우존스30산업평균지수는 1.03%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.21%, 나스닥 지수는 1.외환시장 동향과 전망 08%, 필라델피아 반도체지수는 1.15% 각각 상승했다.

29일 코스피시장은 업종 전반이 강세를 보였다. 기계 2.3%, 증권 2.1%, 서비스업 2.1%, 건설업 2.0% 등 주가가 오름세를 보였다.

코스피시장에서 외국인투자자는 3429억 원 규모 주식을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 기관투자자 역시 1471억 원어치 주식을 순매수했다. 반면 개인투자자는 4937억 원어치 주식을 순매도한 것으로 집계됐다.

시가총액 상위 10개 종목 가운데 삼성전자(-0.81%), SK하이닉스(-1.15%), 삼성SDI(-1.56%) 등 3개 종목의 주가가 하락했다.

반면 LG에너지솔루션(1.56%), 삼성바이오로직스(0.23%), LG화학(0.84%), 네이버(4.86%), 현대차(0.51%), 카카오(3.31%), 기아(0.87%) 등 7개 종목의 주가는 상승 마감했다.

이날 코스닥지수는 전날보다 5.30포인트(0.66%) 오른 803.62에 거래를 끝냈다.

코스닥지수가 종가 기준 800선을 넘긴 것은 6월16일 이후 약 한 달 반 만이다.

한국거래소는 "나스닥지수 상승 마감 영향으로 기관과 외국인의 동반 매수세가 외환시장 동향과 전망 유입되며 상승 출발했으나 제약주 약세로 상승폭 축소하며 마감했다"고 설명했다.

코스닥시장에서도 개인투자자만 외환시장 동향과 전망 홀로 순매도를 택했다.

개인투자자는 667억 원어치 주식을 순매도한 반면 외국인투자자는 600억 원, 기관투자자는 72억 원 규모 주식을 각각 순매수했다.

코스닥시장 시가총액 상위 10개 종목 가운데 에코프로비엠(0.42%), 셀트리온헬스케어(0.14%), 엘앤에프(0.09%), HLB(3.20%), 카카오게임즈(1.60%), 펄어비스(3.09%), 스튜디오드래곤(1.19%) 등 7개 종목의 주가가 올랐다.

셀트리온제약(-0.12%), 알테오젠(-1.95%), 천보(-0.59%)의 주가는 하락했다.

원/달러 환율은 하루 만에 다시 상승 마감했다.

이날 서울외환시장에서 원/달러 환율은 전날보다 3.0원(0.2%) 오른 1299.1원에 거래를 끝냈다. 김서아 외환시장 동향과 전망 기자

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美 연준, 두 달 연속 자이언트 스텝…기존 1.5~1.75%에서 2.25~2.5%로 인상
한경연 “국내 기준금리 3.65%까지 인상 가능성”

제롬 파월 미국 연방준비제도이사회(연준) 의장이 27일(현지시간) 워싱턴 연준 청사에서 기자회견을 하고 있다. ⓒAP/뉴시스

제롬 파월 미국 연방준비제도이사회(연준) 의장이 27일(외환시장 동향과 전망 외환시장 동향과 전망 현지시간) 워싱턴 연준 청사에서 기자회견을 하고 있다. ⓒAP/뉴시스

[시사포커스 / 임솔 기자] 미국이 두 달 연속으로 기준금리를 한꺼번에 0.75%p 올리는 ‘자이언트스텝’을 단행했다. 최악의 인플레이션을 억제하기 위한 조치인데, 이로 인해 2년여 만에 한국과 미국의 기준금리가 역전됐다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 27일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 뒤 성명을 내고 기준금리를 0.75%p 인상한다고 밝혔다.

연준은 지난달 28년 만에 기준금리를 0.75%p 인상했는데 이번 달에도 연이어 자이언트스텝을 단행한 것이다. 제롬 파월 연준 의장은 이후 기자회견에서 “물가 상승률이 너무 높아 다음 위원회 회의에서도 큰 폭의 금리 인상이 적절할 수도 있을 것”이라고 말해 추가 인상을 예고했다. 연준의 다음 FOMC 회의는 오는 9월에 예정돼있다.

이에 금융당국 수장들은 아침 일찍 모여 머리를 맞댔다.

추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 이창용 한국은행 총재, 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장은 28일 서울 은행회관에서 비상거시경제금융회의를 열고 미 FOMC 주요 결과 및 국제금융시장 동향을 점검하고, 내외금리차 역전에 따른 금융시장 영향 등을 논의했다.

추 부총리는 “이번 미 연준의 결정은 대체로 시장 예상에 부합하는 수준”이라며 “국내 금융시장에 미칠 영향도 제한적일 것으로 예상된다”고 말했다.

그는 “이번 미국 금리 인상으로 인한 한미 정책금리 역전으로 일각에서는 외국인 자금 유출 등에 대한 우려의 목소리도 있다”면서도 “과거 세 차례의 금리 역전 현상이 있었지만 오히려 국내 외국인 증권투자자금은 순유입을 유지한 바 있다. 우리 경제 펀더멘털과 글로벌 이벤트에 대한 적절한 대응 등이 자본유출입에 더 중요한 영향을 미치는 것으로 평가된다”고 강조했다.

정부와 한국은행 등 관계기관은 상시적으로 우리 외환시장 동향과 전망 경제 전반의 건전성을 점검·강화하고 글로벌 리스크 요인에 대한 선제적인 대응 역량을 확충하는 한편, 금융시장 전반에 대한 혁신 노력에도 총력을 다하겠다는 계획이다.

한편 한국과 미국이 잇달아 기준금리를 인상하고 있어 한국의 기준금리가 3.65%까지 인상될 수 있다는 전망도 나오고 있다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원(이하 한경연)은 28일 ‘미국과 한국의 적정 기준금리 추정과 시사점’ 보고서를 발표하고 이 같이 밝혔다.

한경연은 미국의 적정 기준금리를 3.12%로 추정하고, 한국이 이에 추종할 경우 국내 기준금리는 3.65%까지 인상될 수 있다고 전망했다. 한경연은 원화 가치가 외환시장 동향과 전망 하락할 경우 한국의 기준금리 인상 폭은 이보다 더 높아질 것이라고 우려하면서, 무역수지 흑자 등 원화가치 안정화 노력이 시급하다고 주장했다.

한경연은 미국이 경기침체 가능성에도 불구하고, 6월 0.75%p 금리인상의 자이언트 스텝에 이어 7월에도 기준금리를 공격적으로 인상한 것은 인플레이션 속도가 지나치게 가파르기 때문이라고 봤다.

한경연은 인플레이션율(소비자물가 상승률)과 본원통화 증가율, 단기(6개월) 국공채금리 등 경제변수로 미 기준금리를 설명하는 모형과 미 연준의 금리결정 준칙주 등을 감안한 미국의 적정 기준금리를 3.12%로 추산했다. 또 2002년 1월 이후의 월별자료를 이용해 추정한 한미간의 적정 기준금리 차이는 최소 0.53%p로 추정된다고 밝히며 미국의 기준금리 인상에 따른 한국의 적정 기준금리는 현재의 2.25%에서 1.4%p 인상된 3.65%로 예상된다고 주장했다.

다만 기준금리를 1.4%p 인상할 경우 가계대출 금리는 1.65%p 상승하는 것으로 나타났으며, 기준금리 인상에 따른 연간 가계대출 이자부담 증가액은 34조1000억원으로 추정됐다. 이에 따라 금융부채가 있는 가구당 이자부담은 연 292만원씩 늘어나게 되는 꼴이다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “미국의 공격적 기준금리 인상으로, 한국의 기준금리 인상이 불가피하지만, 가계 등 민간의 취약한 금융방어력을 고려해 인상 폭을 최소화할 필요가 있다”며 “한국의 적정 기준금리 인상폭에 영향을 미치는 변수로는 미국의 기준금리 수준이 가장 중요하지만, 원화가치 안정도 긴요하므로, 기업경쟁력 제고, 원자재 수급안정을 통해 무역수지 흑자전환 등으로 외환시장에 달러 공급이 늘어날 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 주장했다.


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